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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G39/G31/G38/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, viernes 28 de mayo de 2004 Procedimiento: Pago de Bienes y Servicios a los proveedores de la Sede Central del Ministerio de Educación (Fase de Elaboración de Orden de Servicio u Orden de Compra y Compromiso en el SIAF - SP) Responsable -Programación - Registra la O/S u O/Cen el calendario decompromisoscorrespondiente- Visa O/S u O/CUnidad de Fiscalización yControl Previo Equipo de ProgramaciónDirección Nacional u Oficina Usuaria Inicio Especialista - Adquisiciones - Elabora Orden de Servicio (O/S) u Orden de Compra(O/C)1 JEFE - Firma O/S u O/CEspecialista - Adquisiciones - Envía la documentación a la Unidad de Fiscalizacióny Control PrevioEspecialista - Verifica que la O/S uO/C contenga lasiguientedocumentación:- Requerimiento delServicio o Bien- FORMATO 05 A- Contrato (de ser elcaso)- Expediente delproceso de selecciónResponsable - Registra elCompromiso de la O/Su O/C en el SIAF - SPProveedor - Ejecuta del servicio o entrega el bien aAlmacén- Emite el Comprobante de Pago autorizadopor la SUNAT y la remite al Equipo deAdquisiciones adjuntando de ser el caso elCertificado de Calidad.- Adjunta Formato 1 Autorización detransferencia en la cuenta corriente (CCI) oFormato 2, si quiere el pago en cheque porúnica vez. Para el caso del Servicio de Impresiones:- Adjunta además el Certificado de DepósitoLegal tramitado ante la Biblioteca Nacional Responsable - Adquisiciones - Solicita por escrito la Conformidad de Servicio a laDirección Nacional u Oficina usuaria, con ladocumentación sustentatoria.En el caso de un Bien Especializado:- Solicita Conformidad Técnica a Dirección Nacional uOficina usuariaProveedor / Contratista Jefatura AbastecimientoEquipo de Adquisiciones 3 45Especialista Después de recibir el bienespecializado o el servicioconforme:- Emite la Conformidad deServicio y la Conformidad Técnicapara el caso de BienesEspecializados, y lo envía alEquipo de Adquisiciones juntocon la O/S u O/C y ladocumentación sustentatoria. Responsable - Adquisiciones - Entrega copia de la O/S u O/C al proveedor paraque proceda con la atención del mismo.- Entrega dos originales de la O/S u O/C y una copiadel expediente completo al Equipo de Contabilidad dela Unidad de Administración Financiera para el"Compromiso" en el SIAF - SP.9 1/2 día2 días1 día1/2 díavariable7 1día Responsable - Adquisiciones - Firma O/S u O/C2Jefe - Visa la Orden de O/Su O/C7 Responsable - Adquisiciones - Recibe el Comprobante de Pago autorizado por laSUNAT- Remite a la Unidad de Administración Financiera elproveído conteniendo:* Comprobante de Pago autorizado por la SUNAT* O/S u O/C en original* Conformidad de Ingreso a Almacén (bienes eimpresiones)* Certificado de Deposito Legal y Certificado deCalidad para el caso de Impresiones.* Conformidad de Servicio (para el caso de servicios)* Conformidad Técnica para Bienes Especializados* Autorización de forma de pago, es decir, depósitoen cuenta o giro de cheque, según corresponda(Formato 1 ó Formato 2).- Archiva el resto del expediente CO/S u O/C OK?SíArea de Contabilidad Unidad de Abastecimiento1/2 día Almacén611Sí 3 días 14Es un Bien o unServicio deImpresion? Especialista - Recibe el bien oMaterial impreso - Emite Conformidad deIngreso a Almacén.A10A 12NoNoB BEs un bienespecilizado? Si13 No8Página 1 Unidad de AdministraciónFinanciera