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PÆg. 293996 NORMAS LEGALES Lima, sábado 4 de junio de 2005 4.- Competencias: a) Controlar y evaluar el rendimiento laboral del perso- nal asignado a las Gerencias y/o Jefaturas asignadas al Local Municipal Canto Grande, en forma permanente. b) Proponer el adiestramiento, capacitación y entrena- miento permanente del personal, formulando el plan detrabajo anual en coordinación con la Jefatura de Personaly bajo la dirección de la Gerencia de Administración. c) Proponer el desplazamiento de los servidores en función de las necesidades institucionales debidamente justificados. d) Implementar mecanismos de motivación e iniciativa, así como también mecanismos para el mantenimiento delorden y disciplina interna. e) Establecer procedimientos apropiados que permi- tan controlar la asistencia de los servidores, así como el cumplimiento de las horas efectivas de labor. f) Ejecutar los procesos de registro y control de asis- tencia, puntualidad y permanencia del personal. g) Realizar investigaciones preliminares de faltas ad- ministrativas cometidas por funcionarios y servidores asig- nados al Local Municipal Canto Grande y elevar dichos informes a la Gerencia de Administración, para su trámitecorrespondiente. h) Consolidar los requerimientos de bienes y servicios de las unidades orgánicas asignadas al Local MunicipalCanto Grande, y gestionar ante la Jefatura de Logística su atención. i) Registrar y mantener actualizado el ingreso físico de todos los bienes requeridos y entregados por la Jefatu-ra de Logística. j) Desarrollar las funciones y competencias asignadas a la Jefatura de Personal y Logística en cuanto le corres- ponda. k) Otras funciones que le asigne el Gerente de admi- nistración dentro de su competencia. Artículo 102º.- De la Jefatura de Tesorería. - La Jefa- tura de Tesorería es un órgano de apoyo de la organiza- ción municipal que depende de la Gerencia de Administra- ción. Está a cargo de un Jefe; desarrolla su accionar enfunción de: 1.- Objeto: Cautelar la captación y depósito oportuno de los recursos económicos de la institución municipal. 2.- Misión: Garantizar el uso transparente y eficiente de los recursos económicos y financieros de la Municipali-dad. 3.- Funciones: a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de tesorería en la administración de fondos y valores finan- cieros de la Municipalidad. b) Programar, organizar, dirigir y controlar las activida- des en cumplimiento del Sistema de Tesorería, de acuerdocon las normas nacionales sobre la materia. 4.- Competencias: a) Ejecutar el Presupuesto Municipal Participativo co- rrespondiente a la Jefatura de Contabilidad, disponien-do eficiente y eficazmente de los recursos presupuesta-les, económicos, financieros, materiales y equipos asig- nados. b) Emitir y girar cheques en representación de la Muni- cipalidad, así como letras, pagares, fianzas y cualquierotro que sea necesario para la gestión económica y finan-ciera de la municipalidad, de manera mancomunada con elGerente de Administración y conforme a las disposiciones legales vigentes, y endosar cheques a sola firma. c) Recaudar, controlar y custodias los ingresos de fon- dos de la municipalidad. d) Elaborar, suscribir y presentar la conciliación banca- ria de cada una de las cuentas corrientes de la Municipali-dad. e) Realizar las retenciones pecuniarias sobre los pagos realizados al personal y a proveedores de acuerdo con lalegislación tributaria o las disposiciones judiciales. f) Efectuar el cronograma mensual de pagos. Artículo 103º.- De la Jefatura de Contabilidad 1.- Objeto: Consolidar la información contable de las operaciones que realiza la entidad y expresarlas en losestados financieros.2.- Misión: Garantizar que la información de las cuen- tas de la Municipalidad se expresen en forma oportuna yconfiable, para que sirvan como herramientas de gestión. 3.- Funciones: a) Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para laelaboración de los Estados Financieros. b) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de contabilidad, en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. c)Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programaciónpresupuestal. 4.- Competencias: a)Ejecutar el Presupuesto Municipal Participativo co- rrespondiente a la Jefatura de Contabilidad, disponiendoeficiente y eficazmente de los recursos presupuestales,económicos, financieros, materiales y equipos asignados. b)Emitir y suscribir, informes periódicos sobre la mar- cha económica y financiera de la Municipalidad. c)Elaborar y suscribir los Balances y demás Estados Financieros de la Municipalidad, para su presentación a laGerencia Municipal. d)Determinar el saldo de balance al cierre del ejercicio anual. e)Efectuar el registro contable de las operaciones de ingreso en las fases de determinado y recaudado. f)Efectuar el registro contable de las operaciones de gasto en la fase de compromiso, devengado y girado. g)Efectuar los análisis de saldos por pagar que re- quiera la administración (devengados, judiciales y otros). h)Otras que le encargue el Gerente de Administra- ción. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Primera.- Encárguese a la Jefatura de Desarrollo Insti- tucional la difusión del presente instrumento de gestión. Segunda.- Encárguese a la Jefatura de Personal la ejecución de acciones de personal que correspondan conestricta sujeción al presente instrumento . 10287 Aprueban Primera modificatoria Presu- puestaria del Aæo Fiscal 2005 en losNiveles Funcional e Institucional RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 243 San Juan de Lurigancho, 13 de mayo de 2005 EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO VISTO:El Informe Nº 035-2005-GM/MSJL de fecha 25 de abril del 2005 emitido por la Gerencia Municipal , en el cual se anexa la Exposición de Motivos de la Primera ModificatoriaPresupuestal en el Nivel Funcional Programático por laModalidad de Créditos y Anulaciones y en el Nivel Institu-cional por la Modalidad de Crédito Suplementario, corres-pondiente al Año Fiscal 2005, elaborado por la Jefatura de Planificación y Presupuesto de la Gerencia de Planifica- ción del Desarrollo; CONSIDERANDO:Que, con Acuerdo de Concejo Nº 056 de fecha 14 de diciem- bre del 2004, se aprobó el Presupuesto Institucional Participativo del Ejercicio Fiscal 2005, por la suma de SESENTA Y CUATROMILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTAY OCHO Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 64’517,188); Que, con Acuerdo de Concejo Nº 059 de fecha 31 de diciembre del 2004, se aprobó la Modificación del Artículo Primero del Acuerdo de Concejo Nº 056 de fecha 14 de diciembre del 2004 con el siguiente Texto: “Aprobar el Plande Acción y el Presupuesto Municipal Participativo del Ejer-cicio Fiscal 2005 de la Municipalidad Distrital de San Juan