Norma Legal Oficial del día 23 de abril del año 2008 (23/04/2008)

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TEXTO DE LA PÁGINA 23

El Peruano MORDAZA, miercoles 23 de MORDAZA de 2008

NORMAS LEGALES
ANEXO

371137

ICLV ANEXO DE CONTROL Nº 03 FLUJO DE EFECTIVO DE FONDOS BURSATILES Por el periodo comprendido del ...... de......... de....... al .... de...........de...... (Expresado en Nuevos Soles) Concepto Por operaciones: Detalle Compensacion: Agente Liquidador 1 Agente Liquidador 2 Otros Subtotal Liquidacion tradicional: Instrumentos representativos de patrimonio Instrumentos representativos de deuda Reporte MORDAZA Prestamo Bursatil Plazo con Prima Otros Subtotal Margen de Garantia de Reporte Tenencia Afectable Margen Compra Plazo con Prima Intereses Margen Operaciones Reporte Intereses Tenencia Afectable Intereses Margen Compra Plazo C/Prima Otros Subtotal Recibidos de / devueltos a Emisores Entregados a / devueltos por Participantes Subtotal Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a Emisores - Entregados a/ devueltos por participantes Subtotal Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a emisores - Entregados a/ devueltos por participantes Subtotal Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a emisores - Entregados a/ devueltos por participantes Subtotal Por instrumentos de patrimonio - Recibidos de/ devueltos a emisores - Entregados a/ devueltos por participantes Subtotal Ganancia en depositos Subtotal Subtotal TOTAL Comisiones BVL ICLV Otros TOTAL Saldo Inicial Ingresos Mes Egresos Mes Saldo Mes Saldo Acumulado Notas

Por dividendos:

Por intereses:

Por amortizaciones:

Redenciones:

Devolucion de aportes:

Por ingresos financieros: Otros :

Comisiones, Contribuciones y Aportaciones

MORDAZA de cambio: Notas: Contador General de la ICLV Nombre: Mat. Nº Firma Auditor Interno de la ICLV Nombre Mat. Nº Firma Gerente General Nombre: Firma

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