Norma Legal Oficial del día 23 de julio del año 2007 (23/07/2007)

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TEXTO DE LA PÁGINA 50

349832

NORMAS LEGALES
TASAS DE INTERES PASIVAS SOBRE SALDOS
EMPRESA: ........................................................................................................................... FECHA (ANO/MES/DIA): ........................................................................................................... MONEDA NACIONAL * OPERACIONES PASIVAS TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO (%) A. Depositos en Cuenta Corriente 3/ B Depositos de Ahorro 4/ C. Obligaciones por Cuentas a Plazo
C.1
1/

El Peruano MORDAZA, lunes 23 de MORDAZA de 2007
REPORTE Nº 6-B

MONEDA EXTRANJERA
2/

SALDO

TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO (%)
1/

SALDO N.A.)

2/

(en nuevos soles)

(en dolares de

Certificados de Depositos 5/ - Negociable - No Negociable 7/ Certificados Bancarios - Hasta 30 dias - De 31 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias Cuentas a Plazo - Hasta 30 dias - De 31 a 90 dias - De 91 a 180 dias - De 181 a 360 dias - Mas de 360 dias Depositos C.T.S.
9/ 8/ 6/

C.2

C.3

C.4

D. Depositos en Garantia 10/
* No incluir operaciones VAC.

1/ Promedio aritmetico de las tasas de interes compensatorias correspondientes a cada descripcion ponderadas por los saldos respectivos al dia anterior a la fecha del reporte. 2/ Saldos al dia anterior a la fecha del reporte. 3/ De acuerdo a la subcuenta 2101.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. En caso la subcuenta 2101.01 tenga saldo deudor, dicho saldo debera reportarse en el 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/
Anexo N° 6A en la cuenta analitica correspondiente. De acuerdo a la subcuenta 2102.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. De acuerdo a la cuenta analitica 2103.01.01 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. De acuerdo a la cuenta analitica 2103.01.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. De acuerdo a la subcuenta 2103.02 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Para la clasificacion por plazos usar como referencia los plazos contractuales. De acuerdo a la subcuenta 2103.03 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. Para la clasificacion por plazos usar como referencia los plazos contractuales. De acuerdo a la subcuenta 2103.05 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad. De acuerdo a la subcuenta 2107.04 del Catalogo de Cuentas del Manual de Contabilidad.

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OPERATIVO

REPORTE N 6-C

o

REPORTE DIARIO DE TASAS PARA PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EMPRESA: ........................................................................................................................... FECHA (ANO/MES/DIA): .....................................................................................................

TASAS ACTIVAS

MONEDA NACIONAL TASA EFECTIVA ANUAL

MONEDA EXTRANJERA TASA EFECTIVA ANUAL

A.

Forwards de ME A.1 Tasa a 1 dia A.2 Tasa a 7 dias A.3 Tasa a 15 dias A.4 Tasa a 30 dias A.5 Tasa a 90 dias A.6 Tasa a 180 dias A.7 Tasa a 360 dias A.8 Tasa a 2 anos MONEDA NACIONAL TASA EFECTIVA ANUAL MONEDA EXTRANJERA TASA EFECTIVA ANUAL

TASAS PASIVAS

B.

Forwards de ME B.1 Tasa a 1 dia B.2 Tasa a 7 dias B.3 Tasa a 15 dias B.4 Tasa a 30 dias B.5 Tasa a 90 dias B.6 Tasa a 180 dias B.7 Tasa a 360 dias B.8 Tasa a 2 anos

FUNCIONARIO RESPONSABLE

OPERATIVO