Norma Legal Oficial del día 07 de noviembre del año 2003 (07/11/2003)

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TEXTO DE LA PÁGINA 51

ANEXO Nº 16
CUADRO DE LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO 1/
Al ....... de ................. de ......... (En MORDAZA de Nuevos Soles y MORDAZA de Dolares Americanos) Hasta 1 mes 2 meses hasta 3 meses meses 12 meses Mas de 1 hasta Mas de 2 Mas de 3 hasta 6 Mas de 6 hasta

Empresa: ___________________

Codig

Cuentas MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME

MORDAZA, viernes 7 de noviembre de 2003

2/

Denominacion

ACTIVOS 3/

1100 1200 1300 1401+1403+1404+1407+1408 1500 1601+1602

Disponible Fondos Interbancarios 5/ Inversiones Negociables y a Vencimiento Creditos Cuentas por Cobrar Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados

4/

Posiciones Activas en Instr. Financieros Derivados ­ Delivery

6/

Contingentes

7/

NORMAS LEGALES

Total (I) PASIVOS Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Obligaciones Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento Otras Obligaciones con el Publico

2101 2102 2103 2105-2105.02-2105.03-2105.04 2104+2106+2107+21082108.05 2200 2300 2400+2600-2401.03-2401.042408.01 (p) 2500 2800

Fondos Interbancarios Depositos de Empresas del Sistema Financiero y OFI 8/ Adeudos y Obligaciones Financieras

Cuentas por Pagar 9/ Valores, Titulos y Obligaciones en Circulacion 6/ Posiciones Pasivas en Instr. Financieros Derivados ­ Delivery 10/ Contingentes Total (II) Brecha (I) ­ (II) Brecha Acumulada (III) 11/ Brecha Acumulada (III) / Patrimonio Efectivo

-------------------------------

------------------------------Gerente de Finanzas
12/

------------------------------Contador General CPC Nº

----------Elabo

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Gerente General