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Pág. 180765 NORMAS LEGALES Lima, martes 30 de noviembre de 1999 PREGUNTAS REF. SI NO N/A P/T 10. ¿Cómo realizan las adquisiciones de bienes y prestación de servicios del Proyecto? ¿Son los mismos procedimientos para las adquisiciones de bienes y prestación de servicios del beneficiario? 11.¿Cuentan con manuales de procedimientos y directivas internas para el proceso de adquisiciones y prestaciones de servicios? 12. ¿Las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios que se realizan en el Proyecto se ciñen a la Ley de Presupuesto del Sector Público, Sistema de Abastecimientos y normas vigentes? 13. ¿Se ha elaborado un catálogo de bienes y servicios que permita atender oportunamente los requerimientos de las áreas? ¿ Se mantiene actualizado? 14. ¿En el caso de bienes y/o servicios técnicos especializados se cuenta con el apoyo técnico apropiado para la confección del catálogo? 15. ¿El área de abastecimiento maneja un inventario actualizado donde se detallen los bienes asignados al Proyecto, así como, a que persona se le ha asignado el respectivo bien? 16. ¿El área de Abastecimiento planifica y ejecuta inventarios físicos periódicos de existencias y activos fijos? ¿ Los activos fijos del Proyecto son inventariados contando con el apoyo de personal especializado? 17. ¿Los activos fijos se encuentran debidamente codificados e identificados con sus stickers?18. ¿Se concilian los saldos de los inventarios físicos con los registros de Abastecimiento? 19. ¿De dichos resultados se presentan informes mensuales a la Dirección de Administración? 20. ¿Cuenta con almacén? ¿A cargo de quién se encuentra administrado?21. ¿Cuenta con un calendario de atención al almacén? ¿Que tipo de bienes se custodian en el almacén? ¿Se registra las entradas y salidas (Kardex o Bin Card)? 22. ¿El área cuenta con un manual que indique pautas para la baja de bienes?23. ¿La Unidad Ejecutora del Proyecto, cuenta con vehículos para su uso? ¿Llevan formatos de uso de combustible? 24. ¿Se ha contratado pólizas de seguros para resguardar los bienes y equipos de propiedad del Proyecto y de aquellos que fueron recibidos en custodia? 25. ¿Todas las compras las efectúa el área de abastecimiento o existen áreas que efectúan compras con un fondo fijo asignado? 26. ¿Se evidencia la acción de verificar en el almacén si se cuenta o no con los bienes solicitados? 27. ¿Cuenta el área con un Registro de Proveedores? ¿Tienen normas definidas para incluir a un proveedor en el Registro de Proveedores de bienes y servicios? 28. ¿Se cursa cartas de invitación a los proveedores consignados en el registro antes indicado?29. ¿Se lleva un archivo de las cotizaciones presentadas por los proveedores? 30. ¿Quién evalúa las cotizaciones y quién otorga la buena pro para la adquisición de los bienes o prestación de servicios solicitados por Unidad Ejecutora del Proyecto? 31. ¿Qué funcionarios firman los cuadros comparativos y las actas de adjudicaciones de las adquisiciones y prestaciones de servicios del Proyecto? 32. ¿En qué momento se genera la orden de compra y/o servicio? ¿Las órdenes de compra y/o servicios cuentan con numeración correlativa? ¿La numeración de las órdenes de compra y/ o servicios es independiente para el proyecto, que las emitidas por otros proyectos o donaciones? Se consignan en estos documentos las firmas de los funcionarios responsables? 33. ¿Se coordina con el área de Presupuesto para la afectación correspondiente de las órdenes de compra y/o servicios del Proyecto? 34. ¿La selección del proveedor en lo que respecta a prestaciones de servicios la efectúa el área de Abastecimiento o la Unidad Ejecutora del Proyecto o ambos? ¿De efectuarla la Unidad Ejecutora del Proyecto, precise las razones? 35. ¿Es oportuna la coordinación con el proveedor para que éste atienda el pedido?36.¿Las órdenes de compra y/o órdenes de servicio remitidas al proveedor retornan al beneficiario (proyecto) con el sello respectivo de recepción? 37. ¿Se formula un acta de recepción de bienes cuando éstos son ingresados al almacén y de ser así, se utiliza un formato especial para confeccionar el acta y registrar el bien ingresado? 38. ¿Se remite copia de este formato a contabilidad para su ingreso y registro? 39. ¿ Qué funcionarios dan la conformidad de los bienes y/o servicios del Proyecto? 40. ¿Se han presentado incumplimientos por parte de los proveedores en las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios efectuados para el Proyecto, durante Enero 199X a la fecha?. Detalle los mismos. 41. ¿Se tomaron medidas de carácter legal?42. Se cuenta con un control de bienes adquiridos por la contraparte? 43. Se específica en la solicitud de requerimiento de adquisición de bienes y prestación de servicios efectuada por la Unidad Ejecutora del Proyecto, el destino de la misma (Elcomponente y la actividad a la que pertenece)? 44. ¿Se mantienen los archivos de documentación sustentatoria de manera ordenada? 45. ¿Qué problemas y/o limitaciones tiene el área de abastecimiento?46. ¿Que recomendaciones propone para dichos problemas y/o limitaciones? ÁREA DE CONTABILIDAD NOMBRE DEL RESPONSABLE : CARGO :TIEMPO EN EL CARGO : DOC. DE NOMBRAMIENTO : Nº Y FECHA DE CONTRATO : 1. Cuenta el área con documentos normativos tales como: - Reglamento de Organización y Funciones? - Manual de Organización y Funciones? - Manual de Procedimientos?- Directivas conteniendo lineamientos para el control del proceso presupuestario, contable y de tesorería? Cómo le dieron a conocer la existencia de dichos documentos normativos?