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Pág. 220413 NORMAS LEGALES Lima, sábado 30 de marzo de 2002COLUMNAAB C D E F G H I J K L M N O PQRS T#LINEAANEXO 1 01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE02(EN NUEVOS SOLES)03040506INSTITUCIÓN :07PERÍODO :080910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE11 (1) (2) (3) (4) (5) (6)(7) (8) (9) (10) (11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18) (19)12 OBLIGACIONESA PLAZO HASTACHEQUES AA PLAZO MAYORDEUDAOTRAS OBLIG.CHEQUES AOTRAS OBLIG.A PLAZOSWAP Y DEPÓSITOSOBLIG. EN FUNCIÓNCHEQUES AAHORROSCHEQUES AOBLIGACIONESTOTAL 9/PRÉSTAMOSTOTALDEPÓSITOS ENTOTAL FONDOS13DÍASINMEDIATAS30 DÍAS 1/DEDUCIR 2/DE 30 DÍASSUBORDINADA 3/A PLAZODEDUCIR 4/SUJETAS A REAJ. VACCOMPRA FUTURO M/E 5/VARIACIÓN T.C. M/E 6/DEDUCIR 7/ DEDUCIR 8/POR COMISIONES DE CAJA 10/CAJAEL B.C.R.P.DE ENCAJE14 DE CONFIANZA15 LINEA 15 EN BLANCO161172183194205216227238249251026112712281329143015311632173318341935203621372238233924402541264227432844294530463147TOTAL4849SITUACIÓN DE ENCAJE5051ENCAJE EXIGIBLE (A)52FONDOS DE ENCAJE (B)53RESULTADO (B) - (A)54551_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES.562_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).573_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR.584_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6).595_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).606_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).617_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10).628_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12).639_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13).6410_/ EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.65