TEXTO PAGINA: 14
/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G36/G32/G39/G36/G30 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, domingo 22 de febrero de 2004 ANEXO Nº 15-A REPORTE DE TESORERÍA Y POSICION DIARIA DE LIQUIDEZ (1) EMPRESA:...................................................... FECHA: Año / Mes / Día I. RATIO LIQUIDEZ Activos Líquidos Moneda Moneda Nacional Extranjera 1101+1107.01 Caja y fondos fijos 1102+1103+1108.02+1108.03 Bancos y otras instituciones financieras del país (2) 1104.01+1108.04(p) Bancos y otras instituciones financieras del exterior de Primera Categoría (3) 1200-2200 Fondos interbancarios netos deudores (2) 1302.01.01.01+1302.01.09.01+1302.02.01+1304.01.01.01+ 1304.01.02+ 1304.01.04+ Títulos representativos de deuda del Gobierno Central y títulos emitidos por 1304.01.09.01+1304.02.01+1308.02.01(p)+1308.02.02(p)+1308.04.01(p) el Banco Central (4) +1308.04.02(p) 1302.05.01(p)+1302.05.03(p)+1304.05.01(p)+1304.05.03(p)+1308.02.05(p)+ Cer tificados de depósito negociab les y certificados bancarios (5) 1308.04.05(p) 1302.01.01.02+1302.01.09.02+1304.01.01.02+1304.01.09.02+1308.02.01(p)+ Títulos representativos de deuda pública, del sistema financiero y de seguros 1308.04.01(p)+ 1302.05(p)+1302.06(p)+1304.05(p)+1304.06(p)+1308.02.05(p)+ del e xterior (6) 1308.02.06(p)+1308.04.05(p)+1308.04.06(p) Total (a) Pasivos de Corto Plazo 2101+2104+2301+ 2105-2105.02(p)-2105.03(p)-2105.04+2108.01+2108.04+2308.01 Ob ligaciones a la vista, obligaciones con institucion es recaudadoras de tributos, y obligaciones relacionadas con inversiones negociables y a vencimiento (7) 2200-1200 Fondos interbancarios netos acreedores (2) 2102+2302+2108.02+2308.02 Ob ligaciones por cuentas de ahorro 2103-2103.05+2303+2108.03(p)+2308.03 Ob ligaciones por cuentas a plazo (8) 2401-2401.03-2401.04+2402+2403+2406+2408.01(p)+2408.02+2408.03+2408.06 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del país (9) 2404+2405+2407+2408.04+2408.05+2408.07 Adeudos y obligaciones financieras a corto plazo con instituciones del exterior 2800 Valores, títulos y obligaciones en circulación (10) Total (b) Ratio de Liquidez [(a)/ (b)]* 100 Activos Líquidos Ajustados por Recursos Prestados (c)(11) Pasivos de Corto Plazo Ajustados por Recursos Prestados (d)(11) Ratio de Liquidez Ajustado por Recursos Prestados [(c)/ (d)]* 100 II. OTRAS OPERACIONES Tasas de interés promedio (12) Saldos Moneda Nacional Moneda Extranjera Moneda Moneda Nacional Extranjera 1.Operaciones Overnight (detalle por contraparte) (13) 1.1 Activas 1.1.1Empresas del sistema financiero 1.1.2 Otras 1.2 Pasivas 1.2.1Empresas del sistema financiero 1.2.2 Otras 2.Fondos interbancarios (saldos por institución) (14) 2.1 Activos (Cuenta 1201) 2.2 Pasivos (Cuenta 2201) 3.Obligaciones con el Banco de la Nación (15) 4.Operaciones de reporte o pactos de recompra (16) 4.1 Con activos líquidos 4.1.1Con CD del BCR y Bonos del Tesoro Público (BTP) 4.1.2Con otros instrumentos 4.2 Con activos no líquidos 5.Préstamos de valores (17) 5.1 Con activos líquidos 5.2 Con activos no líquidos 6.Créditos del BCR con fines de regulación monetaria 7.Venta temporal de moneda extranjera al BCR (18) III. ENCAJE Moneda Nacional Moneda Extranjera 1.Total de obligaciones sujetas a encaje consolidado a nivel nacional (TOSE) (19) 1.1 Obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 días1.2 Obligaciones a plazo mayor a 30 días1.3 Ahorros1.4 Obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al tipo de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares 2.Posición de Encaje 2.1 Encaje Exigible2.2 Fondos de encaje (20) - Caja del día- Caja promedio diario del período de encaje anterior- Cuenta corriente BCR 2.3 Resultados del día (fondos de encaje - encaje exigible)2.4 Posición de encaje acumulada del período a la fecha 2.5 Posición acumulada del requerimiento mínimo en cuenta corriente BCRP a la fecha 3.Cheques deducidos del total de obligaciones sujetas a encaje 3.1 Deducidos de obligaciones a la vista y a plazo hasta 30 días3.2 Deducidos de obligaciones a plazo mayor de 30 días3.3 Deducidos de ahorro3.4 Deducidos de obligaciones en moneda nacional con rendimiento vinculado al tipo de cambio en moneda extranjera o a operaciones swap y similares