Norma Legal Oficial del día 10 de noviembre del año 2002 (10/11/2002)
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TEXTO DE LA PÁGINA 58
COLUMNA # LINEA ANEXO 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU - DEPARTAMENTO DE ENCAJE (EN NUEVOS SOLES)
Pag. 232952
INSTITUCION : PERIODO :
(12) (13) (14) (15) (16) AHORROS CHEQUES A OBLIGACIONES TOTAL 9/ TOTAL MORDAZA DEDUCIR 8/ POR COMISIONES PERIODO DE CONFIANZA ANTERIOR 10/
(17) (18) DEPOSITOS TOTAL EN EL FONDOS DE B.C.R.P. ENCAJE 11/
FONDOS DE ENCAJE (19) (20) PRESTAMOS DE TOTAL MORDAZA MORDAZA PERIODO PERIODO REPORTADO 12/ REPORTADO 13/
NORMAS LEGALES
OBL IGACIONES SUJETAS A ENCAJE EN MONEDA NACIONAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) OBLIGACIONES A PL AZO CHEQUES A A PL AZO MAYOR DEUDA OTRAS OBLIG. CHEQUES A OTRAS OBLIG.A SWAP Y OBL IG. EN CHEQUES A DIAS INMEDIATAS HASTA 30 DEDUCIR 2/ DE 30 DIAS SUBORDINADA A PL AZO DEDUCIR 4/ PLAZO SUJETAS DEPOSITOS COMPRA FUNCION VARIACION DEDUCIR 7/ DIAS 1/ 3/ A REAJ. VAC FUTURO M/E 5/ T.C. M/E 6/ LINEA 15 EN MORDAZA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TOTAL
SITUACION DE ENCAJE
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
ENCAJE EXIGIBLE FONDOS DE ENCAJE RESULTADO
(A) (B) (B) - (A)
MORDAZA, MORDAZA 10 de noviembre de 2002
1_/ INCL UYE LA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE VENZAN EN 30 DIAS O MENOS DE AQUEL LAS PACTADAS ORIGINAL MENTE A PLAZOS MAYORES, A EXCEPCION DE LAS VENCIDAS Y QUE YA SON EXIGIBLES. 2_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (1) Y (2). 3_/ DEUDA SUBORDINADA QUE EXCEDE EL LIMITE ESTABL ECIDO EN EL APARTADO II.2.b) DE LA CIRCULAR. 4_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN L A COLUMNA(4), (5 ) Y (6). 5_/ INCL UYE LAS OPERACIONES SWAP Y DEPOSITOS VINCULADOS A OPERACIONES DE COMPRA A FUTURO DE MONEDA EXTRANJERA SENALADOS EN EL APARTADO II.2 .a). 6_/ DEPOSITOS Y OBLIGACIONES CUYO RENDIMIENTO SE OFRECE EN FUNCION A LA VARIACION DEL MORDAZA DE CAMBIO DE M/E SENALADOS EN EL APARTADO II.2 .a). 7_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBLIGACIONES INCLUIDAS EN LAS COLUMNAS (8), (9 ) Y (10). 8_/ SE DEDUCIRAN LOS CHEQUES DE OTROS BANCOS QUE AFECTARON LAS OBL IGACIONES INCLUIDAS EN LA COLUMNA (12). 9_/ COLUMNA QUE RESULTA DE SUMAR (1), (2), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (12) y (14) DEDUCIENDOLE (3), (7), (11) Y (13). 10_/ SALDO PROMEDIO DIARIO DEL PERIODO ANTERIOR, APLICABL E A CADA UNO DE LOS DIAS DEL PERIODO REPORTADO. EXCLUYE LOS PRESTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. 11_/ SUMA DE (16) Y (17) 12_/ EXCL UYE LOS PRESTAMOS CON FECHA DE VALIDEZ ATRASADA. PRESTAMOS CONTRAIDOS EN EL PERIODO REPORTADO. 13_/ REFERIDO AL PERIODO REPORTADO