Norma Legal Oficial del día 28 de mayo del año 2004 (28/05/2004)
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TEXTO DE LA PÁGINA 15
P
Procedimiento: Pago de Bienes y Servicios a los proveedores de la Sede Central del Ministerio de Educacion (Fase de Regsitro de Devengado, Girado en el SIAF-SP y deposito en cuenta del Proveedor / Contratista)
Unidad de Administracion Financiera Oficina de Administracion Area de Contabilidad Jefatura Adm. Financiera
Unidad de Fiscalizacion y Control Previo
Area de Tesoreria
C
MORDAZA, viernes 28 de MORDAZA de 2004
15
Especialista - Revisa el Devengado con todo el sustento recibido. - Si se encuentran errores, devuelve a Contabilidad o Equipo de Adquisiciones, segun sea el caso. 17 16 Jefe - Recibe el proveido correspondiente, autoriza el Devengado al Area de Contabilidad
Responsable - Registra devengado en el SIAF-SP - Remite el Devengado aprobado con la documentacion sustentatoria. Nota: Si el proveedor tiene cobranza coactiva, la apobacion demora 48 h.
18 No
Devengado OK ?
Si
Jefe - Visa el proveido del Devengado y lo remite a Tesoreria
19
Especialista - Elabora Comprobante de Pago, CCI o cheque. - Registra la firma electronica de los Responsables en el SIAF - SP y Comprobantes de Pago. - Aprueba la Carta Orden electronica y realiza la transferencia a la cuenta del proveedor 20
Responsable - Firma el Comprobante de Pago 21
NORMAS LEGALES
Especialista - Revisa el Comprobante de Pago con todo el sustento recibido.
22
Especialista - Remite a Unidad de Fiscalizacion los siguientes documentos: * Comprobante de Pago * MORDAZA de deposito en cuenta * Proveido y documentacion sustentatoria
23 No
Comprobante de Pago OK?
Si
Jefe - Visa el Comprobante de Pago y lo remite al Jefe de Administracion Financiera. 24
Jefe - Visa el Comprobante de pago y eleva a Jefatura de Administracion.
25
Jefe - Autoriza Comprobante de Pago. - Remite al Area de Tesoreria con todo el sustento recibido 26
Responsable - Verifica Comprobante de Pago en el SIAF con todos los documentos sustentatorios (Antecedentes de cheque) - Para el caso de cheques, paga, hace firmar el Comprobante de Pago al Proveedor y archiva
Fin
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