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Pág. 217080 NORMAS LEGALES Lima, sábado 9 de febrero de 2002 Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario 0109 Anexo 01 - Requerimiento Patrimonial por Posiciones Anexo 09 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XX X X X Banca Afectas a Riesgo Cambiario Circ. SBS B-2030-99 Anexo 02 - Anexo Requerimiento Patrimonial por Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario 0110 Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX XXX X Banca Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 0111 Movimiento de los Depósitos según Monto y Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X X Banca Número de Cuentas Anexo 01 - Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas 0113 Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X X Banca Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos 0114 Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XX X X X Estudios Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001 Económicos Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 0115 Liquidez - Ratio de Liquidez (5) Anexo 15-A Manual de Contabilidad y Diaria Día sgte. XX X X Banca Anexo 02 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Res.SBS 472-2001 Liquidez - Otras Operaciones (5) Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 0116 Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XX X X X Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001 Banca Corto Plazo (6) Anexo 16-A Semanal martes XX Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de Contingencia Anexo 16-B Trimestral 15 días XX X X X Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera Manual de Contabilidad, 0121 Anexo 01 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Circs BCR Nºs. 027-2000- Nacional Anexo 21 EF/90 y 038-2000-EF/90 Mensual 15 días (**) XX X X Banca Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda y Circ. SBS B-2083-2000 Extranjera 0122 Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de Bien Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días XX X Banca Tipo de Bien Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores Representativos de Capital Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X Banca 0123 Anexo 01 – Por Riesgo General Anexo 23 Circ. SBS B-2063-99 Anexo 02 – Por Riesgo Específico Anexo 03 – Por Opciones Anexo 04 – Requerimiento Patrimonial Total Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Extranjera (7) 0205 Anexo 01 - Cotización de Oferta y Demanda de Moneda Manual de Contabilidad, Circ. Diaria En el día XX X X X Estudios Extranjera Reporte 05 SBS B-2032-99 y Circ. SBS G- Económicos Anexo 02 - Cotización de Oferta y Demanda – Dólar Americano 092-2001 Reporte Diario de Tasas de Interés Activas y Pasivas y Tasas para Productos Financieros Derivados (8) Anexo 01 – Tasas de Interés Activas sobre Saldos Reporte 06-A Manual de Contabilidad y 0206 Anexo 02 – Tasas de Interés Pasivas sobre Saldos Reporte 06-B Circ. SBS B-2100-2001 Diaria En el día XX X X X Estudios Anexo 03 – Reporte Diario de Tasas para Productos Reporte 06-C Económicos Financieros Derivados Anexo 04 – Tasas de Interés Activas de Operaciones Diarias Reporte 06-D Anexo 05 – Tasas de Interés Pasivas de Operaciones Diarias Reporte 06-E Tarjetas de Crédito Reporte 07 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días XX Estudios 0207 Anexo 01 – Tarjetas de Crédito Res. SBS 271-2000 Económicos Anexo 02 – Montos Atrasados de las Tarjetas de Crédito Determinantes del Costo Efectivo Anual por Operaciones Activas (3) (9) Anexo 01 - Determinantes del Costo Efectivo Anual para Reporte 16-A Créditos Comerciales en Moneda Nacional Semanal Día sgte. XX X X X Anexo 02 - Determinantes del Costo Efectivo Anual para Reporte 16-B 0216 Créditos Comerciales en Moneda Extranjera Manual de Contabilidad y - - - - - - - - Anexo 03 - Determinantes del Costo Efectivo Anual para Reporte 16-C Circ. SBS B-2049-99 Créditos Hipotecarios y de Consumo en Moneda Nacional Anexo 04 - Determinantes del Costo Efectivo Anual para Reporte 16-D Mensual Día sgte. XX X X X Créditos Hipotecarios y de Consumo en Moneda Extranjera (*) Días calendario. Si la fecha prevista de presentación corresponde a un día no laborable, la obligación corresponderá al siguiente día hábil. Adicionalmente a la transferencia electrónica, las empresas deberán presentar dentro de los plazos señalados la información impresa. (**) Días hábiles. (1) Formato que será generado e impreso por el software SUCAVE luego de haber recibido la conformidad del Balance de Comprobación, por lo que no está sujeto a transferencia electrónica. Dicho formato será enviado a esta Superintendencia con las firmas correspondientes. (2) Los anexos 01, 02 y 03 que se incorporan al formato 0040 no se generan con el Balance de Comprobación de Saldos, sino dichos anexos son elaborados y remitidos a través del software SUCAVE por las empresas que operan simultáneamente en los ramos de vida y de ramos generales. (3) Formatos cuya presentación se realiza únicamente a través del SUCAVE, no siendo un reporte impreso. (4) Aplicable a empresas autorizadas por esta Superintendencia a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia. (5) Deberá ser presentado hasta las 15.00 horas del día siguiente. (6) Este anexo deberá ser remitido hasta las 15.00 horas del día martes inmediato posterior al cierre de la semana, tomando como base la información correspondiente al cierre de la semana anterior. (7) Para la remisión diaria, las empresas harán un corte del movimiento a las 13.30 horas y la remitirán hasta las 14.00 horas del mismo día. Las operaciones efectuadas después de la hora de corte deberán ser incluidas en la información a reportarse al día siguiente. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYME remitirán la información correspondiente a todas las operaciones realizadas durante el mes hasta las 14.00 del último día del mes. (8) Los reportes 6-A, 6-B, 6-C, 6-D y 6-E deberán ser remitidas a más tardar hasta las 13.30 horas del día, tanto por medios impresos como a través del SUCAVE, enviándose copias de los mismos directamente al Banco Central de Reserva del Perú. Las Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYMEs remitirán mensualmente los Reportes 6-A, 6-B, 6-D y 6-E en el plazo señalado para la información diaria. El reporte 6-C es aplicable para empresas autorizadas a operar con instrumentos financieros derivados por cuenta propia. (9) Deberá ser presentado hasta las 13.30 horas del día siguiente al que corresponde la información. 2813FORMATOS - SUCAVE APLICACIÓN CODIGO DENOMINACION REFERENCIA PERIODI- PLAZO BFSCECAEF DE CIDAD MÁXIMO MARGDO REPORTE FORMATO DE F DPG IMPRESO PRESENTACION YA DESTINADO (*) MP A: EI