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Pág. 205960 NORMAS LEGALES Lima, martes 3 de julio de 2001ANEXO Nº 15-B POSICION MENSUAL DE LIQUIDEZ (1) EMPRESA: ...................................................... FECHA: Año / Mes 1. RATIO LIQUIDEZ MONEDA NACIONAL (*) 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 Promedio del mes Activos Líquidos 1111+1117.01 Caja y fondos fijos 1112+1113+1118.02+1118.03Bancos y otras instituciones financieras del país (2) 1210-2210 Fondos interbancarios netos deudores (2) 1312.01.01.01+1312.01.09.01+Títulos representativos de deuda del Gobierno Central y títulos 1312.02.01+1314.01.01.01+ emitidos por el Banco Central (3) 1314.01.02+1314.01.04+ 1314.01.09.01+1314.02.01+ 1318.02.01(p)+1318.02.02(p)+ 1318.04.01(p)+1318.04.02(p) 1312.05.01(p)+1312.05.03(p)+Certificados de depósitos negociables y certificados bancarios (4) 1314.05.01(p)+ 1314.05.03(p)+ 1318.02.05(p)+1318.04.05(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2111+2114+2311+2115- Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras 2115.02(p)-2115.03(p)-2115.04+de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables 2118.01+2118.04+2318.01 y a vencimiento (5) 2210-1210 Fondos interbancarios netos acreedores (2) 2112+2312+2118.02+2318.02Obligaciones por cuentas de ahorro 2113-2113.05+2313+2118.03(p)+Obligaciones por cuentas a plazo (6) 2318.03 2411-2411.03-2411.04+2412+Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones 2413+2416+2418.01(p)+ del país (7) 2418.02+2418.03+2418.06 2810 Valores, títulos y obligaciones en circulación (8) Total (b) Ratio de Liquidez M.N.: [(a)/(b)] * 100 Activos Líquidos Ajustados por Recursos Prestados en MN (c) (9) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados en MN (d) (9) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados en MN [(c)/(d)]*100