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PÆg. 315871 NORMAS LEGALES Lima, viernes 31 de marzo de 2006 2.4. Código ISIN, Ticker de Bloomberg, RICs de Reuters y/o código de instrumento. 2.5. Número de instrumentos. 2.6. Valor nominal.2.7. Tasa de interés del cupón. 2.8. Fecha de redención anticipada. 2.9. Fecha de amortización.2.10. Clasificación de riesgo. 2.11. Otra información relevante. 3. Información referida a los instrumentos de inversión que determinan el rendimiento (para cada instrumento, en cuanto resulte aplicable. Si el instrumento ya eselegible para la inversión de las Carteras Administradas indicar sólo la denominación, el código de instrumento y/o el Número de Registro en la Superintendencia) 3.1. Denominación. 3.2. Emisor.3.3. Moneda. 3.4. Código ISIN, Ticker de Bloomberg, RICs de Reuters y/o código de instrumento. 3.5. Número de instrumentos. 3.6. Valor nominal. 3.7. Tasa de interés del cupón.3.8. Fecha de redención anticipada. 3.9. Fecha de amortización. 3.10. Clasificación de riesgo.3.11. Otra información relevante. 4. Información referida a los instrumentos de Inversión Derivados que determinan el rendimiento (para cada Instrumento Derivado, en cuanto resulte aplicable): 4.1. Denominación. 4.2. Tipo (opción call o put, swap, forward, futuro, etc.). 4.3. Activo subyacente. 4.4. Nombre de la Entidad Contraparte. 4.5. Moneda.4.6. Código ISIN, Ticker de Bloomberg, RICs de Reuters y/o código de instrumento. 4.7. Plaza de negociación.4.8. Fecha de adquisición. 4.9. Fecha de liquidación de la adquisición. 4.10. Fecha de expiración o vencimiento.4.11. Plazo de liquidación de la expiración o vencimiento. 4.12. Valor del nocional.4.13. Valor de la prima. 4.14. Precio de ejercicio. 4.15. Precio del subyacente al momento de la adquisición. 4.16. Número de contratos. 4.17. Precios Bid y Ask en el día de la operación.4.18. Precios referenciales Bid y Ask de los últimos meses. 4.19. Fórmula de valorización del derivado (con descripción detallada de las variables del modelo: númerode observaciones pasadas para estimar la volatilidad del activo subyacente, consideraciones sobre el pago de dividendos, tasa libre de riesgo, etc). 4.20. Adjuntar copia de los contratos de los Instrumentos Derivados. 4.21. Adjuntar por medio magnético un mínimo de veinte (20) simulaciones - incluyendo los supuestos del caso - del precio de los instrumentos derivados que componen el instrumento de inversión estructurado, demodo que se sensibilicen las principales variables o los parámetros del modelo de valorización. 4.22. Otra información relevante. 5. Información referida a los instrumentos u operaciones de inversión que se constituyen en subyacentes delInstrumento Derivado (para cada subyacente, en cuanto resulte aplicable. Si el subyacente ya es elegible para la inversión de las Carteras Administradas indicar sólo ladenominación, el código de instrumento y/o el Número de Registro en la Superintendencia) 5.1. Información referida a Índices domésticos o extranjeros de Instrumentos Representativos de Derechos sobre Participación Patrimonial o TítulosAccionarios inscritos en bolsas de valores, de Instrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones de Corto Plazo o Activos en Efectivo o deInstrumentos Representativos de Derechos sobre Obligaciones o Títulos de Deuda: 5.1.1. Denominación. 5.1.2. Tipo de Índice. 5.1.3. Moneda. 5.1.4. Código ISIN, Ticker de Bloomberg y/o RICs de Reuters. 5.1.5. Breve descripción del Índice indicando sus objetivos y su representatividad. 5.1.6. Composición del Índice por clase de activo, sectores económicos, áreas geográficas, etc. 5.1.7. Fecha de inicio de cálculo del índice.5.1.8. Descripción de la entidad que elabora el índice, incluyendo su experiencia. 5.1.9. Nombre del departamento y los funcionarios encargados de elaborar el índice. (incluir teléfono y direcciones electrónicas). 5.1.10. Otra información relevante. 5.2. Información referida a Monedas extranjeras: 5.2.1. Denominación. 5.2.2. País emisor. 5.2.3. Calificación de riesgo de largo plazo de la deuda soberana en moneda extranjera del emisor. 5.2.4. Código ISIN, Ticker de Bloomberg y/o RICs de Reuters. 5.2.5. Otra información relevante. 5.3. Información referida a commodities:5.3.1. Denominación. 5.3.2. Moneda.5.3.3. Plazas de negociación. 5.3.4. Código ISIN, Ticker de Bloomberg y/o RICs de Reuters. 5.3.5. Otra información relevante. 5.4. Información referida a las cuotas de participación de fondos mutuos y fondos de cobertura. Adjuntar la información en cuanto resulte aplicable, señalada en la ficha de registro de Instrumentos de Inversión y de Operacionesde Cobertura de Riesgo Extranjeros a que se refiere el Capítulo XVI del Título VIII del Compendio de Normas Reglamentarias del Sistema Privado de Pensiones; el mismoque incluye entre otros información sobre la política de inversiones, de endeudamiento, de dividendos, de valorización, de entrega de garantías y de uso de derivados;así como la información referida a estabilidad de políticas, tributación, gastos y comisiones, agente de transferencia, custodio, liquidez, distribución de partícipes , mecanismoscentralizados de negociación del fondo y otra información relevante. (En caso las cuotas de participación ya sean elegibles para la inversión de las Carteras Administradas,indicar sólo la denominación, el código de instrumento y/o el Número de Registro en la Superintendencia). 6. Información referida a la entidad contraparte: 6.1. Denominación o razón social. 6.2. Objeto social (actividad económica principal, CIIU). 6.3. Domicilio y código postal.6.4. Número de teléfono, fax. 6.5. País de constitución. 6.6. Relación de los principales cinco (05) accionistas con indicación de su participación en el capital social. 6.7. Nombres de los departamentos responsables de la valorización del instrumento, funcionarios decontacto y representantes legales y apoderados que cuenten con facultades para estos efectos (indicar teléfonos y correos electrónicos). 6.8. Legislación aplicable que permite operar con el instrumento derivado (Indicar las leyes, normas, reglamento, etc. bajo las cuales se rige la empresa contraparte). 6.9. Organismos reguladores o supervisores (Indicar las instituciones que regulan o supervisan a la empresa contraparte así como las facultades de los mismos). 6.10. Otra información relevante. 6.11. Información referida al riesgo de la entidad contraparte: 6.11.1 Clasificaciones obtenidas. 6.11.2 Empresa (s) clasificadora (s).