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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G34/G36/G33/G33 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 7 de noviembre de 2003 ANEXO Nº 16 Empresa: __________________ _ Cuentas 2/Denominación MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME ACTIVOS 3/ 1100 Dis ponible 4/ 1200 Fondos Interbancarios 1300 Inversiones Ne gociables y a Vencimiento 5/ 1401+1403+1404+1407+1408 Créditos 1500 Cuentas por Cobrar 1601+1602 Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados Posiciones Activas en Instr. Financieros Derivados – Delivery 6/ Contin gentes 7/ Total (I) PASIVOS 2101 Obligaciones a la Vista 2102 Obligaciones por Cuentas de Ahorro 2103 Obligaciones por Cuentas a Plazo 2105-2105.02-2105.03-2105.04 Obligaciones Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento 2104+2106+2107+2108- Otras Obli gaciones con el Público 2108.05 2200 Fondos Interbancarios 2300 Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y OFI 2400+2600-2401.03-2401.04- Adeudos y Obligaciones Financieras 8/ 2408.01 (p)2500 Cuentas por Pagar 2800 Valores, Títulos y Obli gaciones en Circulación 9/ Posiciones Pasivas en Instr. Financieros Derivados – Deliver y 6/ Contin gentes 10/ Total (II) Brecha (I) – (II) Brecha Acumulada ( III) Brecha Acumulada ( III) / Patrimonio Efectivo 11/ ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- ---------- - Gerente General Gerente de Finanzas 12/Contador General Elabo CPC NºCUADRO DE LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO 1/ Al ....... de ................. de ......... (En Miles de Nuevos Soles y Miles de Dólares Americanos) Códig Hasta 1 mes Más de 1 hasta Más de 2 Más de 3 hasta 6 Más de 6 hasta 2 meses hasta 3 meses meses 12 meses