Norma Legal Oficial del día 14 de diciembre del año 2003 (14/12/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 14

Pag. 257116

NORMAS LEGALES

MORDAZA, MORDAZA 14 de diciembre de 2003

ANEXO Nº

2

DEMOSTRACION ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE
PLIEGO: ______________________________________________ 1.- DETALLE ANALITICO DE RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PUBLICO Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en cuenta de Provedores, DCTP. Etc. Sub Cuenta Bancaria de Gastos MORDAZA DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos de
R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatizacion

ANO :

( 2003 )

Operaciones Oficiales deCredito
Externo Interno

TOTAL GENERAL

SUB TOTAL Pagos sin afectacion bancaria (Documento 082)

SUB TOTAL TOTAL

2.- DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO Papeleta de Depositos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc. Sub Cuenta Bancaria de Gastos MORDAZA DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos de
R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatizacion

Operaciones Oficiales de.Credito
Externo Interno

TOTAL GENERAL

SUB TOTAL Depositos sin giro sin cheques (Documento 082)

SUB TOTAL TOTAL

3.- CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEGUN ESTADOS BANCARIOS. (*) Numero de Sub Cuenta de Gasto : ________________ MORDAZA DE FINANCIAMIENTO Recursos de Recursos Ordinarios
R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatizacion

MESES Enero Febrero Marzo MORDAZA MORDAZA Junio MORDAZA Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Operaciones Oficiales de.Credito
Externo Interno

TOTAL GENERAL

(*) Elaborar un Cuadro Adicional por los pagos sin afectacion bancaria ( Documento 082 )

NOTA:

De existir diferencias con la DGTP. la entidad debera identificar los motivos que los originaron, adjuntando MORDAZA de la documentacion sustentatoria.

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTADOR

TESORERO