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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G37/G31/G31/G37 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 14 de diciembre de 2003 PLIEGO : ______________________________________________ AÑO : ( 2003 ) Fecha Sub Cuenta Nro. Códi go de Fondo de de de de Concepto del Recursos de Pensiones Depósito Gastos Re g. SIAF. depósito R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 -TIT. I PL 480 - TIT. III Privatización Externo Interno DL.20530 TOTALES NOTA 1.- Indicar sub totales por cada período mensual 2.- Elaborar un Cuadro adicional por los depósitos sin giro de cheques (Documento 082) 3.- Adjuntar relación de depósitos por venta de Vehículos Excedentes - Ley Nº 28034. (De ser el caso indicar que no se efectuar on estos depósitos) DIRECTOR GENERAL CONTADOR TESORERO DE ADMINISTRACIONA N E X O Nº 3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Operaciones Oficiales de.CréditoDEMOSTRACION ANALITICA DE LOS DEPOSITOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO (PAPELETAS DE DEPOSITO T-6 , NOTAS DE ABONO, OTROS) 23270A N E X O N º 4 Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace, conciliados entre ( ENTIDAD ) y la Dirección General del Tesoro Público, al 31 de diciembre del _______ en cumplimiento con la Resolución de Contaduría Nro. 067-97-EF/93.01 (Instructivo Nro. 7 - Cierre Contable) RECURSOS PUBLICOS DGTP ENTIDAD DIFERENCIA 1.- RECURSOS ENTREGADOS 2.- RECURSOS RECIBIDOS TOTALES ( 1 - 2 ) Lima, (fecha) DGTP DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y ESTADISTICA ANALISTA CONTADOR GENERAL TESOREROACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE AL 31 DE DICIEMBRE DE _______ ENTIDADDEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA (solo en el caso de existir diferencia)( Expresado en Nuevos Soles )