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Pág. 204868 NORMAS LEGALES Lima, jueves 21 de junio de 2001 ANEXO Nº 16 - A CUADRO DE LIQUIDEZ POR PLAZOS DE VENCIMIENTO DE CORTO PLAZO 1/ Al ....... de ................. de ......... Empresa: _____________ (En Miles de Nuevos Soles y Miles de Dólares Americanos) Código SBS:_______________________ REAL 2/ 1-7 días 8-15 días 16-23 días 24-30 días TOTAL MOVIMIENTO DE EFECTIVO ESTIMADO DERIVADO (7 días anteriores) DE OPERACIONES EXISTENTES MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME ACTIVOS Disponible Fondos Interbancarios Inversiones Negociables y a Vencimiento Créditos Cuentas por Cobrar Bienes Realizables, Recibidos en Pago y Adjudicados Posiciones Activas en Instr. Financieros Derivados – Delivery Total (I) PASIVOS Obligaciones a la Vista Obligaciones por Cuentas de Ahorro Obligaciones por Cuentas a Plazo Obligaciones Relacionadas con Inversiones Negociables y a Vencimiento Otras Obligaciones con el Público Fondos Interbancarios Depósitos de Empresas del Sistema Financiero y OFI Adeudos y Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación Posiciones Pasivas en Instr. Financieros Derivados – Delivery Total (II) Brecha (I) – (II) Brecha Acumulada (III) REAL 4/1-7 días 8-15 días 16-23 días 24-30 días TOTAL MOVIMIENTO DE EFECTIVO PROYECTADO DERIVADO (7 días anteriores) DE NUEVAS OPERACIONES 3/MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME MN ME TOTAL FUENTES: 5/ (IV) Depósitos 6/ Adeudos Mercado Financiero 7/ Otras Fuentes 8/ TOTAL USOS: 9/ (V) Desembolso de Créditos Otros Usos BRECHA ESTIMADA (I) - (II) + (IV) - (V) BRECHA ACUMULADA ESTIMADA ---------------------------------- ---------------------------------- ---------------------------------- Gerente de Finanzas 10/Contador General Elaborado por 10/ CPC Nº NOTAS AL ANEXO Nº 16-A