Norma Legal Oficial del día 03 de julio del año 2001 (03/07/2001)

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TEXTO DE LA PÁGINA 32

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NORMAS LEGALES

MORDAZA, martes 3 de MORDAZA de 2001

SBS
Anexos Nºs. 15-A y 15-B de la Res. Nº 472-2001 que aprueba Normas para la Gestion de Tesoreria y modifica el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero
ANEXOS - RESOLUCION SBS Nº 472-2001 (Se publican nuevamente los Anexos Nºs. 15-A y 15-B de la resolucion en referencia por contener errores la edicion del dia 21 de junio de 2001, en las paginas 204861, 204862 y 204864).
ANEXO Nº 15-A REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ(1) EMPRESA:.............................................................
I. RATIO LIQUIDEZ Activos Liquidos 1101+1107.01 1102+1103+1108.02+1108.03 1104.01+1108.04(p) 1200-2200 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+ 1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p) 1308.02.02(p)+1308.04.01(p)+1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+ 1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+ 1304.01.09.02+1308.02.01(p)+1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+ 1308.02.05(p)+1308.02.06(p)+1308.04.05(p) 1308.04.06(p) MORDAZA y fondos fijos Bancos y otras instituciones financieras del MORDAZA (2) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoria (3) Fondos interbancarios netos deudores (2) Titulos representativos de deuda del Gobierno Central y titulos emitidos por el Banco Central (4) Moneda Nacional Moneda Extranjera

FECHA: Ano / Mes / Dia

Certificados de deposito negociables y certificados bancarios (5) Titulos representativos de deuda publica, del sistema financiero y de seguros del exterior (6)

Total (a) 2101+2104+2301+2105-2105.02(p)2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 2200-1200 2102+2302+2108.02+2308.02 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+ 2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 2800 Pasivos de Corto Plazo Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) Fondos interbancarios netos acreedores (2) Obligaciones por cuentas de ahorro Obligaciones por cuentas a plazo (8) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del MORDAZA (9) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior Valores, titulos y obligaciones en circulacion (10) Total (b) Ratio de Liquidez [(a)/ (b)] * 100 Activos Liquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados { (c)/ (d) }* 100

II . OTRAS OPERACIONES Tasas de interes promedio (12) Moneda Nacional 1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte)(13) 1.1 Activas 1.1.1 Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1 Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2. Fondos interbancarios (saldos por institucion)(14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3. Obligaciones con el Banco de la Nacion (15) 4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos liquidos 4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Publico (BTP) 4.1.2 Con otros instrumentos 4.2 Con activos no liquidos 5. Prestamos de valores (17) 5.1 Con activos liquidos 5.2 Con activos no liquidos 6. Creditos del BCR con fines de regulacion monetaria 7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18) Moneda Extranjera Moneda Nacional Saldos Moneda Extranjera