Norma Legal Oficial del día 29 de diciembre del año 1999 (29/12/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 31

MORDAZA, miercoles 29 de diciembre de 1999

NORMAS LEGALES

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En el caso de que el Participante MORDAZA suscrito con el BCRP un Contrato de compra-venta de moneda extranjera con compromiso de recompra, con vencimiento en la fecha, la moneda extranjera que adquiera al efecto pasara a formar parte de la Cuenta Garantia US$, al inicio de las operaciones del dia. D. Para constituir garantias con Certificados de Depositos del BCRP (CD BCRP), el BCRP procedera a anotar la prenda en el registro correspondiente, por el monto ofrecido como garantia en la Solicitud de Credito Intradiario. Tratandose de los Participantes MORDAZA I que en la fecha tengan el compromiso de recomprar CD BCRP al BCRP, o que en la fecha esperen la liberacion de CD BCRP que se encuentren garantizando creditos con fines de regulacion monetaria, dichos CD BCRP pasaran a garantizar el Credito Intradiario del Sistema LBTR. E. Para constituir garantias con Bonos del Tesoro, el BCRP debera tener en su poder, al cierre del dia anterior, una certificacion de CAVALI en la que se muestre la afectacion de dichos bonos a favor del BCRP. Las garantias que estuvieran respaldando creditos por regulacion monetaria pasaran automaticamente a garantizar el Credito Intradiario que se otorgue para la cancelacion del credito por regulacion monetaria. F. Para constituir garantias con Documentos de Credito, el Participante MORDAZA I debera mantener en el BCRP un monto de estos titulos valores. Los documentos se ajustaran a los senalados en la circular de credito con fines de regulacion monetaria. Para efectos del Credito Intradiario, se considerara como habiles los documentos de credito constituidos al cierre del dia anterior. El BCRP seleccionara a su criterio los documentos que seran afectados como garantia en respuesta a la Solicitud de Credito Intradiario enviada por el participante. G. Las Garantias de Credito con los otros instrumentos senalados en la Circular de Credito por Regulacion Monetaria, procederan cuando estos titulos esten prendados a favor del BCRP de acuerdo al Estado de cuenta proporcionado por CAVALI. H. Una vez constituidas las Garantias, el sistema LBTR activara Credito Intradiario en favor del Participante MORDAZA I, por el monto que corresponda en funcion de las garantias ofrecidas al BCRP y aceptadas por este. El Participante MORDAZA I observara en su pantalla la activacion del Credito Intradiario. I. El Credito Intradiario y las posiciones deudoras de los Participantes, en MORDAZA monedas, se expresaran en forma "consolidada", en moneda nacional; para el caso de moneda extranjera, se considerara el MORDAZA de cambio de compra de la SBS correspondiente al cierre del ultimo dia util. Las Garantias constituidas por los Participantes MORDAZA I respaldan tanto sus operaciones en moneda nacional como las de moneda extranjera. II. Ejecucion de garantias: A. Si cumplido el periodo de gestion de financiamiento para cubrir posiciones deudoras (17:30 - 18:00) aun quedaran saldos deudores en una o MORDAZA cuentas corrientes del participante, se procedera a la ejecucion de las garantias siguiendo lo establecido en el Articulo 27 del Reglamento y en los procedimientos que a continuacion se enuncian: 1. Primero seran cubiertos los saldos deudores en moneda extranjera y enseguida los saldos deudores en moneda nacional. 2. Se ejecutaran en primer lugar los fondos en moneda extranjera y los CD BCRP en Garantia, en ese orden . Cuando estos no MORDAZA suficientes, se aplicaran los otros Valores en garantia, siguiendo lo establecido en el Articulo 27 del Reglamento. B. Las garantias constituidas con dolares de los Estados Unidos de MORDAZA se ejecutaran mediante la compra por el BCRP al menor MORDAZA de cambio que resulte de comparar el promedio ponderado de los tipos de cambio de las transacciones cerradas en el sistema DATATEC, entre las 09:30 horas y las 13:30 horas, redondeando a cuatro decimales, y el MORDAZA de cambio de la MORDAZA transaccion cerrada en el sistema DATATEC, de la fecha en que se efectue la compra de los dolares de los Estados Unidos de America. En caso de que, por razones de fuerza mayor, no se cuente con la informacion de los tipos de cambio de las transacciones cerradas en DATATEC, se utilizara el menor MORDAZA de cambio que resulte de comparar el promedio simple del MORDAZA de cambio compra interbancario que reporta REUTERS entre las 09:30 horas y las 13:30 horas (pagina PDSB) redondeando a cuatro decimales, y el MORDAZA de cambio

