NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2007 (30/09/2007)

El Peruano Lima, domingo 30 de setiembre de 2007 354528 En los casos que corresponda, la demanda del servicio de alcantarillado se de fi nirá como una demanda derivada, originada por el consumo de agua potable. Para la estimación de la demanda de los servicios de agua y/o alcantarillado se realizará la estimación de variables como, consumo de la población no servida, elasticidad precio e ingreso de la demanda. La su fi ciencia de estos análisis técnicos será determinada por la SUNASS. 3. Análisis de la oferta para la situación “sin proyecto optimizado” y “con proyecto” Determinar la oferta actual y proyectada a lo largo del horizonte de planeamiento, de los principales componentes del sistema (o sistemas de ser el caso) en la zona del proyecto y de manera referencia de toda la ciudad, considerando la optimización de la capacidad actual, describiendo los supuestos utilizados. La oferta a lo largo del horizonte de planeamiento, de la “situación sin proyecto optimizado”, corresponde a la capacidad de los componentes existentes que se puede disponer óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, sin considerar la inversión de la Iniciativa Privada. La oferta de la “situación con proyecto”, a lo largo del horizonte de planeamiento, corresponde a la oferta “sin proyecto optimizado” más la capacidad que el proyecto de la Iniciativa Privada permite ampliar. Es necesario que la oferta proyectada tome en cuenta los nuevos proyectos de saneamiento previstos en el Plan Maestro Optimizado de la EPS. 4. Balance oferta-Demanda para la situación “sin proyecto optimizado“ y “con proyecto” De acuerdo a lo anterior, determinar el Balance Oferta-Demanda de la situación “sin proyecto optimizado” y de la situación “con proyecto”, actual y proyectado para el horizonte de planeamiento, de los principales componentes del sistema (o sistemas de ser el caso), en la zona del proyecto y de manera referencial de toda la ciudad. 5. Identi fi cación y descripción de las alternativa posibles Describir las alternativas propuestas detallando aspectos importantes como: localización, tecnología de producción o de construcción, tamaño óptimo, etapas de construcción y operación, plazo de construcción, componentes y materiales a utilizar, condiciones de los inputs requeridos, condiciones ambientales requeridas, capacidad de la propuesta para atender la demanda proyectada, calidad del output y su proyección, vida útil del proyecto. Se deberá considerar el análisis de riesgos ambientales al que se enfrenta c/u de las alternativas, indicando las medidas de mitigación requeridas Se deberá mencionar experiencias exitosas del uso de las tecnologías planteadas. 6. Estimación de los costos de inversión e fi ciente para el PIIP y dos alternativas posibles Se deberá presentar:• El presupuesto de obra con análisis de costos unitarios, desagregando la mano de obra según clasi fi cación ocupacional, así como también los equipos e insumos, detallando la necesidad de cada insumo según proceso. • Detallar los costos indirectos de la obra, compuesto por gastos generales, estudios de fi nitivos, imprevistos y utilidad. • Detallar costos por componente o proceso productivo y costo total. • Detallar los costos de las actividades para cada componente y el costo total. Para estimar los costos indirectos de las obras, el monto a ser reconocido en la fórmula tarifaria representará hasta el 27% del costo directo de la obra inversión. Dicho porcentaje corresponde al promedio de gastos indirectos estimados por las guías de saneamiento de estudios de preinversión elaborados por el SNIP. Estos costos tendrán los siguientes componentes:• Gastos generales, que serán reconocidos, en la medida que sean adecuadamente fundamentados, hasta el 10% del costo directo de la inversión; porcentaje que corresponde a las buenas prácticas. • Estudios de fi nitivos, que serán reconocidos, en la medida que sean adecuadamente fundamentados, hasta el 2% del costo directo de la inversión; porcentaje que correspondiente a las buenas prácticas. • Imprevistos, serán reconocidos hasta el 5% del costo directo de la inversión. La magnitud considerada deberá ser justi fi cada por el proponente de la iniciativa privada a partir de la cuanti fi cación del riesgo identi fi cado en el entorno del proyecto. • Utilidad de la obra de infraestructura será reconocida hasta el 10% del costo directo de la inversión, correspondiente a las buenas prácticas 1/. 7. Estimación de los costos de explotación e fi cientes para el PIIP y dos alternativas posibles Detallar los costos de operación y mantenimiento por componente o proceso productivo que se incurriría por la prestación del servicio (o servicios según sea el caso) con análisis de costos unitarios, desagregando la mano de obra según clasi fi cación ocupacional, así como también los equipos e insumos. Detallar los costos de las actividades para cada componente y el costo total. Para reforzar se podrá añadir información de benchmarking nacional e internacional. 8. Estimación del fl ujo de ingresos de las alternativas propuestas, considerando los ingresos marginales correspondientes a éstas, según la distribución de la base comercial, en categorías y rangos de consumo. 9. Evaluación y selección de alternativas Detallar la evaluación de las alternativas planteadas, aplicando la metodología de costo/bene fi cio. 10. Esquema de Financiamiento por fuentes, de la alternativa seleccionada • Monto de capital • Costo de capital • Monto de deuda • Costo de la deuda. Además, presentar el detalle del fl ujo del servicio de deuda 11. Proyección del fl ujo de caja libre de la alternativa seleccionada Elfl ujo de caja libre se construirá a partir de las proyecciones económicas de ingresos generados por el proyecto, costos de operación y mantenimiento, y anualidades correspondientes a la inversión. El fl ujo de caja libre será empleado para el cierre del fl ujo de caja económico, dentro del proceso de determinación de la formula tarifaria. 12. Cálculo del Incremento tarifarioEl incremento tarifario resultante deberá generar los ingresos necesarios para afrontar la anualidad equivalente del monto de inversión y los costos de operación y mantenimiento anuales que generaría el Proyecto de iniciativa privada. En caso de requerirse un segundo incremento tarifairio, estos se basarán en los considerando indicados en el Artículo 6º del presente anexo. 13. tallar puntos de monitoreo de la calidad del servicio y protocolo a seguir, en relación con parámetros de calidad establecidos. 14. Determinación de las Metas de GestiónLas metas de gestión se establecerán en base a los índices de calidad del servicio y/o capacidad instalada del proyecto. 1 / Por ejemplo, este porcentaje fue considerado en c/u. de los 33 Estudios Defi nitivos de los proyectos de agua potable y alcantarillado, elaborados por el ex PRONAP, con fi nanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.PROYECTO