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PÆg. 247262 NORMAS LEGALES Lima, lunes 30 de junio de 2003 siones de otros Fondos o Fondos Mutuos, haciendo men- ción de las fechas o períodos en los que desempeñarontales funciones. d.2) Periodicidad mínima con que se reunirán los miem- bros del Comité de Inversiones. d.3) Precisar, de ser el caso, los vínculos existentes entre las personas relacionadas a la Sociedad Administra- dora con cada uno de los miembros del Comité de Inver-siones. e) Información sobre la emisión y colocación de cuo- tas e.1) Monto correspondiente a la emisión de cuotas del Fondo. e.2) Moneda en la que está expresada el valor de la cuota. e.3) Número de cuotas a ser emitidas. e.4) Valor Nominal de la cuota. e.5) Clases de cuotas a ser emitidas, de ser el caso, precisando diferencias distintivas entre cada una de ellas. e.6) Monto mínimo de patrimonio requerido para el ini- cio a las actividades del Fondo. e.7) Plazo de vencimiento de la oferta pública. e.8) Lugar y forma de pago de las cuotas suscritas, precisando que todo pago se debe realizar en las cuentasasignadas para recaudar los aportes dinerarios. e.9) Indicar las entidades autorizadas para la coloca- ción primaria de las cuotas, precisando su domicilio y lu-gares de venta. e.10) Indicar, de ser el caso, los gastos correspondien- tes al partícipe por la suscripción de cuotas. e.11) Procedimiento que se utilizará para la colocación de cuotas. e.12) Indicar, los criterios que se van a tener en cuenta para determinar si procede a realizarse la valuación de los aportes no dinerarios. e.13) En los casos de pagos parciales de cuotas, se- ñalar las condiciones de acuerdo a la información requeri-da en el artículo 59 del presente Reglamento. f) Información sobre la Sociedad Administradora f.1) Denominación, domicilio y grupo económico al que pertenece la Sociedad Administradora. f.2) Principales accionistas de la Sociedad Administra- dora y el porcentaje de participación de cada uno, preci-sando la fecha correspondiente a dicha información. f.3) Nombre de los otros Fondos gestionados por la Sociedad Administradora, de ser el caso, sean estos cons-tituidos por oferta privada o pública, indicando el objetivode cada uno de ellos, así como su correspondiente patri-monio neto. f.4) Indicación del lugar o lugares en donde se encon- trarán a disposición del público los estados financieros sin auditar y auditados, así como la memoria anual de la So-ciedad Administradora y de los Fondos bajo su administra-ción. f.5) Número y fecha de expedición de la resolución que autoriza el funcionamiento de la Sociedad Administradora. g) Información sobre la Asamblea General y el Co- mité de Vigilancia g.1) Las normas que regulen el funcionamiento de la Asamblea General, precisando las atribuciones de dicha asamblea, diario en que se publicará el aviso de convoca- toria, quórum necesario para su convocatoria y adopciónde acuerdos. g.2) Normas que regulan el funcionamiento del Comité de Vigilancia, forma de elección y remoción de sus miem-bros, funciones, así como las causales de vacancia. h) Información sobre las consultas, reclamos y so- lución de conflictos h.1) Indicar los procedimientos, plazos y demás reglas a seguir, por parte de la Sociedad Administradora, para la atención de consultas y reclamos de los partícipes. Debe- rá precisarse que los reclamos de los partícipes serán con-servados en un registro de quejas y reclamos, los cuales estarán a disposición de los partícipes del Fondo. h.2) Indicar los procedimientos a ser utilizados en caso de presentarse discordias entre la Sociedad Administrado-ra y los partícipes. A tal efecto se deberá considerar que cualquier contro- versia o conflicto que tuviera el partícipe con la SociedadAdministradora, relacionado con los derechos y obligacio-nes derivados de las normas que regulan a las SociedadesAdministradoras y Fondo, podrá ser sometido a CONASEV,al Poder Judicial o a arbitraje, de conformidad con la Ley General de Arbitraje. ANEXO E CONTENIDO MÍNIMO DE LA MEMORIA ANUAL DE LOS FONDOS La memoria anual del Fondo debe contener al menos la siguiente información: a) Declaración de responsabilidades En la primera página de la memoria, además del nom- bre, firma de las personas responsables de su elabora-ción, y fecha de preparación se deberá incluir el texto si-guiente: "El presente documento contiene información ve-raz y suficiente respecto a la administración del Fondo (in-dicar la denominación del Fondo) durante el año (indicar el año). Los firmantes se hacen responsables por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia delcontenido de la presente Memoria, dentro del ámbito de sucompetencia, de acuerdo a las normas del Código Civil". b) Acerca del Negocio b.1) Datos generales del Fondo: i) Denominación. ii) Objeto de inversión y política de inversiones del Fon- do. iii) Plazo de duración del Fondo. iv) Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores. v) Clases de cuotas, de ser el caso.vi) El valor nominal de la cuota, el número de cuotas emitidas, de ser el caso, el porcentaje de cuotas pagadas y el porcentaje pendiente de pago, así como las condicio- nes y plazos de pago del último. vii) Relación de los miembros del Comité de Inversio- nes y del Comité de Vigilancia del Fondo, señalando res-pecto de cada uno de ellos, el nombre completo y un resu-men de su trayectoria profesional, así como la vinculación por afinidad o consanguinidad, cuando corresponda. viii) Datos relativos a los asesores de inversión, cuan- do existan, señalando su denominación y grupo económi-co a los que pertenecen. ix) Datos referidos al Custodio, cuando exista, señalan- do la denominación y el grupo económico al que pertene- ce. x) Política de distribución de dividendos del Fondo. b.2) Descripción de las operaciones del Fondo:i) Excesos de participación presentados en el Fondo, de acuerdo a lo señalado en el inciso b) del artículo 86 del presente Reglamento. ii) Excesos de inversión y las inversiones no previstas en la política de inversiones del Fondo, indicando si sonatribuibles o no a la Sociedad Administradora, así como lafecha hasta la cual deben ser subsanados. iii) Hechos importantes ocurridos en el Fondo, tales como: a) fusiones, cambio de Sociedad Administradora,de Custodio, modificación en la denominación del Fondo,cambios en su objeto de inversión, en su política de inver-siones, en la metodología de valorización de inversiones,en las políticas contables, así como modificaciones en las comisiones y gastos aplicados al Fondo y cualquier otro cambio relevante producido en el Reglamento Interno del