de compra de cierre de operaciones que reporta REUTERS (pagina PDSB). De no contarse con la informacion de REUTERS, el BCRP proporcionara el MORDAZA de cambio aplicable a la adquisicion de moneda extranjera. C. Las Garantias constituidas con CD BCRP seran ejecutadas mediante su redencion anticipada al valor nominal del dia y se cobrara una penalidad equivalente al diferencial entre la tasa de interes del credito por regulacion monetaria vigente y la tasa de interes de los CD BCRP que se ejecuten, siempre que la tasa de estos ultimos sea inferior a la tasa del credito por regulacion monetaria vigente. Dicho diferencial se aplicara sobre el monto de los CD BCRP adjudicados y por los dias que falten para su vencimiento. Tratandose de la cobertura de posiciones deudoras en moneda extranjera, los nuevos soles producto de la redencion anticipada de CD BCRP seran convertidos a dolares de los Estados Unidos de MORDAZA al mayor MORDAZA de cambio que resulte de comparar el promedio ponderado de los tipos de cambio de las transacciones cerradas en el sistema DATATEC, entre las 09:30 horas y las 13:30 horas, redondeando a cuatro decimales, y el MORDAZA de cambio de la MORDAZA transaccion cerrada en el sistema DATATEC, de la fecha en que se efectue la conversion de los dolares de los Estados Unidos de America. En caso de que, por razones de fuerza mayor no se cuente con la informacion de los tipos de cambio de las transacciones cerradas en DATATEC, se utilizara el mayor MORDAZA de cambio que resulte de comparar el promedio simple del MORDAZA de cambio venta interbancario que reporta REUTERS entre las 09:30 horas y las 13:30 horas (pagina PDSB) redondeando a cuatro decimales, y el MORDAZA de cambio venta de cierre de operaciones que reporta REUTERS (pagina PDSB). De no contarse con la informacion de REUTERS, el BCRP proporcionara el MORDAZA de cambio aplicable a la conversion de moneda extranjera. De no haber intervencion de venta del BCRP, para la ejecucion de estas garantias se utilizara el MORDAZA de cambio interbancario definido en el parrafo anterior. D. Cumplido los pasos B y C, se liberaran los Fondos en moneda extranjera en Garantia que no hubieran sido ejecutados. E. La aplicacion de las Garantias constituidas con Bonos del Tesoro Publico u otros instrumentos contemplados en la circular de credito por regulacion monetaria que no MORDAZA de ejecucion inmediata se procedera a aplicar una tasa de interes equivalente a 1,25 veces la tasa vigente del Credito por Regulacion Monetaria por el plazo en que demore la recuperacion de los fondos y por el saldo pendiente. F. Las Garantias con Bonos del Tesoro y otros Titulos Valores seran ejecutados mediante la venta de esos valores en el mecanismo de negociacion de la Bolsa de Valores. Si este ultimo no se encontrara habilitado, el BCRP queda autorizado a venderlos directamente a terceros mediante subasta. G. La liquidacion de otras garantias aceptadas por el BCRP conforme a la Circular de Credito por Regulacion Monetaria se efectuaran por el mecanismo previsto en este. ANEXO 4: TABLA DE TARIFAS DEL SISTEMA LBTR I. El BCRP cobrara tarifas de uso del LBTR a los Participantes del referido Sistema por los siguientes conceptos:
Concepto Cargo fijo mensual por participacion en el Sistema LBTR (**) Tarifa por transacciones ocurridas hasta las 15:30 Tarifa por transacciones ocurridas despues de las 15:30 Monto o Tarifa (*) S/. 700,00 S/. 6,00 / transaccion S/. 9,00 / transaccion

(*) Reajustable cada trimestre calendario segun las variaciones del IPC. (**) Aplicable solo a los Participantes interconectados al sistema LBTR, mas no asi a aquellos Participantes que cursen operaciones utilizando el sistema manual.

II. Los cargos derivados de la aplicacion de las tarifas de uso del LBTR seran cobrados por mes calendario vencido, al MORDAZA dia util del mes siguiente, mediante cargo en las cuentas corrientes del Participante, via el Sistema LBTR. ANEXO 5: REQUERIMIENTOS PARA LA INTERCONEXION CON EL BCRP DE LA RED DE COMUNICACIONES La red conformada por las entidades financieras y el BCRP (red SIB) sera del MORDAZA MORDAZA, donde el BCRP es el