Norma Legal Oficial del día 27 de agosto del año 2014 (27/08/2014)

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TEXTO DE LA PÁGINA 16

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anual desde el ano 2000 hasta el ano 2013, y los que hayan mantenido al cierre de cada trimestre durante el ano 2014, conforme al cronograma del Anexo 1 que forma parte de la presente Directiva; sin perjuicio de que posteriormente, cuando esten implementados los medios informaticos correspondientes, remitan la informacion historica desde el ano 2000 con periodicidad trimestral. ANEXO 1 Cronograma de envio de informacion historica
Fecha limite de entrega 30 de setiembre 2014 31 de diciembre 2014 31 de marzo 2015 31 de MORDAZA 2015 30 de setiembre 2015 Periodo a informar I trimestre 2014 ­ II trimestre 2014 Anos 2011, 2012 y 2013 Anos 2008, 2009 y 2010 Anos 2004, 2005, 2006 y 2007 Anos 2000, 2001, 2002 y 2003

El Peruano Miercoles 27 de agosto de 2014

10. Precio limpio de adquisicion (0.0000%) 11. Intereses corridos a la compra 12. Tasa efectiva anual a la compra (0.0000%) 13. Clasificacion de riesgo crediticio f) Bonos

1. Institucion emisora 2. Nemonico 3. Moneda 4. Fecha de emision (dd/mm/aa) 5. Fecha de negociacion de la operacion (dd/mm/aa) 6. Fecha de liqudacion de la operacion (dd/mm/aa) 7. Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) 8. Valor facial del instrumento 9. Numero de instrumentos 10. Precio limpio de adquisicion (0.0000%) 11. Intereses corridos a la compra 12. Tasa efectiva anual a la compra (0.0000%) 13. Clasificacion de riesgo crediticio g) Participacion en fondos mutuos y en titulizaciones 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nombre del fondo mutuo o de la titulizacion Sociedad administradora o banco fiduciario Moneda Fecha de adquisicion(dd/mm/aa) Valor cuota de la adquisicion Numero de certificados de participacion adquiridos Clasificacion de riesgo crediticio Clasificacion de riesgo de MORDAZA

La informacion debera ser enviada a la siguiente direccion de correo electronico: informacion-financiera@mef.gob.pe ANEXO 2 Informacion de Activos Financieros El detalle de informacion minima de cada operacion activa realizada que debera ser registrado es el siguiente: a) Cuenta corriente y Cuenta de ahorro 1. 2. 3. 4. 5. 6. Institucion financiera Numero de cuenta Moneda Fecha de apertura (dd/mm/aa) Monto Tasa efectiva anual (0.0000%)

h) Letras 1. Librador (emisor) 2. Numero (nemonico) 3. Moneda 4. Fecha de giro o emision (dd/mm/aa) 5. Fecha de negociacion (dd/mm/aa) 6. Fecha de liquidacion (dd/mm/aa) 7. Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) 8. Valor facial del instrumento 9. Numero de instrumentos 10. Tasa efectiva anual de la compra (0.0000%) 11. Clasificacion de riesgo crediticio i) Pagares

b) Cuenta a plazo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Institucion financiera Numero de cuenta Moneda Fecha de apertura (dd/mm/aa) Fecha de vencimiento(dd/mm/aa) Monto Tasa efectiva anual (0.0000%)

c) Cuenta Estructurada 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Institucion financiera Numero de cuenta Moneda Fecha de apertura (dd/mm/aa) Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) Monto Tasa efectiva anual fija (0.0000%) Tasa efectiva anual variable

1. Librador (emisor) 2. Numero (nemonico) 3. Moneda 4. Fecha de giro o emision (dd/mm/aa) 5. Fecha de negociacion (dd/mm/aa) 6. Fecha de liquidacion (dd/mm/aa) 7. Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) 8. Valor facial del instrumento 9. Numero de instrumentos 10. Tasa efectiva anual de la compra (0.0000%) 11. Clasificacion de riesgo crediticio j) Notas

d) Certificado Bancario 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Institucion financiera Numero de certificado Moneda Fecha de apertura (dd/mm/aa) Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) Monto Tasa efectiva anual (0.0000%)

e) Papeles Comerciales 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Institucion emisora Nemonico Moneda Fecha de emision(dd/mm/aa) Fecha de negociacion de la operacion(dd/mm/aa) Fecha de liquidacion de la operacion (dd/mm/aa) Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) Valor facial del instrumento Numero de instrumentos

1. Librador (emisor) 2. Numero (nemonico) 3. Moneda 4. Fecha de giro o emision (dd/mm/aa) 5. Fecha de negociacion (dd/mm/aa) 6. Fecha de liquidacion (dd/mm/aa) 7. Fecha de vencimiento (dd/mm/aa) 8. Valor facial del instrumento 9. Numero de instrumentos 10. Tasa efectiva anual de la compra (0.0000%) 11. Clasificacion de riesgo crediticio k) Operaciones de reporte activas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Contraparte MORDAZA del principal (dinero/valores) Nemonico Numero de instrumentos Valor facial de instrumentos Valor total de instrumentos a la fecha del reporte Moneda