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PÆg. 315879 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006ANEXO A LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA TRANSMITIDOS VÍA EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD Nº deDENOMINACIÓN SISTEMA REFERENCIA PERIODICIDAD FORMA DE ENVIO PLAZO MÁXIMO DE PRESENTACIÓNTabla MÓDULO I: INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA Y ESTADÍSTICA 000 Balance de Comprobación de saldos Res. Nº 035-2005-SEPS/CD mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 001 Estado de Flujo de Efectivo Res. Nº 035-2005-SEPS/CD mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 002 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Res. Nº 035-2005-SEPS/CD trimestral impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 003 Balance General (1) Res. Nº 035-2005-SEPS/CD mensual impreso Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 004 Estado de Ganancias y Pérdidas (1) Res. Nº 035-2005-SEPS/CD mensual impreso Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 005 Tipo de cambio contable SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 006 Tipo de cambio promedio ponderado SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 011 Anexo Nº 1: Conciliación de saldos disponibles en bancos y otras instituciones financieras (2) SETIEPS trimestral electrónica Ver nota (2) 012 Anexo Nº 2: Prestaciones por pagar por plazo de vencimiento SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 013 Anexo Nº 3 Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales por fecha de emisión SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 014 Anexo Nº 4: Inversiones en depósitos a plazo Carta Circular Nº 02-2004-SEPS/IRD mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 015 Anexo Nº 5: Inversión en participación en fondos mutuos de inversión en valores Carta Circular Nº 02-2004-SEPS/IRD mensual impr eso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 016 Anexo Nº 6: Operaciones con empresas afiliadas (grupo económico) SETIEPS trimestral electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 017 Anexo Nº 7 Detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales por fecha de inicio de cobertura SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 018 Anexo Nº 8: Detalle de Gastos de Prestaciones de Salud Recuperación y Rehabilitación - Otros (3) SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 019 Anexo Nº 9 Intangibles SETIEPS anual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 020 Anexo Nº 10 Conciliaciones de cuentas por pagar (4) SETIEPS semestral electrónica Ver nota (4) 021 Anexo Nº 11: Obligaciones financieras SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 022 Anexo Nº 12: Número de personal SETIEPS trimestral electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 023 Anexo Nº 13: Obligaciones técnicas y cobertura de respaldo Carta Circular Nº 02-2004-SEPS/IRD mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 024 Anexo Nº 14: Patrimonio Efectivo (5) Res. Nº 009-2006-SEPS/CD (Ax Nº 1) trimestral impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 025 Anexo Nº 15: Superávit o Déficit de Patrimonio Efectivo (5) Res. Nº 009-2006-SEPS/CD (Ax Nº 2) trimestral impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 026 Anexo Nº 16: Resumen de la Base de Datos y Estimación de la Reserva Técnica de Prestaciones (5) Res. Nº 009-2006-SEPS/CD (Ax Nº 3) mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 027 Anexo Nº 17: Resumen de la Base de Datos para la Estimación de la Reserva por Aportes no Devengados (5) Res. Nº 009-2006-SEPS /CD (Ax Nº 4) mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 028 Anexo Nº 18: Cuadro Resumen de las Reservas Técnicas (5) Res. Nº 009-2006-SEPS/CD (Ax Nº 5) mensual impreso y electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente MÓDULO II: INFORMACIÓN DE AFILIACIONES O TITULARES, ASEGURADOS, APORTES Y ENTIDADES EMPLEADORAS 001 Afiliados o titulares SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 002 Asegurados SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 003 Entidades Empleadoras SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 004 Aportes a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente s/n Tabla consolidadade del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente MÓDULO III: INFORMACIÓN DEL APORTE CORRESPONDIENTE AL CRÉDITO PROVENIENTE DE LAS APORTACIONES A ESSALUD 001 Detalle de Aportes correspondiente al Crédito de ESSALUD (6) SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente MÓDULO IV: INFORMACIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD LIQUIDADAS 001 Datos Generales de la Prestación de Salud SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 002 Sede del Proveedor SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 003 Detalle del Servicio SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 004 Datos del Empleador SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 005 Referencias Hospitalarias SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente 006 Documentos no mecanizados SETIEPS mensual electrónica Hasta el 10ª día hábil del mes siguiente (1) Formato que será generado e impreso por el software contable, por lo que no está sujeto a transferencia electrónica. (2) El plazo máximo de presentación de la información será hasta el 10º día hábil del siguiente trimestre al que se reporta. (3) Este anexo deberá ser remitido en formato excel vía correo electrónico(4) Primer semestre: Hasta el 10º día hábil del mes de octubre. Segundo semestre: Hasta el 10º día hábil del mes de abril. (5) Estos anexos deberán ser remitidos en formato excel vía correo electrónico y en medio impreso. (6) Se informará conforme al siguiente cronograma: A partir del 1 de enero de 2006 corresponde a las Entidades empleadoras con 2 50 o más asegurados. A partir del 1 de julio de 2006 todas las Entidades Empleadoras independientemente del número de asegurado s. 05797