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Pág. 232952 NORMAS LEGALES Lima, domingo 10 de noviembre de 2002COLUMNAA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U# LINEAANEXO 1 01BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ - DEPARTAMENTO DE ENCAJE02(EN NUEVOS SOLES)03040506INSTITUCIÓN :07PERÍODO :080910 OBLIGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL FONDOS DE ENCAJE11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)12 OBLIGACIONESA PLAZOCHEQUES AA PLAZO MAYORDEUDAOTRAS OBLIG.CHEQUES AOTRAS OBLIG.A SWAP Y OBLIG. EN CHEQUES AAHORROSCHEQUES AOBLIGACIONESTOTAL 9/TOTAL CAJADEPÓSITOSTOTALPRÉSTAMOS DETOTAL CAJA13 DÍASINMEDIATASHASTA 30DEDUCIR 2/DE 30 DÍASSUBORDINADAA PLAZODEDUCIR 4/PLAZO SUJETASDEPÓSITOS COMPRAFUNCIÓN VARIACIÓNDEDUCIR 7/ DEDUCIR 8/POR COMISIONES PERÍODO EN ELFONDOS DECAJA PERÍODOPERÍODO14 DÍAS 1/ 3/ A REAJ. VAC FUTURO M/E 5/ T.C. M/E 6/ DE CONFIANZA ANTERIOR 10/B.C.R.P.ENCAJE 11/REPORTADO 12/REPORTADO 13/15 LINEA 15 EN BLANCO16 117 218 319 420 521 622 723 824 925 1026 1127 1228 1329 1430 1531 1632 1733 1834 1935 2036 2137 2238 2339 2440 2541 2642 2743 2844 2945 3046 3147TOTAL4849 SITUACIÓN DE ENCAJE5051 ENCAJE EXIGIBLE (A)52 FONDOS DE ENCAJE (B)53 RESULTADO (B) - (A)5455 1_/INCLUYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUELLAS PACTADAS ORIGINALMENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCIÓN DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES.56 2_/SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2).57 3_/DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABLECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR.58 4_/SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA(4), (5) Y (6).59 5_/INCLUYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).60 6_/DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL TIPO DE CAMBIO DE M/E SEÑALADOS EN EL APARTADO II.2.a).61 7_/SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9) Y (10).62 8_/SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12).63 9_/COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13).64 10_/SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERÍODO ANTERIOR, APLICABLE A CADA UNO DE LOS DÍAS DEL PERÍODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA.65 11_/SUMA DE (16) Y (17)66 12_/EXCLUYE LOS PRÉSTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. PRÉSTAMOS CONTRAÍDOS EN EL PERÍODO REPORTADO.67 13_/REFERIDO AL PERÍODO REPORTADO