Norma Legal Oficial del día 28 de mayo del año 2004 (28/05/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 13
MORDAZA, viernes 28 de MORDAZA de 2004
PASO ACTIVIDAD
NORMAS LEGALES
RESPONSABLE
Pag. 269179
TIEMPO
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Adjunta Formato 1 Autorizacion de transferencia en la cuenta corriente (CCI) o Formato 2, si quiere el pago en cheque por unica vez. Para el caso del servicio de Impresiones: - Adjunta ademas el Certificado de Deposito Legal tramitado ante la Biblioteca Nacional. - Recibe el Bien o material impreso - Emite Conformidad de Ingreso a Almacen Solicita por escrito la Conformidad de Servicio a la Direccion Nacional u Oficina usuaria. Para el caso de bienes especializados: - Solicita Conformidad Tecnica a Direccion Nacional u Oficina usuaria Despues de recibir el bien especializado o el servicio conforme: - Emite la Conformidad de Servicio y la Conformidad Tecnica para el caso de bienes especializados y lo envia al Equipo de Adquisiciones junto con la O/S u O/C y la documentacion sustentatoria. - Recibe el Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT - Remite a la Unidad de Administracion Financiera el proveido conteniendo: O El Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT O La O/S u O/C en original O Conformidad de Ingreso a Almacen (bienes e impresiones) O Certificado de Deposito Legal y Certificado de Calidad para el caso de Impresiones. O Conformidad de Servicio (para el caso de servicios) O Conformidad Tecnica para Bienes Especializados. O Autorizacion de forma de pago, es decir, deposito en cuenta o giro de cheque, segun corresponda (Formato 1 o Formato 2). - Archiva el resto del expediente
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ESPECIALISTA (Equipo de Almacen de la Unidad de Abstecimiento) RESPONSABLE (Equipo de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento)
½ dia
½ dia
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ESPECIALISTA (Direcciones Nacionales y Oficinas del MED)
3 dias
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RESPONSABLE (Equipo de Adquisiciones de la Unidad de Abastecimiento)
½ dia
FASE 2 15 16
REGISTRO DE DEVENGADO, GIRADO EN EL SIAF - SP Y DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE DE PROVEEDOR Recibe el proveido correspondiente, autoriza el Devengado al Area de Contabilidad. - Registra devengado en el SIAF-SP - Remite el Devengado aprobado con la documentacion sustentatoria Nota: Si el proveedor tiene cobranza coactiva, la aprobacion demora 48 horas. - Revisa el Devengado con todo el sustento recibido. - Si se encuentran errores, devuelve a Contabilidad o Abastecimiento, segun sea el caso. - Visa el proveido del Devengado y lo remite a Tesoreria. JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA RESPONSABLE (Area de Contabilidad) ½ dia ½ dia
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O O O -
Elabora Comprobante de Pago, CCI o cheque. Registra la firma electronica de los Responsables en el SIAF SP y Comprobantes de Pago. Aprueba la Carta Orden electronica y realiza la transferencia a la cuenta del proveedor. Firma el Comprobante de Pago y cheque. Remite a Unidad de Fiscalizacion los siguientes documentos: Comprobante de Pago. MORDAZA de registro en el SIAF (CCI) y/o cheque. Proveido y documentacion sustentatoria. Revisa el Comprobante de Pago con todo el sustento recibido. Si se encuentran errores, devuelve a Tesoreria. Visa el Comprobante de Pago y lo remite al Jefe de Administracion Financiera. Visa el Comprobante de pago y deriva a Jefatura de Administracion. Autoriza Comprobante de Pago. Remite al Area de Tesoreria con todo el sustento recibido. Verifica Comprobante de Pago en el SIAF con todos los documentos sustentatorios (Antecedentes de cheque) Para el caso de cheques, paga, hace firmar el Comprobante de Pago al Proveedor y archiva.
ESPECIALISTA (Unidad de Fiscalizacion y Control Previo) JEFE (Unidad de Fiscalizacion y Control Previo) ESPECIALISTA (Area de Tesoreria)
½ dia
½ dia
½ dia
RESPONSABLE (Area de Tesoreria) ESPECIALISTA (Area de Tesoreria)
½ dia ½ dia
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ESPECIALISTA (Unidad de Fiscalizacion y Control Previo) JEFE (Unidad de Fiscalizacion y Control Previo) JEFE DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION RESPONSABLE (Area de Tesoreria)
½ dia
½ dia
½ dia 1 dia ½ dia
Fin del Procedimiento Total de dias 14 d.
6. FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO: PAGO DE BIENES Y SERVICIOS A LOS PROVEEDORES DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION