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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G35/G35/G38/G36/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, lunes 24 de noviembre de 2003 Partícipes Relacionado/ Fondo No Relacionado % 1.- ............................................ ................................. ................2.- ............................................ ................................. ................3.- ............................................ ................................. ................ 4.- ............................................ ................................. ................ 5.- ............................................ ................................. ................6.- ............................................ ................................. ................ 7.- ............................................ ................................. ................ 8.- ............................................ ................................. ................9.- ............................................ ................................. ................ 10.-............................................ ................................. ................ R) Liquidez de las cuotas de participación del fondo: (Para cada uno de los fondos o subfondos que se solicita inscribir en el Registro) r.1 Suscripción de las cuotas de participación del fondo. r.1.1 Describir detalladamente el proceso de suscrip- ción de cuotas de participación. r.1.2 Restricciones de la suscripción.r.1.3 Características de la solicitud de suscripción.r.1.4 Determinación del precio de suscripción.r.1.5 Método de pago.r.1.6 Periodo de settlement. r.1.7 Horas de corte. r.1.8 Costos de la suscripción. r.2 Rescate de las cuotas de participación del fondo.r.2.1 Describir detalladamente el proceso de rescate de las cuotas de participación. r.2.2 Restricciones del rescate de cuotas de participa- ción. r.2.3 Características de la solicitud de rescate.r.2.4 Método de pago.r.2.5 Período de settlement. r.2.6 Horas de corte. r.2.7 Determinación del precio de rescate.r.2.8 Costos del rescate. r.3 Intercambio de las cuotas de participación del fondo. r.3.1 Describir el proceso de intercambio de cuotas de participación. r.3.2 Restricciones de intercambio de cuotas de partici- pación. r.3.3 Características de la solicitud de intercambio. r.3.4 Método de pago. r.3.5 Período de settlement.r.3.6 Horas de corte.r.3.7 Determinación del precio de intercambio.r.3.8 Costos del intercambio. r.4 Para fondos mutuos cerrados indicar los mecanis- mos centralizados de negociación en los que se encuentrelistado, así como la frecuencia y volumen promedio diariode negociación. r.5 Otros.(Otros aspectos relacionados con la disposición de las inversiones por parte de los partícipes) 4) FICHA DE INFORMACIÓN DE ACCIONES Y VA- LORES REPRESENTATIVOS DE DERECHOS SOBREACCIONES EN DEPÓSITO INSCRITOS EN BOLSAS DEVALORES EXTRANJEROS. A) Información del emisor: a.1 Nombre, razón o denominación social del emisor. a.2 País de constitución del emisor.a.3 Descripción del emisor. (Breve descripción del emisor, indicando su principal actividad económica, CIIU y resumen de sus principalescaracterísticas) a.4 Organismos reguladores o supervisores del emi- sor. (Indicar las instituciones que regulan o supervisan alemisor, así como las facultades de las mismas).B) Información de las acciones: b.1 Denominación del instrumento. b.2 Series emitidas que se encuentran en circulación. b.3 Descripción de la(s) serie(s):(Indicar o describir cada una de las características indi- cadas para cada una de las series a registrarse) b.3.1 Serie. b.3.2 Moneda. b.3.3 Número de acciones en circulación.b.3.4 Valor nominal por unidad. b.3.5 Capitalización bursátil de los últimos doce meses. (Expresada en dólares de los Estados Unidos de Amé- rica, en términos mensuales e incluir el promedio simple de los datos mensuales) b.3.6 Clase.(Título físico o anotación en cuenta) b.3.7 Institución depositaria. (En la que se ha registrado la acción como anotación en cuenta) b.3.8 Plazas de negociación en las que lista la acción. b.3.9 Código ISIN, CUSIP, u otro según corresponda.b.3.10 Tickers de Bloomberg y RICs de Reuters. b.3.11 Otra información relevante. C) Información de los valores representativos de dere- chos sobre acciones en depósito inscritos en bolsas de valores: c.1 Denominación del instrumento. c.2 Series emitidas que se encuentran en circulación.c.3 Descripción de la(s) serie(s): (Indicar o describir cada una de las características indi- cadas para cada una de las series a registrarse.) c.3.1 Serie. c.3.2 Moneda.c.3.3 Número de valores en circulación. c.3.4 Valor nominal por unidad. c.3.5 Capitalización bursátil de los últimos doce meses.(Expresada en dólares de los Estados Unidos de Amé- rica, en términos mensuales e incluir el promedio simple de los datos mensuales) c.3.6 Valores a los que representa el instrumento. (Describir las características señaladas en el numeral B anterior) c.3.7 Ratio de conversión. (De acciones comunes en ADR u otro) c.3.8 Modalidad de emisión del valor.c.3.9 Número de valores en depósito o fideicomiso. c.3.10 Institución depositaria o fideicomisaria. c.3.11 Plazas de negociación en las que lista el valor.c.3.12 Código ISIN. c.3.13 Tickers de Bloomberg y RICs de Reuters. c.3.14 Otra información relevante. D) Información de las acciones preferentes: d.1 Denominación del instrumento. d.2 Clasificación de riesgo. (Señalar las empresas clasificadoras de riesgo, el últi- mo rating obtenido y la fecha de la última actualización) d.3 Descripción de la(s) serie(s): (Indicar o describir cada una de las características indi- cadas para cada una de las series a registrarse.) d.3.1 Serie. d.3.2 Moneda. d.3.3 Número de valores en circulación. d.3.4 Valor nominal por unidad.d.3.5 Capitalización bursátil de los últimos doce meses. (Expresada en dólares de los Estados Unidos de Amé- rica, en términos mensuales e incluir el promedio simplede los datos mensuales) d.3.6 Fecha de emisión. d.3.7 Fecha de vencimiento.d.3.8 Período de pago de los dividendos preferentes. d.3.9 Amortización. d.3.10 Período de capitalización en el cálculo de los di- videndos preferentes. d.3.11 Fórmula de cálculo de los dividendos prefe- rentes.