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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G31/G35/G32/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 6 de febrero de 2004 Anexo 03 - Informe de Clasificación de los Deudores Resol. SBS Nº 1343-2003 y Provisiones - Transferencia de Cartera Anexo 05-B Mensual 15 días X X X X X X Crediticia (Sección II) Anexo 04 -Complementario a los Anexos 05 y 05-A SUCAVE Mensual 15 días X X X X X X X Medición del Riesgo de Tasas de Interés (3) Anexo 01 – A. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Moneda Nacional. XX XXX X 0107 Anexo 02 – B. Medición del Riesgo de Tasa de Interés en Anexo 07 Manual de Contabilidad, Mensual 15 días Moneda Extranjera. Circ. SBS B-2087-2001 Anexo 03 - C1. I. Ganancias en Riesgo. y Circu lar F-464-2003 Anexo 04 - C1. II. Valor Patrimonial en Riesgo. X Anexo 05 - C.2. Resultados del Modelo Interno de la Empresa Posiciones en Instrumentos Financieros Derivados por Cuenta Propia (4)Anexo 01 - Operaciones a Futuro con Moneda Extranjera 0108 Anexo 02 - Operaciones con Opciones de Moneda Anexo 08 Man ual de Contabilidad y Semanal 2 días X X X X X Extranjera Circ. SBS B-2028-99 Anexo 03 - Operaciones a Futuro de Tasas de Interés y Operaciones con Opciones de Tasas de Interés Anexo 04 - Otros Productos Financieros Derivados Posiciones Afectas a Riesgo Cambiario (5) Anexo 01 - Exposición en Moneda Extranjera Manual de Contabilidad y 0109 Anexo 02 - R equerimiento Parimonial por Posiciones Af ectas Anexo 09 Resol. SBS Nº 1455-2003 Mensual 15 días X X X X X a Riesgo Cambiario Anexo 03 - Modelos de Valor en Riesgo Depósitos, Colocaciones y Personal por Oficinas 0110 Anexo 01 - Depósitos, Colocaciones y Personal por Anexo 10 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X X X Oficinas Movimiento de los Depósitos según Monto y 0111 Número de Cuentas Anexo 11 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Movimiento de los Depósitos según Monto y Número de Cuentas 0113 Depósitos según Escala de Montos Anexo 13 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X X Anexo 01 - Depósitos según Escala de Montos 0114 Obligaciones con el Exterior Anexo 14 Manual de Contabilidad y Mensual 15 días X X X X X Anexo 01 - Obligaciones con el Exterior. Circ. SBS B-2095-2001 Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez Anexo 01 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de 0115 Liquidez - Ratio de Liquidez (6) Anexo 15-A Manual de Contabilidad, Diaria Día sgte. X X X X Anexo 02 - Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Res. SBS 472-2001 y Liquidez - Otras Operaciones (6) Res. SBS 841-2002 Anexo 03 - Posición Mensual de Liquidez Anexo 15-B Mensual 15 días Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (7) Anexo 01 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento Anexo 16 Anexo 02 - Indicadores Manual de Contabilidad, Mensual 15 días X X X X X X 0116 Anexo 03 - Cuadro de Liquidez por Plazos de Vencimiento de Circ. SBS B-2093-2001 Cor to Plazo (8) Anexo 16-A y Circular EAF-215-2003 Semanal martes X X Anexo 04 - Simulación de Escenario de Estrés y Plan de Contingencia Anexo 16-B T rimestral 15 días X X X X X Control de Imposiciones Cubiertas por el Fondo de Seguros de Depósitos Anexo 01: GeneralesAnexo 02- A: Depósitos Nominativos de Personas Naturales y Personas Jurídicas Privadas sin Fines de Lucro y Depósitos a la Vista de las demás Personas Jurídicas (excepto del sistema financiero miembro del Fondo) Anexo 17-A Mensual 5 días X X X X 0117 Anexo 03- B: Depósitos e Instrumentos Financieros de Personas Man ual de Contabilidad, (**) Naturales, Asociaciones y Otras Personas Jurídicas Resol. SBS Nº 657-99 y sin fines de Lucro ampar ados por la Legislación Circular SBS B-2103-2001 Derogada. Anexo 04 - C: Monto Sujeto a Cobertura. Anexo 05- D: Monto no Sujeto a Cobertura. Hoja de Control de Pago de Primas al Fondo de Seguros de DepósitosAnexo 06: Anexo 17-B Hoja de Control de Pago de Primas Anexo 17-B T rimestral 10 días X X X X Fondo de Seguros de Depósitos (**) Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Nacional y Moneda Extranjera Manual de Contabilidad, 0121 Anexo 01 - Ob ligaciones Sujetas a Encaje en Moneda Anexo 21 Circ. SBS B-2083-2000, Mensual 15 días X X X X Nacional Circs. BCR Nºs. 030-2002- (**) Anexo 02 - Obligaciones Sujetas a Encaje en Moneda EF/90 y 032-2002- Extranjera EF/90 Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de 0122 Bien Anexo 22 Manual de Contabilidad Mensual 15 días X X X Anexo 01 - Contratos de Arrendamiento Financiero por Tipo de Bien Requerimiento Patrimonial Mínimo por Riesgo de Precio de las Posiciones en Valores Representativos de Capital Manual de Contabilidad y 0123 Anexo 01 – Por Riesgo General Anexo 23 Circ. SBS B-2063-99 Mensual 15 días X Anexo 02 – Por Riesgo Específico Anexo 03 – Por Opciones Anexo 04 – Requerimiento Patrimonial Total 0124 Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Anexo 24 Manual de Contabilidad y T rimestral 15 días X X X X Anexo 01 - Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) Circ. SBS B- 2117-2003FORMATOS - SUCAVE PLAZO APLICACIÓN MÁXIMO B F S C E C A E F E A E CÓDIGO PERIODI- DE M A R G D O S F T DE DENOMINACIÓN REFERENCIA CIDAD PRESEN- F D P G F P F FORMATO TACIÓN Y A (*) M P EI