Norma Legal Oficial del día 21 de diciembre del año 2001 (21/12/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 61
MORDAZA, viernes 21 de diciembre de 2001
NORMAS LEGALES
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recibiran dichos encargos; en esta oportunidad se MORDAZA tambien la precision respecto a las correspondientes sedes bancarias. b. Cuando el otorgamiento de los fondos en la modalidad de encargo sea a favor de una sola Unidad Ejecutora o Unidad Operativa, la Unidad Ejecutora "Encargante" solicitara ante la Direccion General del Tesoro Publico la apertura de una cuenta corriente especifica. Es condicion para el inicio de las operaciones de las cuentas bancarias de "Encargos" la MORDAZA a la Direccion General del Tesoro Publico de las correspondientes copias autenticadas de los convenios o directivas a que se refiere el Articulo 12º de la presente Resolucion Directoral, documentos que, de ser el caso, deberan adjuntarse a las solicitudes de apertura de dichas cuentas.
financian el Presupuesto de la Unidad Ejecutora asi como aquellos que son administrados en la modalidad de Encargos se centralizan en la Tesoreria y deben ser depositados y manejados a traves de las cuentas bancarias abiertas a nombre de la Unidad Ejecutora correspondiente; Que es necesario proceder a la designacion de los responsables del manejo de las subcuentas bancarias de gasto, cuentas bancarias de Encargos y fondos provenientes de las MORDAZA de financiamiento ......................... (Indicar segun corresponda) correspondientes a la Unidad Ejecutora ................. (Indicar denominacion); para el manejo de fondos Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora................., (indicar denominacion) el senor (indicar nombre y apellidos), quien se desempena en el cargo de (indicar la denominacion del cargo segun la estructura), hace las veces de (precisar si se trata de Director General de Administracion o Tesorero). SE RESUELVE: Articulo Unico.- Designar a los responsables del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora (indicar denominacion de la UE), de acuerdo con el siguiente detalle:
1. Titulares: Apellidos y Nombres a. b. 2. Suplentes: Apellidos y Nombres c. d. Cargo
c.
Articulo 17º.- "Encargos" con Gobiernos Locales El manejo de fondos en la modalidad de "Encargos" con Gobiernos Locales, debera realizarse en cuentas corrientes especificas en el Banco de la Nacion, para cuya apertura y demas aspectos relacionados no es necesaria la autorizacion de la Direccion General del Tesoro Publico, debiendo la Unidad Ejecutora "Encargante" informar a la Direccion General del Tesoro Publico respecto del numero y denominacion de la indicada cuenta. El convenio que para el efecto debera suscribirse, se sujetara a lo establecido en la presente Directiva, en la parte pertinente. La cuenta corriente abierta servira exclusivamente para el manejo de fondos por la modalidad de "Encargos" otorgados con cargo a Recursos Ordinarios, bajo responsabilidad del Director General de Administracion o quien haga sus veces en el Gobierno Local. Articulo 18º.- Acreditacion de titulares y suplentes de las cuentas bancarias de Encargos La acreditacion y registro de firmas de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de "Encargos (cuenta central, cuenta bancaria de reversion y/o cuenta corriente especifica) de la fuente Recursos Ordinarios y/o de otras MORDAZA administradas por la Direccion General del Tesoro Publico, o, de ser el caso, la modificacion de registro de firmas, se efectuara conforme a lo senalado en el Articulo 5º de la presente Resolucion Directoral. DISPOSICIONES FINALES PRIMERA.- MORDAZA de la documentacion relacionada con la acreditacion de los funcionarios designados para el manejo de fondos a traves de cuentas bancarias autorizadas a traves de la Direccion General del Tesoro Publico, podra ser remitida via fax o e-mail, sin perjuicio de su envio por correo postal. SEGUNDA.- Los convenios y/o directivas de Encargos vigentes deberan adecuarse y/o actualizarse con las disposiciones que sobre el particular se establece mediante la presente Resolucion Directoral, para su aplicacion durante el Ano Fiscal 2002. Registrese y comuniquese.
Cargo
Registrese y comuniquese,
(Firma del titular de pliego o del funcionario facultado)
Nota 1.- El tercer Considerando de la presente resolucion, es aplicable unicamente cuando los cargos de los titulares de la cuenta bancaria se desempenan en cargos que, segun la estructura organizacional de la Unidad Ejecutora, tienen una denominacion diferente, segun sea el caso, a la de Director General de Administracion o Tesorero. Nota 2.- En una misma Resolucion puede considerarse la designacion de responsables de las cuentas bancarias de una o mas Unidades Ejecutoras del Pliego.
ANEXO 2 MODELO DE RESOLUCION PARA SUSTITUIR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA MORDAZA,
MORDAZA MORDAZA MORDAZA Director General Direccion General del Tesoro Publico ANEXO 1 MODELO DE RESOLUCION UNICA PARA DESIGNAR A LOS TITULARES Y SUPLENTES DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA MORDAZA, CONSIDERANDO: Que en el MORDAZA de la normatividad aprobada por la Direccion General del Tesoro Publico los fondos que
CONSIDERANDO: Que es necesario designar al senor ........................, como MORDAZA responsable (indicar si se trata de titular o suplente) , de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora ..................................................... (Indicar la denominacion) asi como disponer las acciones necesarias para efectos de la modificacion del registro de firmas correspondiente modificando en tal sentido lo dispuesto por la Resolucion Nº (De la MORDAZA designacion de responsables de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora) ;
Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora, el senor (indicar nombre y