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/G50/GE1/G67/G2E/G20/G32/G32/G34/G39/G33/G38 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 20 de junio de 2002 PROGRAMACION DEL DIRECCION NACIONAL DEL PRESUPUESTO PARA EL PRESUPUESTO PUBLICO AÑO FISCAL 2003 FORMATO N° 04 FLUJO DE CAJA ENTIDAD : - (EN NUEVOS SOLES) EJECUCION EJECUCION TOTAL RUBROS AÑO 2001 A ÑO 2002 1/ FLUJO DE CAJA A ÑO 2003 CAJA (REAL) (PROYECTADO) I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE A ÑO 2003 I INGRESOS DE OPERACI ÓN - - - - - - - 1.1. Venta de bienes y servicios - 1.2. Ingresos financieros - 1.3. Ingresos por participaciones o dividendos - 1.4. Donaciones y Transferencias - 1.5. Ingresos extraordinarios - 1.6. Retención de tributos - - - - - - - 1.6.1. I.G.V. - 1.6.2. Otros Tributos - 1.7. Otros - II EGRESOS DE OPERACI ÓN - - - - - - - 2.1. Gastos de personal - 2.2. Servicios prestados por terceros - 2.3. Compra de bienes - 2.4. Gastos en servicios - 2.5. Gastos diversos de gestión - 2.6. Tributos - - - - - - - 2.6.1. Por cuenta propia - 2.6.2. Por cuenta de terceros - - - - - - - I.G.V. - Otros Tributos - 2.7. Gastos financieros 2/ - 2.8. Egresos extraordinarios - 2.9. Otros del ejercicio 3/ 2.10. GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 4/ - III SALDO OPERATIVO - - - - - - - IV GASTOS DE CAPITAL - - - - - - - 4.1. Presupuesto de Inversiones - FBK - - - - - - - 4.1.1. Proyectos de inversión - 4.1.2. Gastos de capital no ligados a proyectos - 4.2. Inversión Financiera - 4.3. Otros 3/ - 4.4. Gastos de Ejercicios Anteriores 5/ - V INGRESOS DE CAPITAL - - - - - - - 5.1. Aportes de capital - 5.2. Ventas de activo fijo - 5.3. Otros - VI SALDO ECONOMICO - - - - - - - VII FINANCIAMIENTO NETO - - - - - - - 6.1. Desembolsos - 6.2. Servicio de la deuda 6/ - - - - - - - 6.2.1. Amortización - 6.2.2. Intereses y comisiones de la deuda - 6.2.3. Gastos de Ejercicios Anteriores 7/ - SALDO NETO DE CAJA - - - - - - - SALDO INICIAL DE CAJA - - - - - - SALDO FINAL DE CAJA - - - - - - - 1/ Corresponde a lo ejecutado de Enero a Mayo + Proyeción de Junio a Diciembre 2002 2/ Incluye pagos por intereses y comisiones provenientes de financiamiento según corresponda3/ Adjuntar obligatoriamente el detalle de la información bajo las columnas del presente formato. 4/ Corresponde a pagos de gastos corrientes que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 5/ Corresponde a pagos de gastos de capital que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. 6/ Corresponde a pagos por la amortizacion de las deudas provenientes de operaciones de crédito efectuadas con instituciones, organismos internacionales y gobiernos extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Crédito. 7/ Corresponde a pagos del servicio de la deuda que hayan sido devengados en ejercicios anteriores. CONTADOR Sello y Firma El llenado de este formato se realizará de acuerdo a la Nota Instructiva Nº 04PRESUPUESTO Y PLANIFICACION Sello y FirmaGERENTE GENERAL Sello y Firma