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Pág. 180770 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 PREGUNTAS REF. SI NO N/A P/T 16. Ha tenido problemas o desfases en la presentación de la información financiera y presu- puestal del Proyecto? Estos problemas fueron de índole interno o externo? 17. Se elaboran los requerimientos de los Calendarios de Compromisos mensuales y trimestra- les en relación al Presupuesto aprobado del Proyecto? 18. Registra y controla los calendarios de compromisos mensuales autorizados por la Dirección General del Presupuesto Público? 19. Registra y controla las transferencias de los recursos financieros que se efectúan a las unidades ejecutoras directamente por USAID? 20. Se revisan los documentos fuentes y sustentatorios de los pagos a realizar de acuerdo con la Directiva de ejecución presupuestal? 21. Elabora el Estado de Ejecución Mensual del Gasto Corriente y de Capital por el Proyecto o a nivel de Beneficiario ? 22. Elabora los Estados Presupuestales referidos a la Cuenta General de la República? En los citados documentos se identifica al Proyecto? 23. El sistema de consolidación de los estados de ejecución mensual (E-5) es: - Manual? - Mecanizado?- Oportuno? - Eficiente? - Eficaz?- Económico? - Cuenta con deficiencias? 24. Han sido amonestados por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, al haber remitido desfasado o a destiempo la información del Estado de Ejecución Mensual de Gastos? 25. Controla la ejecución del presupuesto de la Unidad Ejecutora del Proyecto de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto? . 26. Se da cumplimiento a la normativa emitida por la Dirección General del Presupuesto Público y las Directivas Internas? 27. Elabora informes y reportes para el Ministerio de Economía Finanzas y la USAID? Con qué periodicidad se elabora dichos informes? 28. Realiza conciliaciones del Calendario de Compromisos con la Dirección General del Presupuesto Público, en relación al Proyecto? 29. Se han efectuado evaluaciones a los presupuestos aprobados por los años 199X y 199Y, del Proyecto? Las evaluaciones se efectúan independientemente de otras fuentes de financia- miento? 30. Precise las limitaciones y/o problemática del Área 31. Qué recomendaciones propone para dichas limitaciones y/o problemas? ÁREA DE TESORERIA NOMBRE DEL RESPONSABLE : CARGO : TIEMPO EN EL CARGO :DOC. DE NOMBRAMIENTO : N° Y FECHA DEL CONTRATO : MODALIDAD DE CONTRATO : 1. Cuenta con documentos de Gestión debidamente aprobados - que le señale cómo lograr sus objetivos - los que podrían ser: "Reglamento de Organizaciones y Funciones "Manual de Organización y Funciones "Manual de Procedimientos y política Institucional "Directivas "Otros 2. Son estos documentos aplicables en su totalidad o presentan aspectos incompatibles o contraproducentes con los objetivos de su área? 3. Tiene conocimiento de los Planes de Trabajo del Proyecto de los ejercicios 199X, 199Y y 199Z, así como de sus objetivos y metas? 4. Cuenta los documentos utilizados por su área, para el Proyecto (Recibo de Ingresos a Caja, Comprobantes de Pago, entre otros), con una identificación única y correlativa predeter-minada? 5. Se cuenta con un control o registro auxiliar de documentos, formatos y formularios utilizados en su área para el Proyecto? 6. El área de Tesorería cuenta con Libros de Caja y Bancos exclusivos para el Proyecto? 7. Los documentos que sustentan los gastos e ingresos del Proyecto, son archivados separada- mente e identificables con facilidad? 8. Existe alguna restricción establecida para el personal que quiera acceder a los archivos de documentos custodiados en su área del Proyecto? 9. Puede generar reportes de ingresos y pagos, así como reportes de la situación de la disponibilidad de liquidez sólo del Proyecto, de ser así, con qué periodicidad se genera? 10. El flujo de efectivo está sujeto a algunas previsiones o planificación en función de las necesidades y compromisos de pago asumidos por el Proyecto? 11. Se han realizado transferencias de una cuenta bancaria diferente, a la cuenta corriente propia del Proyecto? 12. Se encuentra contemplado en algún documento normativo, la transferencia de una cuenta diferente a la cuenta del Proyecto y viceversa. En qué casos se puede realizar y cual es elprocedimiento? 13. Es verificado posteriormente el movimiento de fondos del Proyecto por alguna persona que labora en él? 14. Existe un fondo fijo para el Proyecto (identifique al encargado de dicho fondo)?