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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G37/G31/G31/G36 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 14 de diciembre de 2003 A N E X O N º 2 PLIEGO : ______________________________________________ AÑO : ( 2003 ) 1.- DETALLE ANALITICO DE RECURSOS ENTREGADOS POR EL TESORO PUBLICO Cheques pagados, Carta Orden, Nota de Cargo, Abono en cuenta de Provedores, DCTP. Etc. Sub Cuenta Bancaria de Recursos de TOTAL Gastos R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatización Externo Interno GENERAL SUB TOTAL Pagos sin afectación bancaria (Documento 082) SUB TOTAL TOTAL 2.- DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS AL TESORO PUBLICO Papeleta de Depósitos T6, Notas de Abono, Carta Orden, Etc. Sub Cuenta Bancaria de Recursos de TOTAL Gastos R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatización Externo Interno GENERAL SUB TOTAL Depósitos sin giro sin cheques (Documento 082) SUB TOTAL TOTAL 3.- CUADRO MENSUAL DE LOS RECURSOS ENTREGADOS SEG ÚN ESTADOS BANCARIOS. (*) Número de Sub Cuenta de Gasto : ________________ MESES Recursos de TOTAL R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 - Tit. I PL 480 - Tit. III Privatización Externo Interno GENERAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo JunioJulio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL (*) Elaborar un Cuadro Adicional por los pagos sin afectación bancaria ( Documento 082 )Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales de.CréditoDEMOSTRACION ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE ENLACE FUENTES DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales de.CréditoFUENTES DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales deCrédito FUENTES DE FINANCIAMIENTO NOTA: De existir diferencias con la DGTP. la entidad deberá identificar los motivos que los ori ginaron, adjuntando copia de la documentación sustentatoria. DIRECTOR GENERAL CONTADOR TESORERO DE ADMINISTRACION