TEXTO PAGINA: 13
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G39/G31/G37/G39 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 28 de mayo de 2004 - Adjunta Formato 1 Autorización de transferencia en la cuenta corriente (CCI) o Formato 2, si quiere el pago en cheque porúnica vez. Para el caso del servicio de Impresiones: - Adjunta además el Certificado de Depósito Legal tramitado ante la Biblioteca Nacional. 11 - Recibe el Bien o mater ial impreso ESPECIALISTA ½ día - Emite Conformidad de Ingreso a Almacén (Equipo de Almacén de la Unidad de Abstecimiento) 12 - Solicita por escrito la Conformidad de Servicio a la Dirección RESPONSABLE Nacional u Oficina usuaria. (Equipo de Adquisiciones de la Unidad ½ día Para el caso de bienes especializados: de Abastecimiento)- Solicita Conformidad Técnica a Dirección Nacional u Oficina usuaria 13 Después de recibir el bien especializado o el servicio conf orme: ESPECIALISTA - Emite la Conformidad de Servicio y la Conformidad Técnica (Direcciones Nacionales y Oficinas 3 días para el caso de bienes especializados y lo envía al Equipo del MED)de Adquisiciones junto con la O/S u O/C y la documentación sustentatoria. 14 - Recibe el Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT RESPONSABLE - Remite a la Unidad de Administración Financiera el proveído (Equipo de Adquisiciones de la Unidad ½ día conteniendo: de Abastecimiento) /GD8El Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT /GD8La O/S u O/C en original /GD8Conformidad de Ingreso a Almacén (bienes e impresiones) /GD8Certificado de Deposito Legal y Certificado de Calidad para el caso de Impresiones. /GD8Conformidad de Servicio (para el caso de servicios) /GD8Conformidad Técnica para Bienes Especializados. /GD8Autorización de forma de pago, es decir, depósito en cuenta o giro de cheque, según corresponda (Formato 1 ó Formato 2). - Archiva el resto del expediente FASE 2 REGISTR O DE DEVENGADO , GIRADO EN EL SIAF - SP Y DEPÓSIT O EN CUENT A CORRIENTE DE PR OVEEDOR 15 - Recibe el proveído correspondiente, autoriza el Devengado al JEFE DE LA UNIDAD DE ½ día Área de Contabilidad. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 16 - Registra devengado en el SIAF-SP RESPONSABLE ½ día - Remite el Devengado aprobado con la documentación susten- (Área de Contabilidad) tatoria Nota: Si el proveedor tiene cobranza coactiva, la aprobación demo- ra 48 horas. 17 - Revisa el Devengado con todo el sustento re cibido. ESPECIALISTA ½ día - Si se encuentran errores, devuelve a Contabilidad o Abasteci- (Unidad de Fiscalización y Control miento, según sea el caso. Previo) 18 - Visa el proveído del Devengado y lo remite a Tesorería. JEFE ½ día (Unidad de Fiscalización y Control Previo) 19 - Elabora Comprobante de Pago, CCI o cheque. ESPECIALISTA ½ día - Registra la firma electrónica de los Responsables en el SIAF - (Área de Tesorería) SP y Comprobantes de Pago. - Aprueba la Carta Orden electrónica y realiza la transferencia a la cuenta del proveedor. 20 - Firma el Comprobante de P ago y cheque. RESPONSABLE ½ día (Área de Tesorería) 21 - Remite a Unidad de Fiscalización los siguientes documen tos:ESPECIALISTA ½ día /GD8Comprobante de Pago. (Área de Tesorería) /GD8Constancia de registro en el SIAF (CCI) y/o cheque. /GD8Proveído y documentación sustentatoria. 22 - Revisa el Comprobante de Pago con todo el sustento recibido. ESPECIALISTA ½ día - Si se encuentran errores, devuelve a Tesorería. (Unidad de Fiscalización y Control Previo) 23 - Visa el Comprobante de Pago y lo remite al Jefe de Administra- JEFE ½ día ción Financiera. (Unidad de Fiscalización y Control Previo) 24 - Visa el Comprobante de pago y deriva a Jefatura de Adminis- JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINIS- ½ día tración. TRACIÓN FINANCIERA 25 - Autoriza Comprobante de Pago. JEFE DE LA OFICINA DE ADMINIS- 1 día - Remite al Área de Tesorería con todo el sustento recibido. TRACIÓN 26 - Verifica Comprobante de Pago en el SIAF con todos los docu- RESPONSABLE ½ día mentos sustentatorios (Antecedentes de cheque) (Área de Tesorería) - Para el caso de cheques, paga, hace firmar el Comprobante de Pago al Proveedor y archiva. Fin del Procedimiento Total de días 14 d. 6. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS A LOS PROVEEDORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MI- NISTERIO DE EDUCACIÓNPASO A CTIVIDAD RESPONSABLE TIEMPO