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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, lunes 14 de marzo de 2011 438945 29. Fecha de Corte: Último día de negociación con derecho a suscripción de nuevos valores o algún otro derecho o benefi cio a que se refi ere la Fecha de Registro. 30. Fecha de Entrega: Fecha fi jada por el Emisor como la fecha a partir de la cual pondrá a disposición de los Titulares, el derecho de suscripción de nuevos valores, interés o benefi cio previamente acordado, u otros derechos derivadas de situaciones extraordinarias a que se refi ere el Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de la BVL. 31. Fecha de Registro: Fecha establecida por el Emisor para determinar a los Titulares de los derechos o benefi cios previamente acordados a ser entregados incluyendo aquellos derechos derivados de situaciones extraordinarias. 32. Fondo: Fondo de Liquidación. 33. Gerencia General: Gerencia General de CAVALI. 34. ICLV: Institución de Compensación y Liquidación de Valores. 35. IENM: Instrumentos de Emisión No Masiva. 36. Importe Mínimo de Cobertura (IMC): Importe que deberán mantener permanentemente los Participantes Directos con CAVALI, con la fi nalidad de cubrir la exposición del mercado, para cuyo cálculo se utilizarán las variables establecidas en el Capítulo VII De la Compensación y Liquidación. El IMC se debe constituir de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VII De la Compensación y Liquidación. 37. IPC: Índice de Precios al Consumidor. 38. Junta: Junta General de Accionistas de CAVALI. 39. LBTR: Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, del Banco Central de Reserva del Perú para realizar las transferencias de fondos en tiempo real. 40. Ley: Ley del Mercado de Valores. 41. Liquidación Anticipada: Es el proceso mediante el cual se liquidan las operaciones antes de la fecha pactada para su liquidación. 42. Liquidación Directa: Es el proceso mediante el cual las operaciones son liquidadas, en valores, en fondos o en ambos, directamente entre Participantes. 43. Liquidación por encargo: Es el proceso de liquidación realizado por un Participante Directo de CAVALI respecto de las operaciones que le hubieran sido encargadas por otro Participante Directo para el caso de operaciones realizadas en los mecanismos centralizados de negociación conducidos por las bolsas o por una entidad que negocie en los Sistemas Centralizados de Negociación de Deuda Pública. 44. Los Pagos: Los pagos que efectúen los Emisores, respecto a valores mobiliarios de propiedad de Titulares que se encuentren registrados en el Registro Contable de CAVALI, incluyendo pero sin limitar a aquellos provenientes de obligaciones, de participaciones en el capital, de participación patrimonial, de amortizaciones y redenciones, así como aquellos provenientes por concepto de dividendos, utilidades o intereses y/o cualquier otra distribución en efectivo anunciada por la Empresa. En caso de IENM, cuando el obligado a efectuar los pagos sea distinto al Emisor, éstos serán efectuados por el Obligado Principal. 45. MIENM: Mecanismo Centralizado de Negociación de Instrumentos de Emisión no Masiva. 46. Monto efectivo liquidado: Corresponde al monto de la operación, neto de contribuciones, aportes y retribuciones, que se liquida a través de la ICLV. 47. ONP: Ofi cina de Normalización Previsional. 48. Obligado(s) Principal(es): Los Obligados Principales son las personas, naturales o jurídicas, obligadas a efectuar los pagos, en caso corresponda, respecto de los IENM que se encuentren anotados en el Registro Contable. 49. Operaciones Mercado de Dinero. Son aquellas operaciones que se negocian en el Mercado de Dinero y que se liquidan conjuntamente con las operaciones contado. 50.. OVAC: Aquellos valores cuya forma de representación sea a través de títulos o de anotaciones en cuenta, de acuerdo con la legislación de origen respectiva, y que se inscriban en el Registro Contable. 51. Participante(s): Participante(s) Directo(s) e Indirecto(s) que han sido admitidos como tales por CAVALI. 52. Participante(s) Directo(s): Participantes que acceden en forma directa a los servicios vinculados al Registro Contable y a los servicios de Liquidación de operaciones. 53. Participante Directo Encargado de la Liquidación: Participante Directo que liquida operaciones que le hubieran sido encargadas por otro Participante en el caso de operaciones realizadas en los mecanismos centralizados de negociación conducidos por las bolsas o por una entidad que negocia en los Sistemas Centralizados de Negociación de Deuda Pública. Asimismo este Participante podrá liquidar las operaciones negociadas por él mismo en los mecanismos o sistemas centralizados de negociación. 54. Participante(s) Indirecto(s): Participantes que acceden en forma directa a los servicios vinculados al Registro Contable, y que para acceder a los servicios de Liquidación, tanto de fondos como de valores, necesariamente deben recurrir a un Participante Directo. 55. Proceso Automático de Liquidación: Es el proceso mediante el que se liquidan las operaciones a través del esquema de neteo multilateral de saldos fi nancieros. 56. Proceso Tradicional de Liquidación: Es el proceso mediante el que se liquidan las operaciones en forma individual, operación por operación. 57. Reglamento: Reglamento de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores. 58. Reglamento Interno: Reglamento Interno de CAVALI. 59. Registro Contable: Es el sistema electrónico de CAVALI en el cual se efectúan las inscripciones de los Valores Anotados en Cuenta. 60. Registro de Matrícula: Registro electrónico de CAVALI que contiene la información de la matrícula de acciones de aquellos Emisores que hayan contratado el Servicio de Matrícula. 61. REPOS: Operación de Reporte Secundario. 62. R.U.T.: Registro Único de Titulares, en el cual se consignan los datos personales de los Titulares. 63. S.A.B.: Sociedad(es) Agente(s) de Bolsa o Agente de Bolsa. 64. SBS: Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 65. Servicio de Matrícula: El servicio que presta CAVALI a los Emisores de acuerdo a las disposiciones del Capítulo XIV Del Servicio de Matrícula del presente Reglamento Interno. 66. Sistema: Acceso remoto al computador central de CAVALI. 67. Titular(es): Aquél que en forma individual o bajo el régimen de copropiedad, mantenga a su nombre Valores Anotados en Cuenta, ya sea dentro de una Cuenta Matriz o de una Cuenta de Emisores. 68. Tipo de cambio: Tipo de Cambio promedio de compra y venta, establecido por la BVL. 69. TRE: Tasa Efectiva de Rendimiento Esperada Anual. 70. TVR: Tabla de Valores Referenciales elaborada por la BVL. 71. Usuarios: Participantes, Emisores, Titulares, quienes tengan legítimo derecho o interés y en general toda aquella persona natural o jurídica que acceda a los servicios que presta CAVALI. 72. Valor(es) Nacional(es): Los emitidos en el país por Emisores constituidos en el país. 73. Valor(es) Extranjero(s): Los emitidos en el extranjero por Emisores constituidos en el extranjero. 74. Valores Anotados en Cuenta: Comprende a los Valores Representados Mediante Anotaciones en Cuenta y a los OVAC. 75. Valores Representados Mediante Anotaciones en Cuenta: Valores desmaterializados o valores a ser desmaterializados, cuya forma de representación es su inscripción en el Registro Contable, supone la anulación del título físico en caso exista.