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Pág. 212306 NORMAS LEGALES Lima, miércoles 7 de noviembre de 2001 EMPRESAS NO FINANCIERAS EF-4 Por los años terminados el 31 de Diciembre del : A.ACTIVIDADES DE OPERACION 2001 2000 Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos operacionales Cobranza de regalías, honorarios, comisiones y otros Cobranza de intereses y dividendos recibidos Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos: Pago a proveedores de bienes y servicios Pago de remuneraciones y beneficios sociales Pago de tributos Pago de intereses y rendimientos Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN B.ACTIVIDADES DE INVERSION Cobranza de venta de valores e inversiones permanentes Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo Cobranza de venta de activos intangibles Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos: Pagos por compra de valores e inversiones permanentes Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo Pagos por compra de activos intangibles Otros pagos de efectivo relativos a la actividad (Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION C.ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Cobranza de emisión de acciones o nuevos aportes Cobranza de recursos obtenidos por emisión de valores u obligac.de corto y largo plazo Otros cobros de efectivo relativos a la actividad (Nota) Menos: Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligac.de corto y largo plazo Pagos de dividendos y otras distribuciones Otros pagos de efectivo relativos a la actividad Nota) AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECT.Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (A+B+C) SALDO DE EFECT.Y EQUIVALENTE DE EFECT.AL INICIO DEL EJERCICIO SALDO EFECT.Y EQUIVALENTE DE EFECT.AL FINALIZAR EL EJERCICIO ------------------------------------------------ -------------------------------------------- Gerente General o equivalente Contador General Sello y Firma Matric. N° Sello y Firma(NOMBRE DE LA EMPRESA) ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (En Nuevos Soles a Valores Constantes) EMPRESAS NO FINANCIERAS EF-4 Por los años terminados el 31 de Diciembre del : ACTIVIDADES DE OPERACION 2001 2000 Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio Más: Ajustes a la Utilidad (o Pérdida) del Ejercicio Depreciación y Amortización del período Provisión Beneficios Sociales Provisiones Diversas Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Pérdida en Venta de Valores e Inversiones Permanentes Pérdida por Activos Monetarios No Corrientes Otros Menos: Ajuste a la Utilidad (Pérdida) del ejercicio Utilidad en Venta de Inmuebles Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Valores e Inversiones Permanentes Ganancias por Pasivos Monetarios No Corrientes Cargos y Abonos por Cambios Netos en Activo y Pasivo (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar a Vinculadas (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminución en Existencias (Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar a Vinculadas Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ------------------------------------------------ -------------------------------------------- Gerente General o equivalente Contador General Sello y Firma Matric. N° Sello y FirmaDE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS: (En Nuevos Soles a Valores Constantes)CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE(NOMBRE DE LA EMPRESA)