Norma Legal Oficial del día 22 de febrero del año 2004 (22/02/2004)

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TEXTO DE LA PÁGINA 14

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REPORTE DE TESORERIA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ (1) EMPRESA:...................................................... I. RATIO LIQUIDEZ

NORMAS LEGALES
ANEXO Nº 15-A

MORDAZA, MORDAZA 22 de febrero de 2004

FECHA: Ano / Mes / Dia

Activos Liquidos 1101+1107.01 1102+1103+1108.02+1108.03 1104.01+1108.04(p) 1200-2200 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+1308.02.02(p)+1308.04.01(p) +1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+1304.01.09.02+1308.02.01(p)+ 1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+1308.02.05(p)+ 1308.02.06(p)+1308.04.05(p)+1308.04.06(p) MORDAZA y fondos fijos Bancos y otras instituciones financieras del MORDAZA (2) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoria (3) Fondos interbancarios netos deudores (2) Titulos representativos de deuda del Gobierno Central y titulos emitidos por el Banco Central (4) Certificados de deposito negociables y certificados bancarios (5) Titulos representativos de deuda publica, del sistema financiero y de seguros del exterior (6) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2101+2104+2301+ 2105-2105.02(p)-2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 Obligaciones a la vista, obligaciones con instituciones recaudadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) Fondos interbancarios netos acreedores (2) Obligaciones por cuentas de ahorro Obligaciones por cuentas a plazo (8) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del MORDAZA (9) Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior Valores, titulos y obligaciones en circulacion (10) Total (b)

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

2200-1200 2102+2302+2108.02+2308.02 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 2800

Ratio de Liquidez [(a)/ (b)]* 100 Activos Liquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados [(c)/ (d)]* 100

II. OTRAS OPERACIONES Tasas de interes promedio (12) Moneda Nacional 1. Operaciones Overnight (detalle por contraparte) (13) 1.1 Activas 1.1.1 Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1 Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2. Fondos interbancarios (saldos por institucion) (14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3. Obligaciones con el Banco de la Nacion (15) 4. Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos liquidos 4.1.1 Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Publico (BTP) 4.1.2 Con otros instrumentos 4.2 Con activos no liquidos 5. Prestamos de valores (17) 5.1 Con activos liquidos 5.2 Con activos no liquidos 6. Creditos del BCR con fines de regulacion monetaria 7. Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18) Moneda Extranjera Saldos Moneda Nacional Moneda Extranjera

III. ENCAJE 1. Total de obligaciones sujetas a encaje consolidado a nivel nacional (TOSE) (19) 1.1 Obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 dias 1.2 Obligaciones a plazo mayor a 30 dias 1.3 Ahorros 1.4 Obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al MORDAZA de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares 2. Posicion de Encaje 2.1 Encaje Exigible 2.2 Fondos de encaje (20) - MORDAZA del dia - MORDAZA promedio diario del periodo de encaje anterior - Cuenta corriente BCR 2.3 Resultados del dia (fondos de encaje - encaje exigible) 2.4 Posicion de encaje acumulada del periodo a la fecha 2.5 Posicion acumulada del requerimiento minimo en cuenta corriente BCRP a la fecha 3. Cheques deducidos del total de obligaciones sujetas a encaje 3.1 Deducidos de obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 dias 3.2 Deducidos de obligaciones a plazo mayor de 30 dias 3.3 Deducidos de ahorro 3.4 Deducidos de obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al MORDAZA de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares

Moneda Nacional

Moneda Extranjera