Norma Legal Oficial del día 13 de mayo del año 2005 (13/05/2005)
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TEXTO DE LA PÁGINA 9
MORDAZA, viernes 13 de MORDAZA de 2005
Denominacion Codigo ISIN Fecha de vencimiento Monto de colocacion : : : : : :
NORMAS LEGALES
Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 + Principal Dias 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 182 183 182 183 182 183 183 183 Fecha de Vencimiento 13/10/08 13/04/09 13/10/09 13/04/10 13/10/10 13/04/11 13/10/11 13/04/12 13/10/12 13/04/13 13/10/13 13/04/14 13/10/14 13/04/15 13/10/15 13/04/16 13/10/16 13/04/17 13/10/17 13/04/18 13/10/18 13/04/19 13/10/19 13/04/20 13/10/20 13/04/21 13/10/21 13/04/22 13/10/22 13/04/23 13/10/23 13/04/24 13/10/24
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Dia Lunes Lunes Martes Martes Miercoles Miercoles Jueves Viernes Sabado Sabado MORDAZA MORDAZA Lunes Lunes Martes Miercoles Jueves Jueves Viernes Viernes Sabado Sabado MORDAZA Lunes Martes Martes Miercoles Miercoles Jueves Jueves Viernes Sabado MORDAZA Fecha de Pago 13/10/08 13/04/09 13/10/09 13/04/10 13/10/10 13/04/11 13/10/11 13/04/12 15/10/12 15/04/13 14/10/13 14/04/14 13/10/14 13/04/15 13/10/15 13/04/16 13/10/16 13/04/17 13/10/17 13/04/18 15/10/18 15/04/19 14/10/19 13/04/20 13/10/20 13/04/21 13/10/21 13/04/22 13/10/22 13/04/23 13/10/23 15/04/24 14/10/24 Dia Lunes Lunes Martes Martes Miercoles Miercoles Jueves Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Miercoles Jueves Jueves Viernes Viernes Lunes Lunes Lunes Lunes Martes Martes Miercoles Miercoles Jueves Jueves Viernes Lunes Lunes
- Tasa de interes - Intereses corridos
- Monto a pagar
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- Reajuste por concepto VAC
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- Redencion
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- Monto en Circulacion
:
Bonos Soberanos 13OCT2024 PEP01000CT89 13 de octubre de 2024 Hasta S/. 40 000 000,00 (Cuarenta Millones y 00/100 Nuevos Soles) 6,8399% + VAC, base 360 Los intereses devengados por los Bonos Soberanos 13OCT2024, seran determinados en la fecha de liquidacion. El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario en la subasta, sera el precio del MORDAZA fijado en la subasta, intereses corridos generados por cada MORDAZA adjudicado, y el reajuste por concepto de Valor Adquisitivo MORDAZA (VAC). El monto a pagar por el inversionista que resulte adjudicatario de los Bonos Soberanos 13OCT2024, por concepto de Valor Adquisitivo MORDAZA (VAC), sera determinado en la fecha de liquidacion. Al vencimiento se cancelara el integro del capital reajustado bajo el concepto VAC, segun la metodologia descrita en el Anexo 2 de la presente Resolucion Directoral. Actualmente estan en circulacion 164 183 unidades del MORDAZA que se reabre.
Registrese, comuniquese y publiquese. MORDAZA GARRIDO LECCA Director General de la Direccion Nacional del Endeudamiento Publico ANEXO 1 CRONOGRAMA DE PAGOS
BONOS SOBERANOS 11FEB2009
Cupon Cupon 3 Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 + Principal Dias 181 184 181 184 181 184 182 184 Fecha de Vencimiento 11-ago-05 11-feb-06 11-ago-06 11-feb-07 11-ago-07 11-feb-08 11-ago-08 11-feb-09 Fecha de Dia Pago Jueves 11-ago-05 Jueves Sabado 13-feb-06 Lunes Viernes 11-ago-06 Viernes MORDAZA 12-feb-07 Lunes Sabado 13-ago-07 Lunes Lunes 11-feb-08 Lunes Lunes 11-ago-08 Lunes Miercoles 11-feb-09 Miercoles Dia
ANEXO 2 METODOLOGIA PARA EL CALCULO DEL PAGO DE INTERESES Y REDENCION DEL PRINCIPAL DE LOS BONOS VAC La metodologia para el calculo del monto del pago correspondiente a los intereses y a la redencion del principal de los bonos bajo el concepto de Valor Adquisitivo MORDAZA (VAC) sera la siguiente: Intereses
BONOS SOBERANOS 31ENE2012
Cupon Cupon 1 Cupon 2 Cupon 3 Cupon 4 Cupon 5 Cupon 6 Cupon 7 Cupon 8 Cupon 9 Cupon 10 Cupon 11 Cupon 12 Cupon 13 Cupon 14 + Principal Dias 181 184 181 184 181 184 182 184 181 184 181 184 181 184 Fecha de Vencimiento 31-jul-05 31-ene-06 31-jul-06 31-ene-07 31-jul-07 31-ene-08 31-jul-08 31-ene-09 31-jul-09 31-ene-10 31-jul-10 31-ene-11 31-jul-11 31-ene-12 Dia MORDAZA Martes Lunes Miercoles Martes Jueves Jueves Sabado Viernes MORDAZA Sabado Lunes MORDAZA Martes Fecha de Dia Pago 01-ago-05 Lunes 31-ene-06 Martes 31-jul-06 Lunes 31-ene-07 Miercoles 31-jul-07 Martes 31-ene-08 Jueves 31-jul-08 Jueves 02-feb-09 Lunes 31-jul-09 Viernes 01-feb-10 Lunes 02-ago-10 Lunes 31-ene-11 Lunes 01-ago-11 Lunes 31-ene-12 Martes
Los intereses se calcularan de la siguiente manera: Vx(r)x i n Donde: V : Es el valor nominal del bono. r : Factor de Reajuste = Indice de cierre Indice de origen El indice de origen es "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de emision y el indice de cierre es el "Indice de Reajuste Diario (IRD)" correspondiente a la fecha de vencimiento del semestre respectivo. El IRD es el publicado por el Banco Central de Reserva del Peru, para el calculo del valor adquisitivo MORDAZA ("VAC"), en el Diario Oficial El Peruano. i
Fecha de Pago Jueves 13/10/05 Jueves 13/04/06 Viernes 13/10/06 Viernes 13/04/07 Sabado 15/10/07 MORDAZA 14/04/08 Dia Dia Jueves Jueves Viernes Viernes Lunes Lunes
BONOS SOBERANOS 13OCT2024
Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon Cupon 2 3 4 5 6 7 Dias 183 182 183 182 183 183 Fecha de Vencimiento 13/10/05 13/04/06 13/10/06 13/04/07 13/10/07 13/04/08
: Es la tasa de interes nominal anual resultante del procedimiento de colocacion. : Es el numero de pago de cupones que el emisor realizara en cada ano de vigencia de la emision.
n
Siguiendo los criterios de estandarizacion detallados en la Resolucion CONASEV Nº 016-2000-EF/94.10 para el computo de los intereses corridos se aplicara el criterio de "Intereses Vencidos", es decir el computo del primer pago excluira la fecha de emision e incluira a la