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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 30 de diciembre de 2011 457177 CRONOGRAMA DE CONCILIACIÓN DE DESEMBOLSOS AL 31-12-2011 DIAS HORA S E C T O R E S 16-01-2012 10:00 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 16-01-2012 10:30 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 16-01-2012 11:00 MINISTERIO DE JUSTICIA 16-01-2012 11:30 MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 16-01-2012 12:00 MINISTERIO DE SALUD 16-01-2012 12:30 PODER JUDICIAL 16-01-2012 14:30 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 16-01-2012 15:00 MINISTERIO DE LA MUJER Y DESARROLLO SOCIAL 16-01-2012 15:30 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 17-01-2012 10:00 PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 17-01-2012 14:00 MINISTERIO DE AGRICULTURA 18-01-2012 10:00 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 18-01-2012 14:00 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 19-01-2012 10:00 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 20-01-2012 10:00 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO 20-01-2012 14:00 MINISTERIO DE DEFENSA 20-01-2012 15:00 GOBIERNOS REGIONALES 20-01-2012 16:00 GOBIERNOS LOCALES (Municipalidad Metropolitana de Lima) 734555-1 Modifican la R.D. N° 005-2011-EF/52.03, mediante la cual se establecieron disposiciones en el Proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y para su registro en el SIAF - SP RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 040-2011-EF/52.03 Lima, 29 de diciembre de 2011 CONSIDERANDO: Que, es necesario establecer disposiciones adicionales a la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03, para el proceso de Programación de Pagos de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades y su registro en el SIAF – SP, especialmente en aspectos relacionados a la determinación y procesamiento del Calendario de Pagos Mensual y sus ampliaciones; Que, con el objeto de incrementar los pagos mediante transferencias electrónicas tanto en la pagaduría de remuneraciones, pensiones, Contratos de Administración de Servicios (CAS), así como a los proveedores del Estado, resulta pertinente desarrollar un procedimiento para la asignación y entrega de códigos de usuarios y claves de acceso a los responsables del manejo de las cuentas bancarias en las que se administran recursos públicos, entre otros aspectos vinculados al Sistema Nacional de Tesorería; De conformidad con el inciso j) del artículo 6° de la Ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, el numeral 2 del artículo 47° de la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el artículo 18° del Decreto Legislativo Nº 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, modifi cada por el Decreto Legislativo Nº 325 y el literal d) del artículo 101° del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, aprobado por la Resolución Ministerial Nº 223- 2011-EF/43, y estando a lo propuesto por la Dirección de Normatividad; SE RESUELVE: Artículo 1°.- Ampliación de Calendario de Pagos Mensual Modifíquese el numeral 6.2 del artículo 6° de la Resolución Directoral N° 005-2011-EF/52.03, por el siguiente texto: (…) “6.2La solicitud de ampliación del Calendario de Pagos Mensual con cargo a fondos distintos de los administrados en la CUT, transmitida a través del SIAF-SP, es procesada por la DGETP por el monto requerido, con sujeción al PCA respectivo.” Artículo 2°.- Del Módulo de Registro de Planillas del Sector Público (MCPP) Para efectos de las operaciones de tesorería, tales como el pago mediante el abono en cuentas bancarias individuales por concepto de remuneraciones, pensiones, Contratos de Administración de Servicios (CAS) y similares, entrega de claves, giros electrónicos, entre otros que requiera de la validación de datos del personal, las Unidades Ejecutoras y Municipalidades registran la información correspondiente en el Módulo de Registro de Planillas del Sector Público (MCPP). Artículo 3°.- Asignación y entrega de códigos de usuarios y claves de acceso A efectos de la asignación de los códigos de usuarios y claves de acceso para el manejo de las cuentas bancarias, las Unidades Ejecutoras y las Municipalidades registran en el SIAF-SP los datos de los responsables de dichas cuentas, conforme a los datos de la respectiva resolución de acreditación remitida a la DGETP. La entrega de las mencionadas claves se realiza a través de las oficinas del Banco de la Nación, para cuyo efecto los datos de los responsables del manejo de dichas cuentas bancarias deben estar registrados en el MCPP por parte de la Unidad Ejecutora o Municipalidad correspondiente, y se acreditan ante la referida entidad bancaria mediante su Documento Nacional de Identidad (DNI) validado para el efecto en el MCPP. Artículo 4°.- Cuentas bancarias para Mancomunidades Municipales Las Mancomunidades Municipales se sujetan al procedimiento establecido por la DGETP para la apertura de las cuentas bancarias en el Banco de la Nación; dichas cuentas corresponderán únicamente a la fuente de fi nanciamiento Donaciones y Transferencias, en concordancia con el Decreto Supremo 046-2010-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29029, Ley de la Mancomunidad Municipal, y modifi catorias, y serán solicitadas expresamente por el Gerente General. Artículo 5°.- Designación y acreditación de los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de las Mancomunidades Municipales 5.1La designación de los responsables del manejo de las cuentas bancarias se realiza mediante resolución emitida por el Gerente General en su condición de titular de la Mancomunidad Municipal. 5.2Los responsables titulares de dichas cuentas son el Director de Administración y el Tesorero, o los funcionarios quienes hagan sus veces en la Mancomunidad Municipal, pudiendo designarse hasta dos suplentes del área administrativa, con excepción del cajero, de los que laboren en el área de logística, control interno, y de los que realicen registro de libros contables. 5.3 La acreditación de los citados responsables se efectúa ante la DGETP, remitiendo copia de la resolución señalada en el numeral 5.1 precedente y el registro en el SIAF-SP conforme a lo indicado en el artículo 3º de la presente Resolución Directoral. Artículo 6°.- Reasignación de datos registrados en el SIAF-SP. Las modifi caciones de datos de la ejecución presupuestal y fi nanciera del gasto erróneamente registrados en el SIAF-SP, son realizadas directamente por la propia Unidad Ejecutora o Municipalidad a través del aplicativo denominado “Rendiciones y Reasignaciones” siempre que se trate de metas presupuestarias y específi cas de gasto. Artículo 7°.- De los encargos a personal de la institución Modifíquese el artículo 4° de la Resolución Directoral N° 036-2010-EF/77.15, por lo siguiente: