Norma Legal Oficial del día 30 de marzo del año 2002 (30/03/2002)
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TEXTO DE LA PÁGINA 15
COLUMNA #LINEA ANEXO 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - DEPARTAMENTO DE ENCAJE (EN NUEVOS SOLES)
INSTITUCION : PERIODO :
(12) AHORROS
MORDAZA, sabado 30 de marzo de 2002
DIAS LINEA 15 EN MORDAZA
(1) (2) OBLIGACIONES A PLAZO HASTA INMEDIATAS 30 DIAS 1/
(3) CHEQUES A DEDUCIR 2/
(4) (5) (6) A PLAZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIG. DE 30 DIAS SUBORDINADA 3/ A PLAZO
(7) CHEQUES A DEDUCIR 4/
OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL (8) (9) (10) OTRAS OBLIG.A PLAZO SWAP Y DEPOSITOS OBLIG. EN FUNCION SUJETAS A REAJ. VAC COMPRA FUTURO M/E 5/ VARIACION T.C. M/E 6/ (11) CHEQUES A DEDUCIR 7/ (13) (14) (15) CHEQUES A OBLIGACIONES TOTAL 9/ DEDUCIR 8/ POR COMISIONES DE CONFIANZA (16) PRESTAMOS DE MORDAZA 10/
(17) TOTAL MORDAZA
FONDOS DE ENCAJE (18) (19) DEPOSITOS EN TOTAL FONDOS EL B.C.R.P. DE ENCAJE
NORMAS LEGALES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
SITUACION DE ENCAJE
ENCAJE EXIGIBLE FONDOS DE ENCAJE RESULTADO
(A) (B) (B) - (A)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1_/ INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCION DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 2_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 4_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6). 5_/ INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SENALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 6_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL MORDAZA DE CAMBIO DE M/E SENALADOS EN EL APARTADO II.2.a). 7_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10). 8_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13). 10_/ EXCLUYE LOS PRESTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.
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