NORMA LEGAL OFICIAL DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009 (09/09/2009)

NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 9 de setiembre de 2009 402233 4. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 4.1. INFORMACIÓN ADICIONAL FONAFE podrá requerir a las Empresas la información que considere necesaria para la adecuada evaluación y aprobación del Presupuesto. 4.2. CONTROL DE LEGALIDAD Corresponde a los Órganos de Control Interno de las Empresas, cautelar el cumplimiento de la presente Directiva. El incumplimiento de la presente Directiva dará lugar a la responsabilidad administrativa del Directorio, Gerencia General y del Responsable de Presupuesto y Planeamiento o equivalentes, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales a que hubiere lugar. Lima, 4 de setiembre del año 2009 JORGE ELISB AN VILLASANTE ARANÍBAR Director Ejecutivo FONAFE ANEXO 1 FORMATOS DE PLAN OPERATIVO Y DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 FORMATO Nº 1P: Plan Operativo. FORMATO Nº 2P: Balance General. FORMATO Nº 3P: Estado de Ganancias y Pérdidas. FORMATO Nº 4P: Presupuesto de Ingresos y Egresos. FORMATO Nº 5P: Flujo de caja. FORMATO Nº 6P: Endeudamiento. FORMATO Nº 7P: Gastos de capital. FORMATO Nº 8P: Presupuesto Analítico de Personal. FORMATO Nº 9P: Ficha de Proyectos de Inversión. FORMATO Nº 10P: Recursos de Tecnologías de Información y Comunicaciones. FORMATO Nº 11P: Requerimiento de Compras Corporativas. ANEXO 2 FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO AÑO 2010 ÍNDICE 1. Declaración de principios. 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa, de FONAFE y del Sector. 3. Indicadores del Plan Operativo. 4. Presentación del Proyecto de Plan Operativo a FONAFE. 1. Declaración de principios El Plan Operativo de la Empresa tiene el propósito de servir de herramienta de gestión que oriente el desempeño de la Empresa hacia el logro de resultados coherentes en el año 2010. 2. Relación entre los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa y los Objetivos del Plan Estratégico de la Empresa y con los de FONAFE. Los Objetivos del Plan Operativo de la Empresa correspondientes al año 2010 deberán estar alineados con los Objetivos formulados en los Planes Estratégicos de la Empresa, de FONAFE y del Sector al que se encuentra adscrita. En el caso de que la Empresa no se encuentre adscrita a ningún Sector, su Plan Operativo deberá estar alineado a su Plan Estratégico y los objetivos Estratégicos de FONAFE. Las relaciones entre los mencionados objetivos se presentarán de acuerdo al siguiente formato: OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA EMPRESA ALINEADOS A LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE Y EL SECTOR OBJETIVOS DE LA EMPRESA DESCRIPCION OBJETIVOS ESTRATEGICOS FONAFE (1) SECTOR (2) Objetivo Estratégico 1 Fortalecer la Capacidad Financiera de la Empresa xyz A I Objetivos Operativos 1 Reducir el nivel de morosidad A I Objetivos Operativos 2 Implantar sistema de Costeo por Actividad A y E I Objetivos Operativos 3 Objetivos Operativos n Objetivo Estratégico 2 Objetivos Operativos 1 Objetivos Operativos 2 Objetivos Operativos 3 Objetivos Operativos n . 1/. Se registrara el o los literales del cuadro 1 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Empresa 2/. Se registrara el o los literales del cuadro 2 que correspondan y se alineen a los Objetivos de Sector CUADRO Nº 1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE FONAFE A Generar valor mediante la gestión efi ciente de las Empresas del Holding y Encargos B Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado. C Fortalecer la Imagen de la Corporación FONAFE. D Reforzar los Valores, la Comunicación el el Desarrollo del Personal E Promover la Transparencia en la Gestión de las Empresas del Holding y Encargos. CUADRO Nº 2 OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR (Al que esta adscrita la Empresa) LITERAL OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL SECTOR I II III IV V VI Las empresas deberán incluir en los cuadros los Objetivos Estratégicos de FONAFE y el Sector al que pertenezcan 3. Indicadores del Plan Operativo Cada objetivo del Plan Operativo deberá contar con por lo menos un indicador de desempeño. Con este fi n, las Empresas deberán completar el Formato 1P (Plan Operativo) del Sistema de Información de FONAFE, el cual contendrá los siguientes conceptos: • Nombre del Indicador • Ponderación del Indicador • Tipo de Indicador: Podrá ser Continuo de Incremento (CI), Continuo de Reducción (CR) o Específi co (E). • Valor de referencia (si hubiere). • Unidad de Medida. • Datos Históricos para los años 2005, 2006, 2007 y 2008. • Valor Estimado para el año 2009. • Meta para el año 2010.