Norma Legal Oficial del día 14 de diciembre del año 2003 (14/12/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 15

MORDAZA, MORDAZA 14 de diciembre de 2003

NORMAS LEGALES
A N E X O Nº 3

Pag. 257117

DEMOSTRACION ANALITICA DE LOS DEPOSITOS A FAVOR DEL TESORO PUBLICO
(PAPELETAS DE DEPOSITO T-6 , NOTAS DE ABONO, OTROS)

PLIEGO: ______________________________________________

ANO :

( 2003 )

Nro. Codigo de Fecha Sub Cuenta de de Concepto del de Deposito Gastos Reg. SIAF. deposito

MORDAZA DE FINANCIAMIENTO Recursos Ordinarios Recursos de
R.O CAF FIDA FEDADOI PL 480 -TIT. I PL 480 - TIT. III Privatizacion

Operaciones Oficiales de.Credito Externo Interno

Fondo de Pensiones DL.20530

TOTALES NOTA 1.- Indicar sub totales por cada periodo mensual 2.- Elaborar un Cuadro adicional por los depositos sin giro de cheques (Documento 082) 3.- Adjuntar relacion de depositos por venta de Vehiculos Excedentes - Ley Nº 28034. (De ser el caso indicar que no se efectuaron estos depositos)

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTADOR

TESORERO

ANEXO Nº

4

ACTA DE CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE AL 31 DE DICIEMBRE DE _______

Conste por el presente documento, la conformidad de los saldos de las Cuentas de Enlace, conciliados entre y la Direccion General del Tesoro Publico, al 31 de diciembre del _______ ( ENTIDAD ) en cumplimiento con la Resolucion de Contaduria Nro. 067-97-EF/93.01 (Instructivo Nro. 7 - Cierre Contable) ( Expresado en Nuevos Soles ) RECURSOS PUBLICOS 1.- RECURSOS ENTREGADOS 2.- RECURSOS RECIBIDOS TOTALES DGTP ENTIDAD DIFERENCIA

(1-2)

DEMOSTRACION DE LA DIFERENCIA
(solo en el caso de existir diferencia)

MORDAZA,

(fecha)

DGTP

ENTIDAD

DIRECTOR DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y ESTADISTICA ANALISTA

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

CONTADOR GENERAL TESORERO

23270