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Pág. 204861 NORMAS LEGALES Lima, jueves 21 de junio de 2001 ANEXO Nº 15-A REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ(1) EMPRESA:............................................................. FECHA: Año / Mes / Día I. RATIO LIQUIDEZ Activos Líquidos Moneda Nacional Moneda Extranjera 1101+1107.01 Caja y fondos fijos 1102+1103+1108.02+1108.03 Bancos y otras instituciones financieras del país (2) 1104.01+1108.04(p) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoría (3) 1200-2200 Fondos interbancarios netos deudores (2) 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+ Títulos representativos de deuda del Gobierno Central y títulos emitidos por el 1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ Banco Central (4) 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+ 1308.02.02(p)+1308.04.01(p)+1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+ Certificados de depósito negociables y certificados bancarios (5) 1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+ Títulos representativos de deuda pública, del sistema financiero y de seguros del exterior (6) 1304.01.09.02+1308.02.01(p)+1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+ 1308.02.05(p)+1308.02.06(p)+1308.04.05(p) 1308.04.06(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2101+2104+2301+2105-2105.02(p)- Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y 2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) 2200-1200 Fondos interbancarios netos acreedores (2) 2102+2302+2108.02+2308.02 Obligaciones por cuentas de ahorro 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 Obligaciones por cuentas a plazo (8) 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+ Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del país (9) 2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior 2800 Valores, títulos y obligaciones en circulación (10) Total (b) Ratio de Liquidez {(a)/ (b)} * 100 Activos Líquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados { (c)/ (d) }* 100 II . OTRAS OPERACIONES Tasa de interés promedio (12) Saldos Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Nacional Moneda Extranjera 1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte)(13) 1.1 Activas 1.1.1 Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1 Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2. Fondos interbancarios (saldos por institución)(14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3. Obligaciones con el Banco de la Nación (15) 4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos líquidos 4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Público (BTP) 4.1.2 Con otros instrumentos 4.2 Con activos no líquidos 5. Préstamos de valores (17) 5.1 Con activos líquidos 5.2 Con activos no líquidos 6. Créditos del BCR con fines de regulación monetaria 7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18) III. ENCAJE Moneda Nacional Moneda Extranjera 1. Total de obligaciones sujetas a encaje consolidado a nivel nacional (TOSE) (19) 1.1 Obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 días 1.2 Obligaciones a plazo mayor a 30 días 1.3 Ahorros 1.4 Obligaciones con rendimiento vinculado al tipo de cambio, a operaciones swap o similares