Norma Legal Oficial del día 05 de noviembre del año 2004 (05/11/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 24

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BONOS SOBERANOS 30ENE2014
Pago Cupon 2 Cupon 3 Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 Cupon 15 Cupon 16 Cupon 17 Cupon 18 Cupon 19 Cupon 20 + Principal Dias 184 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 Fecha de Vencimiento 30/01/05 30/07/05 30/01/06 30/07/06 30/01/07 30/07/07 30/01/08 30/07/08 30/01/09 30/07/09 30/01/10 30/07/10 30/01/11 30/07/11 30/01/12 30/07/12 30/01/13 30/07/13 30/01/14 Dia MORDAZA Sabado Lunes MORDAZA Martes Lunes

NORMAS LEGALES
Fecha de Pago 31/01/05 01/08/05 30/01/06 31/07/06 30/01/07 30/07/07 Dia Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Lunes

MORDAZA, viernes 5 de noviembre de 2004 ANEXO 2

METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL PAGO DE INTERESES Y REDENCION DEL PRINCIPAL DE LOS BONOS VAC La metodologia para el calculo del monto del pago correspondiente a los intereses y a la redencion del principal de los bonos bajo el concepto de Valor Adquisitivo MORDAZA (VAC) sera la siguiente: Intereses Los intereses se calcularan de la siguiente manera: Vx(r)x i n Donde: V : Es el valor nominal del bono. r : Factor de Reajuste = Indice de cierre Indice de origen El indice de origen es "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de emision y el indice de cierre es el "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de vencimiento del semestre respectivo. El IRD es el publicado por el Banco Central de Reserva del Peru, para el calculo del valor adquisitivo MORDAZA ("VAC"), en el Diario Oficial El Peruano. i: Es la tasa de interes nominal anual resultante del procedimiento de colocacion.

Miercoles 30/01/08 Miercoles Miercoles 30/07/08 Miercoles Viernes Jueves Sabado Viernes MORDAZA Sabado Lunes Lunes Martes Jueves 30/01/09 30/07/09 01/02/10 30/07/10 31/01/11 01/08/11 30/01/12 30/07/12 30/07/13 30/01/14 Viernes Jueves Lunes Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Jueves

Miercoles 30/01/13 Miercoles

BONOS SOBERANOS 30OCT2014
Pago Cupon 1 Cupon 2 Cupon 3 Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 Cupon 15 Cupon 16 Cupon 17 Cupon 18 Cupon 19 Cupon 20 Cupon 21 Cupon 22 Cupon 23 Cupon 24 Cupon 25 Cupon 26 Cupon 27 Cupon 28 Cupon 29 Cupon 30 Cupon 31 Cupon 32 Cupon 33 Cupon 34 Cupon 35 Cupon 36 Cupon 37 Cupon 38 Cupon 39 Cupon 40 + Principal Dias 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 Fecha de Vencimiento 13/04/05 13/10/05 13/04/06 13/10/06 13/04/07 13/10/07 13/04/08 13/10/08 13/04/09 13/10/09 13/04/10 13/10/10 13/04/11 13/10/11 13/04/12 13/10/12 13/04/13 13/10/13 13/04/14 13/10/14 13/04/15 13/10/15 13/04/16 13/10/16 13/04/17 13/10/17 13/04/18 13/10/18 13/04/19 13/10/19 13/04/20 13/10/20 13/04/21 13/10/21 13/04/22 13/10/22 13/04/23 13/10/23 13/04/24 13/10/24 Dia Fecha de Pago 13/10/05 13/04/06 13/10/06 13/04/07 15/10/07 14/04/08 13/10/08 13/04/09 13/10/09 13/04/10 Dia

Miercoles 13/04/05 Miercoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sabado MORDAZA Lunes Lunes Martes Martes Jueves Jueves Viernes Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Martes

n : Es el numero de pago de cupones que el emisor realizara en cada ano de vigencia de la emision. Siguiendo los criterios de estandarizacion detallados en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 para el computo de los intereses corridos se aplicara el criterio de "Intereses Vencidos", es decir el computo del primer pago excluira la fecha de emision e incluira a la fecha de vencimiento. Asimismo, para los sucesivos pagos de intereses, el computo excluira la fecha de vencimiento del cupon anterior e incluira la correspondiente fecha de vencimiento. Redencion del Principal La totalidad del principal reajustado de los bonos VAC se amortizara en un solo pago, en la fecha de vencimiento del bono. La formula a utilizarse para el reajuste del principal de los bonos sera: Vx(r) En donde: V : Valor Nominal del Bono. r : Factor de Reajuste = Indice de cierre Indice de origen

Miercoles 13/10/10 Miercoles Miercoles 13/04/11 Miercoles Jueves Viernes Sabado Sabado MORDAZA MORDAZA Lunes Lunes Martes Jueves Jueves Viernes Viernes Sabado Sabado MORDAZA Lunes Martes Martes 13/10/11 13/04/12 15/10/12 15/04/13 14/10/13 14/04/14 13/10/14 13/04/15 13/10/15 13/10/16 13/04/17 13/10/17 13/04/18 15/10/18 15/04/19 14/10/19 13/04/20 13/10/20 13/04/21 Jueves Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Jueves Jueves Viernes Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Martes

Miercoles 13/04/16 Miercoles

Miercoles 13/10/21 Miercoles Miercoles 13/04/22 Miercoles Jueves Jueves Viernes Sabado MORDAZA 13/10/22 13/04/23 13/10/23 15/04/24 14/10/24 Jueves Jueves Viernes Lunes Lunes

El indice de origen es el "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de emision; y el indice de cierre es "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de vencimiento del semestre respectivo. El IRD es el publicado por el Banco Central de Reserva del Peru, para el calculo del valor adquisitivo MORDAZA ("VAC"), en el Diario Oficial El Peruano. El calculo del factor a aplicar al principal de los bonos para efectos del pago a los titulares de los bonos se debera realizar considerando un minimo de ocho (8) decimales en cada una de las operaciones. El factor final asi calculado sera redondeado a un minimo de ocho (8) decimales. 19948