TEXTO PAGINA: 8
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G39/G36/G38/G32 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 4 de junio de 2004 Artículo 2º.- Las características adicionales de la co- locación a que se refiere el artículo precedente, la cual se realizará mediante dos subastas, serán las siguientes: - Emisor : La R epública del Perú - Moneda : Nuevos Soles - Valor nominal de cada : S/. 1 000,00 (Un Mil y 00/100 Nuevos bono Soles) - Mecanismo de : Subasta a través del sistema colocación DATATEC - Participantes de la : Los Creadores de Mercado y Aspiran- subasta tes a Creadores de Mercado designa- dos por Resolución Ministerial Nº 005- 2004-EF/75 - Modalidad de subasta : Holandesa - Negociabilidad : Libremente negociables - Representación : Mediante anotación en cuenta en el registro contable de CAVALI ICLV S.A. - Pago del principal e : A través de CAVALI ICLV S.A. intereses Los pagos se realizarán según los cronogramas que se descri- ben en el Anexo 1 incluido en la presente Resolución Directoral. De los bonos a ser colocados en la primera subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 08JUN2016 - Emisión : Bonos bajo el concepto de Valor Ad- quisitivo Constante (VAC) - Plazo : Doce (12) años - Fecha de emisión : 8 de junio de 2004 - Fecha de vencimiento : 8 de junio de 2016 - Monto de colocación : Hasta S/. 70 000 000,00 (Setenta Mi- llones y 00/100 Nuevos Soles) - Fecha de subasta : 7 de junio de 2004 - Fecha de liquidación : 8 de junio de 2004 - Variable a subastar : Tasa de interés nominal anual, Base 360 - Precio de colocación : A la par - Pago de intereses : Será establecido por la unidad respon- sable tomando como referencia la metodología descrita en el Anexo 2 de la presente Resolución Directoral. - Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte- gro del capital, reajustado bajo el con- cepto VAC, según el mecanismo des- crito en el Anexo 2 de la presente Re- solución Directoral. De los bonos a ser colocados en segunda subasta: - Denominación : Bonos Soberanos 09JUL2008 - Código ISIN : PEP01000CO43 - Nemónico : SB09JUL08 - Fecha de vencimiento : 9 de julio de 2008 - Monto de colocación : Hasta S/. 20 000 000,00 (Veinte Millo- nes y 00/100 Nuevos Soles) - Tasa de Interés : 9,47% nominal anual fija, base 360 - Cupón Semestral : S/. 47,35 - Redención : Al vencimiento se cancelará el ínte- gro del capital. - Fecha de subasta : 8 de junio de 2004 - Fecha de liquidación : 9 de junio de 2004 - Variable a subastar : Precio del bono El precio a subastar no incluirá los in- tereses corridos generados por cada bono. - Monto a pagar : El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subas- ta, será el precio del bono fijado en la subasta más los intereses corridos generados por cada bono adjudicado. - Intereses corridos : Los intereses devengados por los Bo- nos Soberanos 09JUL2008, en 152 días, del periodo comprendido entre el 9 de enero de 2004 y el 9 de junio de 2004 ascienden a S/. 39,5. - Monto en Circulación : Actualmente están en circulación 365 167 unidades. Regístrese, comuníquese y publíquese. FÉLIX JIMÉNEZ Director General de Crédito PúblicoANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS BONOS SOBERANOS 08JUN2016 Pago Días Fecha de Día Fecha de Día Vencimiento Pago Cupón 1 183 08/12/2004 Miércoles 08/12/2004 Miércoles Cupón 2 182 08/06/2005 Miércoles 08/06/2005 Miércoles Cupón 3 183 08/12/2005 Jueves 08/12/2005 Jueves Cupón 4 182 08/06/2006 Jueves 08/06/2006 Jueves Cupón 5 183 08/12/2 006 Viernes 08/12/2006 Viernes Cupón 6 182 08/06/2 007 Viernes 08/06/2007 Viernes Cupón 7 183 08/12/2007 Sábado 10/12/2007 Lunes Cupón 8 183 08/06/2008 Domingo 09/06/2008 Lunes Cupón 9 183 08/12/2008 Lunes 08/12/2008 Lunes Cupón 10 182 08/06/2009 Lunes 08/06/2009 Lunes Cupón 11 183 08/12/2009 Martes 08/12/2009 Martes Cupón 12 182 08/06/2010 Martes 08/06/2010 Martes Cupón 13 183 08/12/2010 Miércoles 08/12/2010 Miércoles Cupón 14 182 08/06/2011 Miércoles 08/06/2011 Miércoles Cupón 15 183 08/12/2011 Jueves 08/12/2011 Jueves Cupón 16 183 08/06/2 012 Viernes 08/06/2012 Viernes Cupón 17 183 08/12/2012 Sábado 10/12/2012 Lunes Cupón 18 182 08/06/2013 Sábado 10/06/2013 Lunes Cupón 19 183 08/12/2013 Domingo 09/12/2013 Lunes Cupón 20 182 08/06/2014 Domingo 09/06/2014 Lunes Cupón 21 183 08/12/2014 Lunes 08/12/2014 Lunes Cupón 22 182 08/06/2015 Lunes 08/06/2015 Lunes Cupón 23 183 08/12/2015 Martes 08/12/2015 Martes Cupón 24 + 183 08/06/2016 Miércoles 08/06/2016 Miércoles Principal BONOS SOBERANOS 09JUL2008 Cupón Días Fecha de Día Fecha de Día Vencimiento Pago Cupón 2 182 09/07/2 004 Viernes 09/07/2004 Viernes Cupón 3 184 09/01/2005 Domingo 10/01/2005 Lunes Cupón 4 181 09/07/2005 Sábado 11/07/2005 Lunes Cupón 5 184 09/01/2006 Lunes 09/01/2006 Lunes Cupón 6 181 09/07/2006 Domingo 10/07/2006 Lunes Cupón 7 184 09/01/2007 Martes 09/01/2007 Martes Cupón 8 181 09/07/2007 Lunes 09/07/2007 Lunes Cupón 9 184 09/01/2008 Miércoles 09/01/2008 Miércoles Cupón 10 + 182 09/07/2008 Miércoles 09/07/2008 Miércoles Principal ANEXO 2 METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL PAGO DE INTERESES Y REDENCIÓN DEL PRINCIPAL DE LOS BONOS VAC La metodología para el cálculo del monto del pago co- rrespondiente a los intereses y a la redención del principal de los bonos bajo el concepto de Valor Adquisitivo Cons- tante (VAC) será la siguiente: Intereses Los intereses se calcularán de la siguiente manera: V x ( r ) x i n Donde: V : Es el valor nominal del bono. r : Factor de Reajuste = Índice de cierre Índice de origen El índice de origen es “Indice de Reajuste Diario (IRD)” correspondiente a la fecha de emisión y el índice de cierre es el “Indice de Reajuste Diario (IRD)” correspondiente a la fecha de vencimiento del semestre respectivo. El IRD es el publicado por el Banco Central de Reserva del Perú,