Norma Legal Oficial del día 03 de julio del año 2001 (03/07/2001)
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TEXTO DE LA PÁGINA 34
ANEXO Nº 15-B POSICION MENSUAL DE LIQUIDEZ (1)
EMPRESA: ...................................................... Ano / Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pag. 205960
FECHA:
1. R ATIO LIQU IDEZ MONED A NACIONA L (*) Acti vos Liquidos
Promedio del mes
1111+1117.01
MORDAZA y fondos fijos
1112+1113+1118.02+1118.03
Banco s y otras institu ciones financieras del pai s (2)
1210-2210
Fondos int erbancarios netos de udores (2)
1312.01.01.01+1312.01.09.01+ 1312.02.01+1314.01.01.01+ 1314.01.02+1314.01.04+ 1314.01.09.01+1314.02.01+ 1318.02.01(p)+1318.02.02(p)+ 1318.04.01(p)+1318.04.02(p)
Titulos representativos de deuda del Gob ierno Cen tral y ti tulos emitidos por el Banco Central (3)
1312.05.01(p)+1312.05.03(p)+ 1314.05.01(p)+ 1314.05.03(p)+ 1318.02.05(p)+1318.04.05(p)
Certificados de depositos neg ociables y certificados bancario s (4)
Total (a)
NORMAS LEGALES
Pasi vos de Corto Plazo
2111+2114+2311+21152115.02(p)-2115.03(p)-2115.04+ 2118.01+2118.04+2318.01 2210-1210
Obligaciones a la vista, obligacio nes con instituciones recaudadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimient o (5) Fondos interbancarios netos acreedo res (2)
2112+2312+2118.02+2318.02
Obliga ciones por cuentas de ahorro
2113-2113.05+2313+2118.03(p)+ 2318.03
Oblig aciones p or cuent as a plazo (6)
2411-2411.03-2411.04+2412+ 2413+2416+2418.01(p)+ 2418.02+2418.03+2418.06
Adeud os y obligacione s financieras a corto plazo con instituciones del pa is (7)
2810
Valores, titu los y ob ligacion es en circulacio n (8)
Total (b)
Rati o de Liquidez M. N.: [(a )/(b)] * 100
Activos Liquidos Ajustados po r Recursos Prest ados en MN (c) (9)
Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recu rsos Prestados en MN (d) (9)
Ratio de Liquidez Ajustado por Recurs os Prestados
MORDAZA, martes 3 de MORDAZA de 2001
en MN [(c)/(d)]*100