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Pág. 228437 NORMAS LEGALES Lima, domingo 18 de agosto de 2002 COLUMNAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U # LÍNEAANEXO 1 01 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE 02 (EN NUEVOS SOLES) 03 04 05 06 INSTITUCIÓN : 07 PERÍODO : 08 09 10 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 12 OBLIGACIONESA PLAZO HASTACHEQUES AA PLAZO MAYORDEUDA SUBOR-OTRAS OBLIG.CHEQUES AOTRAS OBLIG.A PLAZOSWAP Y DEPÓSITOS OBLIG. EN FUNCIÓNCHEQUES AAHORROSCHEQUES AOBLIGACIONESTOTAL 9/TOTAL CAJADEPÓSITOSTOTAL PRESTAMOS DETOTAL CAJA 13 DÍASINMEDIATAS 30 DÍAS 1/DEDUCIR 2/DE 30 DÍAS DINADA 3/ A PLAZODEDUCIR 4/SUJETAS A REAJ. VACCOMPRA FUTURO M/E 5/VARIACIÓN T.C. M/E 6/DEDUCIR 7/ DEDUCIR 8/POR COMISIONES PERÍODO EN ELFONDOS DECAJA PERÍODO PERÍODO 14 DE CONFIANZA ANTERIOR 10/B.C.R.P.ENCAJE 11/REPORTADO 12/REPORTADO 13/ 15 LÍNEA 15 EN BLANCO 16 1 17 2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 30 15 31 16 32 17 33 18 34 19 35 20 36 21 37 22 38 23 39 24 40 25 41 26 42 27 43 28 44 29 45 30 46 31 47 TOTAL 48 49 SITUACIÓN DE ENCAJE 50 51 ENCAJE EXIGIBLE (A) 52 FONDOS DE ENCAJE (B) 53 RESULTADO (B) - (A) 54 55 1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 56 2_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 57 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 58 4_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6). 59 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPÓSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 60 6_/ DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCIÓN A LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 61 7_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10). 62 8_/ SE DEDUCIRÁN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 63 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIÉNDOLE (3), (7), (11) Y (13). 64 10_/ SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERÍODO ANTERIOR, APLICABLE A CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERÍODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. 65 11_/ SUMA DE (16) Y (17) 66 12_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. PRÉSTAMOS CONTRAÍDOS EN EL PERÍODO REPORTADO. 67 13_/ REFERIDO AL PERÍODO REPORTADO