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Pág. 168226 cl-0 -[11;1; Lima. viernes 1 de enero de 1 999 íANEXO N° 2 DEMOSTRACION ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE EN-LACE Sector : Pliego : 1.- DETALLE ANALITICO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS ec IVO Y Documentos Cancelorios Tesoro Público) ti Subcuenta Bancaria de gasto Subtotal 2. DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS (Notas de Abono y otros) Meses EneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgosto SetiembreOctubreNoviembre DiciembreSubtotal m<\mrr I. n.Ejercicio Vigente Total General IVIAL (1-L)l 3.CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO DE LA NACION N° de Subcuenta bancaria de gasto : Nota l.-De existir diferencias con la D.G.T.P.. la entidad deberá explicar el motivo que las originó, adjuntando copia de los documentos sustentatorios correspondientes. Nota 2.-Adjuntar copia del Formato AF-9 “Movimiento de Fondos de sub cuentas del Tesoro Público” Director General de Administración Contador Tesorero CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO (PAPELETAS DE DEPOSITO-T-6 Y NOTAS DE ABONO) Sector Pliego Unidad Ejecutora : Fecha de - depósitoN° de Subcuenta ! , Bancaria j Reversiones !Concepto Fondo Pensiones Otros Ingresos1 Contador Tesorero