Norma Legal Oficial del día 30 de enero del año 2005 (30/01/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 37
MORDAZA, MORDAZA 30 de enero de 2005
NORMAS LEGALES
FORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Pag. 285835
DISENO DE REGISTRO Y CODIGOS DE OPERACION ME
FORMATO 0035 ANEXO 01 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (01) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM)
Longitud 4 2 5 6
Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17
Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (03) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM)
2
18
19
Moneda Extranjera = 03
2
18
19
Moneda Extranjera = 03
DATA
Longitud 6 8 11 2 14 Posicion 1 6 7 14 15 25 26 27 28 41 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo de institucion con la que se opera (Codigo SWIFT) Codigo de moneda - Tabla de monedas Monto de operacion ( 12 enteros 2 decimales)
DA TA
Longitud 6 8 2 Posicion 1 6 7 14 15 16 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Moneda Extranjera = 03
14
17
30
Monto de operacion (12 enteros 2 decimales)
1
42
42
Destino de Financiamiento (X = Exportacion, M = Importacion, K = Capital de Trabajo, T = Total)
ANEXO 01 ANEXO 03 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA
Codigo de Operacion 001000 002000 003000 004000 005000 006000 007000 009000 040000 050000 060000 065000 070000 085000 090000 100000 200000 Descripcion Obligaciones inmediatas A plazo hasta 30 dias1 Cheques a deducir vista2 A plazo mayor de 30 dias Deuda subordinada3 Otras obligaciones a plazo3 Bonos colocados en el exterior4 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 Ahorros Cheques a deducir ahorros6 Obligaciones por comisiones de confianza Obligaciones con entidades financieras del exterior7 TOSE 8 Total MORDAZA periodo 9 Depositos en el BCRP Total fondos de encaje10 Prestamos de MORDAZA periodo 11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR17
Codigo de Operacion 100000 101000 200000 201000 300000 301000 400000 401000 500000 501000 Descripcion Bancos Total bancos Entidades financieras Total entidades financieras Organismos financieros internacionales Total organismos financieros internacionales Bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales Total bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales Prestamos subordinados 18 Total de prestamos subordinados
FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO
Longitud 4 2 5 6 Posicion 1 4 5 6 7 11 12 17 Observaciones Codigo de formato (0035) Codigo de anexo (02) Codigo de institucion que reporta (Codigo BCR) Periodo de encaje (AAAAMM) 1 Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 dias o menos de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores a excepcion de las vencidas y que ya son exigibles. Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000. Obligaciones que exceden el limite establecido en el apartado II 2 de la circular. Bonos colocados en el exterior que exceden el limite establecido en el apartado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones senaladas en le apartado II 1 j). Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000, 006000 y 007000. Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operacion 040000. Obligaciones a que se refiere el apartado b. del rubro "Determinacion del encaje exigible" de la circular. Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. Referido al periodo reportado. Suma de las operaciones 085000 y 090000. Prestamos contraidos en el periodo reportado. Excluye los prestamos con fecha de validez atrasada. Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institucion, utilizando el codigo SWIFT. Para los totales, considerar la suma por MORDAZA de operacion. El BCR, a traves de la Gerencia de Credito y Regulacion Financiera, establecera el codigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan codigo SWIFT. Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623, 2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los prestamos subordinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los prestamos de MORDAZA a que se refiere la operacion 200000. Detallar las MORDAZA de los prestamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1. Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Entidades Sujetas a Encaje). Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a Encaje. Se refiere a los creditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los creditos con cada institucion, utilizando el codigo SWIFT, consolidando los creditos por MORDAZA de institucion procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por MORDAZA de institucion. El BCR, a traves de la Gerencia de Credito y Regulacion Financiera, establecera el codigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan codigo SWIFT. Los prestamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000, 200000, 300000 y 400000.
2 3 4 5 6 7 8
2
18
19
Moneda Extranjera = 03
DA TA
Longitud 6 8 11 2 Posicion 1 6 7 14 15 25 26 27 Observaciones Codigo de operacion - Segun tabla de operaciones Fecha (AAAAMMDD) Codigo de institucion con la que se opera (Codigo SWIFT) Codigo de moneda - Tabla de monedas
9 10 11 12
14
28
41
Monto de operacion ( 12 enteros 2 decimales)
ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL PAIS12
Codigo de Operacion 100000 101000 200000 201000 300000 301000 400000 401000 Descripcion Creditos13 Total creditos Prestamos de caja14 Total prestamos de MORDAZA Depositos15 Total depositos Interbancarios16 Total interbancarios
13
14 15 16 17
18