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Pág. 180766 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 PREGUNTAS REF. SI NO N/A P/T - Por escrito? - Verbalmente? 2. Quiénes le dieron a conocer la existencia de los documentos normativos? - El Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto? - La Directora de Administración? 3. Tiene conocimiento del Plan de Trabajo de la Unidad Ejecutora del Proyecto? Tiene conocimiento de las metas y objetivos de la citada Unidad para el ejercicio 199X, así como de los años 199Y y 199Z? 4. Interviene en la redacción, formulación y control de los documentos, formatos y formularios que procesa su área? 5. Estos documentos, formatos y formularios están pre-numerados?6. Se cuenta con un control o registro auxiliar de documentos, formatos y formularios? 7. Se cuentan con un archivo adecuado, que custodie los documentos, formatos y formularios que utiliza su área? 8. Es usted el custodio de estos documentos, formatos e informes que formula y tanto de su área como los servidores de su ámbito? 9. Elabora informes o reportes para dar a conocer a su nivel superior sobre los resultados de sus actividades o de problemas? Con qué periodicidad los emite. 10. Tiene conocimiento de todos los informes o reportes de índole económico-presupuestal que se formulan y procesan en su área? 11. Sus actividades están sujetas a un: - Cronograma de trabajo? - Plan Anual de Actividades? 12. Se llevan a cabo reuniones de trabajo o de coordinación con las instancias superiores como: - Jefe de la Unidad Ejecutora del Proyecto? - Asesor Técnico? - Otros? Con qué frecuencia o periodicidad? 13. Se efectúan labor de supervisión o control previo en las actividades de: - giro de cheque? - emisión de Nota de Débito/Crédito?- emisión de Nota de Contabilidad? - recibos de ingreso de caja? - voucher o comprobantes de pago?- asientos de ajustes y reclasificación? - modificación de libros contables? - emisión de informes o reportes? 14. El sistema de contabilización de las operaciones administrativas y operativas es: - Manual? - Mecanizado? - Ambos? 15. La contabilidad la lleva el personal de la área o la efectúan terceros mediante contratos no personales? 16. Indique si el sistema contable cuenta con métodos y procedimientos para: - Identificar o registrar transacciones válidas - Uso de formularios prenumerados- Clasificar las transacciones e inclusión en los reportes financieros - Determinar el período en que las transacciones ocurren - Controles cruzados de resultados. 17. El sistema contable permite tener conocimiento de información contable por centros de costos? Ejemplo: Costos administrativos y operativos de la Unidad Ejecutora del Proyecto. 18. El sistema contable se adecua o emite información de acuerdo a lo requerido por la Contaduría Pública? 19. El sistema contable en ejecución fue diseñado por: - Personal de la Unidad Ejecutora del Proyecto? - La USAID? - La Contaduría Pública?- El MEF? - Otros? 20. Que tiempo de vida útil tiene el sistema contable? 21. Considera que el actual sistema contable es: - Óptimo? - Bueno? - Regular? - Malo?- Económico? - Oneroso?