Norma Legal Oficial del día 01 de enero del año 1999 (01/01/1999)

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TEXTO DE LA PÁGINA 44

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Lima. viernes 1 de enero de 1 999

DEMOSTRACION ANALITICA DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE EN-LACE Sector : Pliego : 1.- DETALLE ANALITICO DE LOS RECURSOS E N T R E G A D O S ec ti Y Documentos C a n c e l o r i o s IVO Subcuenta Bancaria de gasto
Tesoro Publico)

Subtotal 2. DETALLE ANALITICO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS Ejercicio Vigente Meses Enero Febrero Marzo MORDAZA MORDAZA Junio MORDAZA Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Subtotal m<\mrr I. n. IVIAL (1-L)
(Notas de Abono y otros)

Total General

l

3. CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO DE LA NACION N° d e S u b c u e n t a b a n c a r i a d e g a s t o :

Nota l.-De existir diferencias con la D.G.T.P.. la entidad debera explicar el motivo que las origino, adjuntando MORDAZA de los documentos sustentatorios correspondientes. Nota 2.-Adjuntar MORDAZA del Formato AF-9 "Movimiento de Fondos de sub cuentas del Tesoro Publico"

Director General de Administracion

Contador

Tesorero

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS A FAVOR DE LA DIRECCION GENERAL DEL TESORO PUBLICO (PAPELETAS DE DEPOSITO-T-6 Y NOTAS DE ABONO) Sector Pliego Unidad Ejecutora : Fecha de deposito N° de Subcuenta Bancaria !

,

j Reversiones !

Concepto Fondo Pensiones

1
Otros Ingresos

Contador

Tesorero