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Pág. 214235 NORMAS LEGALES Lima, viernes 21 de diciembre de 2001 recibirán dichos encargos; en esta oportunidad se hará también la precisión respecto a las correspondientes sedes bancarias. b.Cuando el otorgamiento de los fondos en la modali- dad de encargo sea a favor de una sola Unidad Eje- cutora o Unidad Operativa, la Unidad Ejecutora "En- cargante" solicitará ante la Dirección General del Tesoro Público la apertura de una cuenta corriente específica. c.Es condición para el inicio de las operaciones de las cuentas bancarias de "Encargos" la presentación a la Dirección General del Tesoro Público de las co- rrespondientes copias autenticadas de los conve- nios o directivas a que se refiere el Artículo 12º de la presente Resolución Directoral, documentos que, de ser el caso, deberán adjuntarse a las solicitudes de apertura de dichas cuentas. Artículo 17º.- "Encargos" con Gobiernos Locales El manejo de fondos en la modalidad de "Encargos" con Gobiernos Locales, deberá realizarse en cuentas corrien- tes específicas en el Banco de la Nación, para cuya aper- tura y demás aspectos relacionados no es necesaria la autorización de la Dirección General del Tesoro Público, debiendo la Unidad Ejecutora "Encargante" informar a la Dirección General del Tesoro Público respecto del número y denominación de la indicada cuenta. El convenio que para el efecto deberá suscribirse, se sujetará a lo establecido en la presente Directiva, en la parte pertinente. La cuenta corriente abierta servirá exclusivamente para el manejo de fondos por la modalidad de "Encargos" otor- gados con cargo a Recursos Ordinarios , bajo responsa- bilidad del Director General de Administración o quien haga sus veces en el Gobierno Local. Artículo 18º.- Acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias de Encargos La acreditación y registro de firmas de los titulares y su- plentes de las cuentas bancarias de "Encargos (cuenta central, cuenta bancaria de reversión y/o cuenta corriente específica) de la fuente Recursos Ordinarios y/o de otras fuentes administradas por la Dirección General del Tesoro Público, o, de ser el caso, la modificación de registro de firmas, se efectuará conforme a lo señalado en el Artículo 5º de la presente Resolución Directoral. DISPOSICIONES FINALES PRIMERA.- Copia de la documentación relacionada con la acreditación de los funcionarios designados para el manejo de fondos a través de cuentas bancarias autori- zadas a través de la Dirección General del Tesoro Públi- co, podrá ser remitida vía fax o e-mail, sin perjuicio de su envío por correo postal. SEGUNDA.- Los convenios y/o directivas de Encargos vigentes deberán adecuarse y/o actualizarse con las dis- posiciones que sobre el particular se establece mediante la presente Resolución Directoral, para su aplicación du- rante el Año Fiscal 2002. Regístrese y comuníquese. MARCELINO CARDENAS TORRES Director General Dirección General del Tesoro Público ANEXO 1 MODELO DE RESOLUCIÓN ÚNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA Lima, CONSIDERANDO: Que en el marco de la normatividad aprobada por la Dirección General del Tesoro Público los fondos quefinancian el Presupuesto de la Unidad Ejecutora así como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se centralizan en la Tesorería y deben ser depositados y manejados a través de las cuentas ban- carias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora co- rrespondiente; Que es necesario proceder a la designación de los responsables del manejo de las subcuentas bancarias de gasto, cuentas bancarias de Encargos y fondos provenien- tes de las fuentes de financiamiento ......................... (Indi- car según corresponda) correspondientes a la Unidad Ejecu- tora ................. (Indicar denominación) ; para el manejo de fondos Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora................., (indicar denominación) el señor (indicar nombre y apellidos), quién se desempeña en el cargo de (indicar la denominación del cargo según la estructura) , hace las veces de (precisar si se trata de Director General de Admi- nistración o Tesorero) . SE RESUELVE: Artículo Único.- Designar a los responsables del ma- nejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (indi- car denominación de la UE) , de acuerdo con el siguiente de- talle: 1. Titulares: Apellidos y Nombres Cargo a. b. 2. Suplentes: Apellidos y Nombres Cargo c. d. Regístrese y comuníquese, (Firma del titular de pliego o del funcionario facultado) Nota 1.- El tercer Considerando de la presente resolución, es aplicable única- mente cuando los cargos de los titulares de la cuenta bancaria se desempeñan en cargos que, según la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora, tienen una denominación diferente, según sea el caso, a la de Director General de Ad- ministración o Tesorero. Nota 2. - En una misma Resolución puede considerarse la designación de responsables de las cuentas bancarias de una o m ás Unidades Ejecutoras del Pliego. ANEXO 2 MODELO DE RESOLUCIÓN PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA Lima, CONSIDERANDO: Que es necesario designar al señor ........................, como nuevo responsable (indicar si se trata de titular o suplente) , de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecu- tora ..................................................... (Indicar la deno- minación) así como disponer las acciones necesa- rias para efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolución Nº (De la última designa- ción de responsables de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora) ; Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora, el señor (indicar nombre y