Norma Legal Oficial del día 16 de agosto del año 2004 (16/08/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 9

MORDAZA, lunes 16 de agosto de 2004

NORMAS LEGALES

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- Participantes en el intercambio: Aquellas entidades que con conocimiento de las condiciones bajo las cuales se llevara a cabo el intercambio, traspasan bonos a la cuenta matriz del Banco de la Nacion a fin de recibir los nuevos bonos a ser entregados. Bonos a ser Retirados: Bonos Soberanos a tasa fija en Nuevos Soles cuyas caracteristicas seran establecidas por la Unidad Responsable mediante Resolucion Directoral. Bonos a ser Entregados a Cambio: Bonos Soberanos en Nuevos Soles cuyas caracteristicas seran establecidas por la Unidad Responsable mediante Resolucion Directoral. Descripcion del Intercambio: La operacion de intercambio comprende el retiro anticipado de los bonos a ser intercambiados, la adjudicacion de los nuevos bonos a ser entregados, y los pagos en efectivo que se generen por dicha operacion. En la liquidacion del intercambio, el Emisor debera efectuar el pago en efectivo de los intereses corridos

de los bonos a ser retirados. En caso se registre un diferencial de precios a favor de los tenedores de los bonos (cuando el precio ofrecido por los bonos a ser retirados es mayor que el de los nuevos bonos a ser entregados), la Unidad Responsable pagara a favor del participante en el intercambio dicho diferencial en efectivo (ver Ejemplo 1). En caso se registre un diferencial de precios a favor del Emisor (cuando el precio ofrecido por los bonos a ser retirados es menor que el de los nuevos bonos a ser entregados), la Unidad Responsable entregara a los participantes en el intercambio un menor numero de nuevos bonos, de manera tal que se compense dicha diferencia. En caso de generarse fracciones de bonos a favor de los participantes en el intercambio, la Unidad Responsable pagara dichas fracciones en efectivo a fin de mantener el valor del portafolio de dichos participantes (ver Ejemplo 2). Si la Unidad Responsable opta por reabrir una serie ya existente en el MORDAZA para entregarlos a cambio de los bonos a ser retirados, los participantes en el intercambio deberan pagar los intereses corridos de los nuevos bonos. Mediante Resolucion Directoral se estableceran las caracteristicas y los precios de los bonos a ser retirados y de los nuevos bonos a ser entregados.

Cronograma de la Operacion de Intercambio Interno: