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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G38/G35/G38/G33/G35 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 30 de enero de 2005 DISEÑO DE REGISTRO Y CÓDIGOS DE OPERACIÓN ME FORMATO 0035 ANEXO 01 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (01) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 2 15 16 Moneda Extranjera = 03 14 17 30 Monto de operación (12 enteros 2 decimales) ANEXO 01 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA EXTRAN- JERA Código de Operación Descripción 001000 Obligaciones inmediatas 002000 A plazo hasta 30 días1 003000 Cheques a deducir vista2 004000 A plazo mayor de 30 días 005000 Deuda subordinada3 006000 Otras obligaciones a plazo3 007000 Bonos colocados en el exterior4 009000 Cheques a deducir otras obligaciones a plazo5 040000 Ahorros 050000 Cheques a deducir ahorros6 060000 Obligaciones por comisiones de confianza 065000 Obligaciones con entidades financieras del ex- terior7 070000 TOSE8 085000 Total caja perí odo 9 090000 Depósitos en el BCRP 100000 T otal fondos de encaje10 200000 Préstamos de caja período 11 FORMATO 0035 ANEXO 02 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (02) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales) ANEXO 02 OBLIGACIONES EXONERADAS DE GUARDAR ENCAJE CON INS- TITUCIONES FINANCIERAS DEL PAÍS12 Código de Operación Descripción 100000 Créditos13 101000 Total créditos 200000 Préstamos de caja14 201000 To tal préstamos de caja 300000 Depósitos15 301000 Total depósitos 400000 Interbancarios16 401000 T otal interbancariosFORMATO 0035 ANEXO 03 CABECERA Y NOMBRE DE ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 4 1 4 Código de formato (0035) 2 5 6 Código de anexo (03) 5 7 11 Código de institución que reporta (Código BCR) 6 12 17 Período de encaje (AAAAMM) 2 18 19 Moneda Extranjera = 03 DATA Longitud Posición Observaciones 6 1 6 Código de operación - Según tabla de operaciones 8 7 14 Fecha (AAAAMMDD) 11 15 25 Código de institución con la que se opera (Código SWIFT) 2 26 27 Código de moneda - Tabla de monedas 14 28 41 Monto de operación ( 12 enteros 2 decimales) 1 42 42 Destino de Financiamiento (X = Exportación, M = Im- portación, K = Capital de Trabajo, T = Total) ANEXO 03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE- RIOR17 Código de Operación Descripción 100000 Bancos101000 T otal bancos 200000 Entidades financieras201000 T otal entidades financieras 300000 Organismos financieros internacionales301000 T otal organismos financieros inter nacionales 400000 Bancos centrales, gobiernos y entidades guber- namentales 401000 Total bancos centrales, gobiernos y entidades gubernamentales 500000 Préstamos subordinados 18 501000 T otal de préstamos subordinados 1 Incluye la parte de las obligaciones que venzan en 30 días o menos de aquellas pactadas originalmente a plazos mayores a excepción de las vencidas y que ya son exigibles. 2 Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 001000 y 002000.3 Obligaciones que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circular. 4 Bonos colocados en el exterior que exceden el límite establecido en el apartado II 2 de la circular. Incluir las obligaciones señaladas en le apartado II 1 j). 5 Cheques de otros bancos a deducir que afectan las operaciones 004000, 005000, 006000 y 007000. 6 Cheques de otros bancos a deducir que afectan la operación 040000.7 Obligaciones a que se refiere el apartado b. del rubro "Determinación del encaje exigible" de la circular. 8 Equivale a la suma de las operaciones 001000, 002000, 004000, 005000, 006000, 007000, 040000, 060000 y 065000 menos las operaciones 003000, 009000 y 050000. 9 Referido al período reportado.10 Suma de las operaciones 085000 y 090000. 11 Préstamos contraídos en el período reportado. Excluye los préstamos con fecha de validez atrasada. 12 Se refiere a obligaciones con Entidades Sujetas a Encaje. Debe considerarse por separado las obligaciones con cada institución, utilizando el código SWIFT. Para los totales, considerar la suma por tipo de operación.El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, establecerá el código aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 13 Obligaciones comprendidas en las cuentas 2421, 2422, 2622, 2423, 2623, 2426 y 2626 (con Entidades Sujetas a Encaje). Incluye los préstamos subordinados que provengan de una Entidad Sujeta a Encaje. Excluye los préstamos de caja a que se refiere la operación 200000. 14 Detallar las fuentes de los préstamos declarados en el rubro (14) del Anexo 1. 15 Obligaciones comprendidas en las cuentas 2321.01, 2322.01 y 2323.01 (con Enti- dades Sujetas a Encaje). 16 Obligaciones comprendidas en la cuenta 2221 con Entidades Sujetas a Encaje. 17 Se refiere a los créditos a que hace referencia los apartados II 1 k) y III c) de la circular. Debe considerarse por separado los créditos con cada institución, utilizando el códigoSWIFT, consolidando los créditos por tipo de institución procedente de una misma plaza. Para los totales, considerar la suma por tipo de institución. El BCR, a través de la Gerencia de Crédito y Regulación Financiera, establecerá elcódigo aplicable a las instituciones que actualmente no tengan código SWIFT. 18 Los préstamos subordinados no deben incluirse en las operaciones 100000, 200000, 300000 y 400000.