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ANEXO NQ 17 EMPRESA- ............................................................................... COOIGO- .................................................................................. POSICIONES AFECTAS A RIESGO CAMBIARlO* (Expresado en miles de Nuevos Soles) de de . Al (CI (D) (EI Poíicf&l Compras Ventasa-en a Futuro Futuro M.E u Forward Forward VW deM&n delA.&*( w Valor de mercado dehSOflC&M de ME “'(BI Pasivos por Divisasm M-w-a Ventasa Futuro Futuro swrrpsy swrps*(HI Posicickl Neta en ME. (C+D+E+F-G)MedIdas de senslbllldad sobre la venta de opckmes de ME. >yDIViSaS t- F) Gamlna”(L) Vegs”(JI Delta’ TOTAL M.E GERENTE GENERAL ELABORADO POR CONTADOR GENERAL CPCff 1,En esta columna deber4 registrarse la Posición de Cambios en moneda extranjera que se define como la diferencia entre el total de activos y pasivos denominados ambos en moneda extranjera, por cada una de las divisas. El monto total, la suma de las posiciones en cada divisa, debe ser igual a la posición de cambios del balance del Anexo No 15-A “Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez”, y tiene como correspondencia contable a la cuenta 2805 Conversiones. Solamente para Forwards y Swaps de ME cuya contrapartida sea heda Nachal: 2.En caso que la empresa no registre saldos contables en compras a futuro entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.01 Acreedores por Compras a futuro - forward de moneda extranjera .3. En caso que la empresa no registre saldos contables en ventas a futuro entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.02.02 Ventas a futuro - forward de moneda extranjera 4.En caso que la empresa no registre saldos contables en swaps entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analitica 7207.02.03 Acreedores por Compras a futuro - swaps de moneda extranjera 5.En caso que la empresa no registre saldos contables en swaps entre dos monedas distintas a moneda nacional, el monto total de esta columna debe ser igual al saldo de la cuenta analítica 7207.0244 Ventas a futuro - swaps de moneda extranjera Si el Forward o Swap se da entre dos monedas distintas a la Moneda Nacional: Se registrará en las columnas (D) o (F), según se trate de un forward o un swap, el saldo contable correspondiente a la moneda a ser recibida (compra) y en las columnas (E) o (G), según se trate de un forward o un swap, el saldo contable correspondiente a la moneda a ser entregada (venta) en dichas operaciones. Ejemplo: En el caso de un forward de compra de Dólares con Yenes, deberá reportarse el