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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 31 de marzo de 2007 342675 desplazamiento de los servidores municipales; control de asistencia y permanencia; remuneraciones y pensiones del personal activo y cesante de la municipalidad; aplicación de sanciones disciplinarias, conforme a ley, resolviendo los asuntos administrativos en materia de personal en primera instancia. g) Proponer proyecto de directiva para la actualización permanente del registro de personal. h) Coordinar con los funcionarios y los responsables de proyectos y actividades de gestión municipal, los requerimientos de personal y la atención de cualquier asunto relacionado con el potencial humano, previo estudio de las necesidades del servicio. i) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de Administración. Artículo 53º.- De la Subgerencia de Contabilidad.- La Subgerencia de Contabilidad es un órgano de apoyo a la organización municipal dependiente de la Gerencia de Administración. Está a cargo de un Subgerente, empleado de con fi anza; desarrolla su accionar en función de: 1.- Objeto: Consolidar la información contable de las operaciones que realiza la entidad y expresarlas en los estados fi nancieros. 2.- Misión: Garantizar que la información de las cuentas de la Municipalidad se expresen en forma oportuna y con fi able, para que sirvan como herramientas de gestión. 3.- Funciones: a) Programar, organizar y dirigir las acciones de control previo y concurrente de la documentación fuente para la elaboración de los Estados Financieros. b) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de contabilidad, en la elaboración y presentación de los Estados Financieros de la Municipalidad, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia. c) Programar, organizar y dirigir las acciones de control de la ejecución del gasto, de acuerdo con la programación presupuestal. d) Programar, organizar y dirigir los Arqueos inopinados a todas las recaudadoras de la Subgerencia de Tesorería, con frecuencia de por lo menos uno al mes. 4.- Competencias: a) Ejecutar el Presupuesto Municipal Participativo correspondiente a la Subgerencia de Contabilidad, disponiendo e fi ciente y e fi cazmente de los recursos presupuestales, económicos, fi nancieros, materiales y equipos asignados. b) Emitir y suscribir, informes periódicos sobre la marcha económica y fi nanciera de la Municipalidad. c) Elaborar y suscribir los Balances y demás Estados Financieros de la Municipalidad, para su presentación a la Contaduría Pública de la Nación. d) Determinar el Saldo de Balance al cierre del ejercicio anual. e) Efectuar el registro contable de las operaciones de ingreso en las fases de determinado y recaudado. f) Efectuar el registro contable de las operaciones de gasto en la fase de compromiso, devengado y girado. g) Efectuar los análisis de saldos por pagar que requiera la administración (devengados, judiciales y otros). h) Otras que le encargue el Gerente de Administración. Artículo 54º.- De la Subgerencia de Tesorería.- La Subgerencia de Tesorería es un órgano de apoyo de la organización municipal que depende de la Gerencia de Administración. Está a cargo de un Subgerente, empleado de con fi anza; desarrolla su accionar en función de: 1.- Objeto: Cautelar la captación y depósito oportuno de los recursos económicos de la institución municipal. 2.- Misión: Garantizar el uso transparente y efi ciente de los recursos económicos y fi nancieros de la Municipalidad.3.- Funciones: a) Programar, organizar, dirigir y controlar las acciones de tesorería en la administración de fondos y valores fi nancieros de la Municipalidad. b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades en cumplimiento del Sistema de Tesorería, de acuerdo con las normas nacionales sobre la materia. 4.- Competencias:a) Ejecutar el Presupuesto Municipal Participativo correspondiente a la Subgerencia de Tesorería, disponiendo e fi ciente y e fi cazmente de los recursos presupuestales, económicos, fi nancieros, materiales y equipos asignados. b) Emitir y girar cheques en representación de la Municipalidad, así como letras, pagares, fi anzas y cualquier otro que sea necesario para la gestión económica y fi nanciera de la municipalidad, de manera mancomunada con el Gerente de Administración y conforme a las disposiciones legales vigentes, y endosar cheques a sola fi rma. c) Recaudar, controlar y custodiar los ingresos de fondos de la municipalidad. d) Elaborar, suscribir y presentar la conciliación bancaria de cada una de las cuentas corrientes de la Municipalidad. e) Realizar las retenciones pecuniarias sobre los pagos realizados al personal y a proveedores de acuerdo con la legislación tributaria o las disposiciones judiciales. f) Efectuar el cronograma mensual de pagos.g) Cumplir con las demás competencias que le asigne el Gerente de Administración. Artículo 55°.- De la Subgerencia de Logística y Servicios.- La Subgerencia de Logística y Servicios es un órgano de apoyo a la organización municipal, dependiente de la Gerencia de Administración. Está a cargo de un Subgerente, empleado de con fi anza; desarrolla su accionar en función de: 1.- Objeto: Tiene como objeto conducir el proceso de administración de los recursos materiales y de servicios que se requieren en la Institución para el cumplimiento de las actividades y proyectos del gobierno y la gestión municipal, así como los servicios internos que se requieren para el funcionamiento y seguridad de las instalaciones municipales. 2.- Misión: Asegurar el abastecimiento oportuno en función a las demandas de las áreas de la organización para la ejecución de las actividades y proyectos previstos en el Presupuesto Municipal Participativo, velando por la conservación, seguridad y mantenimiento de los bienes, locales, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad. 3.- Funciones: a) Programar, organizar, dirigir y controlar el proceso logístico para el abastecimiento de insumos y servicios que son necesarios para el funcionamiento de las o fi cinas o dependencias de conformidad con la ejecución de sus planes de acción y Presupuesto Municipal. b) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades del inventario físico de los materiales, muebles, inmuebles, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad municipal. c) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén y de distribución de los bienes y servicios para la ejecución de las actividades y proyectos de gestión municipal. d) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades relacionadas con la conservación y mantenimiento de las instalaciones, equipos, maquinarias y vehículos de propiedad o en uso por la Municipalidad. e) Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de control y seguridad de los locales e instalaciones de la Municipalidad, otorgando las garantías necesarias para el normal desenvolvimiento de las actividades municipales y de las personas que se encuentran en el interior.