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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G35/G38/G35/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 24 de noviembre de 2003 f.1 Describir las características de la política de divi- dendos. f.2 Información sobre los dividendos entregados.(En el último año) G) Política de valorización del fondo: (Para cada uno de los fondos o sub-fondos que se solicita inscribir en el Re-gistro) g.1 Metodología de valorización de los activos del fon- do. (Describir la metodología de valorización y los están- dares utilizados para el cálculo de los valores cuotas) g.2 Frecuencia de valorización del patrimonio del fondo y de sus cuotas de participación. g.3 Describir las contingencias que puedan originar la suspensión del cálculo de los valores cuota. g.4 Describir las estrategias adoptadas por la sociedad administradora para evitar pérdidas de capital, debido arescates o suscripciones por montos importantes. g.5 Indicar los proveedores de precios del fondo . (price vendors) H) Política de endeudamiento: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Registro) h.1 Describir los tipos de endeudamiento que puede asumir el fondo. h.2 Indicar las circunstancias en las que el fondo puede endeudarse. h.3 Indicar los límites y restricciones legales o volunta- rios a los que se sujeta dicha política. I) Política de entrega de garantías: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Re-gistro) i.1 Indicar los tipos de garantía (prendas, hipotecas, etc.) y las circunstancias en las que se puede entregar los acti-vos del fondo en garantía. i.2 Indicar los límites o restricciones legales o volunta- rios a los que se sujeta dicha política. J) Política sobre el uso de derivados del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscri-bir en el Registro) j.1 Describir los tipos de derivados que puede hacer uso el fondo. j.2 Indicar las circunstancias en las cuales se puede hacer uso de derivados. j.3 Indicar los límites o restricciones legales o volunta- rios a los que se sujeta dicha política. K) Estabilidad de las políticas del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en elRegistro) k.1 Describir las facultades y condiciones bajo las cua- les la administración, los partícipes u otros pueden modifi-car las políticas, cambiar los objetivos de inversión y laadministración general del fondo. L) Tributación del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Registro) l.1 Indicar las principales obligaciones tributarias del fondo. l.2 Indicar las obligaciones tributarias de los partícipes del fondo. (Desde la perspectiva de su inversión en las cuotas de participación del fondo) M) Gastos y comisiones del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Re-gistro) m.1 Gastos y comisiones del fondo. (Indicar detalladamente los gastos y comisiones paga- das por el inversionista por cada clase de cuotas de partici-pación del fondo, diferenciando entre los gastos de adminis-tración, otros gastos y los gastos totales. Asimismo, especi- ficar la política de rebates aplicable, en caso corresponda) N) Información del agente de transferencia del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicitainscribir en el Registro) n.1 Nombre del agente de transferencia del fondo. n.2 País de constitución.n.3 Dirección del agente de transferencia del fondo.n.4 Teléfono, facsímile , correo electrónico (e-mail) y dirección de Internet (Web page) del agente de transferen-cia del fondo. n.5 Funcionario autorizado del agente de transferencia del fondo. (Nombre y cargo del representante autorizado)n.6 Legislación bajo la cual opera el agente de transfe- rencia. (Indicar bajo las leyes de qué país se rige el agente de transferencia del fondo) O) Información del custodio del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en elRegistro) o.1 Nombre del custodio del fondo. (Compañía o entidad encargada de la custodia de los activos del fondo) o.2 País de constitución.o.3 Dirección del custodio del fondo.o.4 Teléfono, facsímile, correo electrónico (e-mail) y di- rección de Internet (Web page) del custodio del fondo. o.5 Legislación bajo la cual opera el custodio.(Indicar bajo las leyes de qué país se rige el custodio del fondo) P) Inversiones del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Registro) p.1 Fecha de la información señalada en el inciso si- guiente. p.2 Resumen de las inversiones del fondo.(Indicar última información sobre la estructura de la cartera de inversiones del fondo en dólares de los EstadosUnidos de América, señalando su participación porcentualen el fondo, así como el respectivo porcentaje invertido porla cartera del benchmark. Debe corresponder a la informa-ción de los estados financieros del trimestre más reciente) Activos Monto Fondo Benc hmark (Millones) % % ............................ .................. .............. .............. ............................ .................. .............. .......................................... .................. .............. .......................................... .................. .............. .......................................... .................. .............. .............. ............................ .................. .............. .............. ............................ .................. .............. .......................................... .................. .............. .......................................... .................. .............. .......................................... .................. .............. .............. Totales .................. .............. .............. Q) Distribución de los partícipes del fondo: (Para cada uno de los fondos o sub-fondos que se solicita inscribir en el Registro) q.1 Fecha de la información señalada en los incisos si- guientes. q.2 Número total de partícipes del fondo.q.3 Relación de los principales inversionistas del fondo. (Indicar si los inversionistas están relacionados con los administradores o asesores de inversión del fondo. No esnecesario mencionar el nombre de los inversionistas. Cuan- do el inversionista sea “nominee” , “omnibus account” o si- milar, señalar dicha condición e indicar el número de inver-sionistas subyacentes, en caso se encuentre disponible. Debe corresponder a la información del trimestre más re- ciente)