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NORMAS LEGALES El Peruano Lima, miércoles 23 de abril de 2008 371137 ANEXO ICLV ANEXO DE CONTROL Nº 03 Conce pto Detalle Saldo In gresos E gresos Saldo Saldo Notas Inicial Mes Mes Mes Acumulado Por o peraciones: Com pensación: Agente Li quidador 1 Agente Li quidador 2 Otros Subtotal Liquidación tradicional: Instrumentos re presentativos de patrimonio Instrumentos re presentativos de deuda Reporte Rueda Préstamo Bursátil Plazo con PrimaOtros Subtotal Mar gen de Garantía de Re porte Tenencia Afectable Margen Com pra Plazo con Prima Intereses Mar gen O peraciones Re porte Intereses Tenencia AfectableIntereses Mar gen Com pra Plazo C/Prima Otros Subtotal Por dividendos: Recibidos de / devueltos a Emisores Entre gados a / devueltos por Partici pantes Subtotal Por intereses: Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a Emisores - Entre gados a/ devueltos porpartici pantes Subtotal Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a emisores - Entre gados a/ devueltos porpartici pantes Subtotal Redenciones: Por instrumentos de deuda - Recibidos de/ devueltos a emisores- Entre gados a/ devueltos porpartici pantes Subtotal Devolución de a portes: Por instrumentos de patrimonio - Recibidos de/ devueltos a emisores- Entre gados a/ devueltos porpartici pantes Subtotal Ganancia en de pósitos Subtotal Otros : Subtotal TOTAL Comisiones BVLICLV Otros TOTAL Tipo de cambio: Notas: Contador General de la ICLV Nombre: Nombre: Mat. Nº Firma FirmaAuditor Interno de la ICLV Nombre Mat. NºGerente General FirmaFLUJO DE EFECTIVO DE FONDOS BURSATILES Por el período comprendido del ...... de......... de……. al .... de...........de...... (Expresado en Nuevos Soles) Comisiones, Contribuciones y AportacionesPor amortizaciones: Por ingresos financieros: Descargado desde www.elperuano.com.pe