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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, viernes 10 de julio de 2009 398878 1.2. Diagnóstico de la situación operacional 1.2.1 Del servicio de agua potable a) Fuentes de agua: describir la capacidad, rendimiento y calidad de las aguas disponibles. b) Sistemas e instalaciones del servicio de agua potable: descripción de la infraestructura y estado operativo de la captación, conducción de agua cruda, tratamiento, almacenamiento, conducción y distribución de agua potable. De ser posible indicar el volumen de agua producida y facturada. 1.2.2 Del servicio de alcantarillado Descripción de la estructura y estado operativo de la recolección, tratamiento y disposición fi nal de las aguas residuales. 1.2.3 Disposición sanitaria de excretas Sólo de ser el caso. 1.3 Información Comercial Información sobre el número de conexiones domiciliarias (identifi cando su estado: activo/inactivo) u otros medios por distritos, número de medidores instalados y catastro de usuarios. FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE LA PES ____ 1. Diagnóstico 1.1. Información General La PES ___ contará con un capital social de S/. ___ Nuevos Soles, compuesto por un aporte económico de S/. ___ Nuevos Soles y un aporte en activos fi jos de S/. ___ Nuevos Soles (inmuebles, maquinarias, equipos, etc. Señalar la fuente de procedencia de la información y el método de valorización de activos) 1.2. Costo actual de la prestación de servicios (*) Concepto TOTAL (S/.) Costos de personal Sueldos Prestaciones sociales (primas, cesantías, intereses a las cesantías) Aportes a seguridad social (salud y pensiones) Aportes parafi scales Otros costos de personal de operación y mantenimiento Insumos directos Insumos químicos Energía Eléctrica (incluye energía para bombeo) Otros costos de operación Equipos menores, herramientas, muebles y equipos de ofi cina (anualidad) Costos generales operativos (transporte, estudio, otros) Órdenes y contratos de mantenimiento y reparación (planta, redes, maquinaria, otros) Análisis de laboratorio Necesidades anuales de inversión Otros costos de operación y manteniendo Total costo de operación (*) El costo deberá ser presentado por servicio (agua potable y alcantarillado) indicando el tipo de costo (administrativo, operativo, comercial u otro) 1.3. Tarifa vigente En la actualidad la municipalidad viene cobrando una tarifa de S/. ___ Nuevos Soles (Se debe precisar, si se trata de tarifa por m3, tarifa fi ja, si existen categorías: doméstico, comercial, industrial, estatal, etc.) Indicar si existe algún tipo de subsidio y cómo se realiza. 1.4. Ingresos por los servicios prestados Los ingresos por los servicios de saneamiento ascienden a la suma de S/. ___ Nuevos Soles, proyectándose un ingreso de ____. 1.5. Relación de personal 1.5.1 Personal actual Área Cargo 1.5.2 Personal a contratar Área Cargo 1.6. Información sobre las últimas inversiones efectuadas Obra Monto de inversión Estado de Ejecución Fuente de Financiamiento FORMATO DE PLAN DE IMPLEMENTACIÓN De acuerdo a la organización propuesta en la Información Técnica y Financiera que se acompaña, presentamos el siguiente calendario de implementación de las siguientes actividades: ACTIVIDADES MESES 2009 MESES 2010 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 1. Estatuto de la Empresa 2. Contrato de Administración de Servicios 3. Plan de Desarrollo 4. MOF, ROF, CAP FORMATO DE ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL PARA LA CONFORMACIÓN DE PES POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ___ ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO______________, PROVINCIA DE _________________________ , DE FECHA__________________________.