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Lima, viernes 7 de julio dc 199X efw Pág.161711 35391 Edificios, instalaciones y otras construcciones 354 Intangibles 3541 Gastos de investigación 3542 Gastos de estudios y proyectos 3544 Flujo futuro de caja proyectado 3549 Amortizaciónacumulada 359 Otros activos 38 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 381 Intereses pagados por adelantado 382 Seguros pagados por adelantado 384 Entregas a rendir cuenta 389 Otras cargas diferidas 40TRIBUTOS POR PAGAR 40 1 Gobierno Central 4011 Impuesto general alas ventas 4017 Impuesto á la renta 403 Contribuciones a CONASEV 42 CUENTAS POR PAGAR 421 Documentos por pagar 42 ll Originador 4212 Inversionista 4213 Intermediario 4214 SociedadTitulizadora 422 Comisiones por pagar 4221 Poradministración 4222 Porcustodia 4223 Porcobranza 423 Obligaciones por prepago 429 Otras cuentas por pagar 4291 Facturas por pagar 45OBLIGACIONES POR TITULIZACION 45 1 Instrumentos representativos de derecho crediticio 453 Instrumentos mixtos 454 Intereses por pagar 46CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 462 Reclamaciones de terceros 467 Depósitos en garantía 469 Otras cuentas por pagar 49GANANCIASDIFERIDAS 49 1 Ventas diferidas 493 Ganancias de descuento diferido 494 Ingresos diferidos 4941 ~oteresesycomisionescobradasporadelanta- 4942 Rentas cobradas por adelantado 50TITULO DE PARTICIPACION 501 Títulos de participación 508 Ajuste por corrección monetaria 56APORTESADICIONALES 561 Aporte adicional 568 Ajuste por corrección monetaria 57RESULTADOS NO REALIZADOS 58RESERVAS 583 Reserva del fondo de amortización y prepago 5831 Intereses 5832 Principal 585 Reservafacultativas 5851 Reserva para desfaees 589 Otrasreservas 59 RESULTADO ACUMULADO 591 Excedentesacumulados 592 Déficitacumulado ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS 63SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 632 Honorariosycomisiones 638 Servicios de personal 639 Otros servicios64TRIBUTOS 641 Impuesto general alas ventas 649 Otros tributos 65CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros 659 Otras cargas diversas de gestión 66GASTOSEXTRAORDINARIOS 6’7664 Impuestos atrasados y/o adicionales 665 Cargas diversas de ejercicios anteriores 666 Sanciones administrativasfiscates 669 Otros gastos extraordinarios GASTOS FINANCIEROS 671 InInc~wo;y gastos de sobregiros y préstamos 674 Intereses y gastos de documentos descontados 676 Pérdida por diferencia de cambio 678 Costo neto de venta de valores 679 Otrasgastostinancieros. 68 PROVISIONESDELEJERCICIO 681 Depreciación de inmuebles y equipos en titulización 682 Amortización de intangibles en titulización 683 Fluctuaciones de instrumentos 684 Cuentas de cobranza dudosa 685 Cartera de créditos titulizadas decobranza dudosa 689 Otras provisiones del ejercicio 69 COSTOSOPERACIONALES 70691 Costo de servicio 692 Intereses de obligaciones emitidas por titulización 693 Costo neto de venta de activos titulizados 699 Otros costos operacionales INGRESOS OPERACIONALES 701 Interesesganados 702 Alquileresganados 703 Venta de activos titulizados 709 Otros ingresosoperacionales 76 INGRESOSEXTRAORDINARIOS 764 Recuoeración de castigos de cuentas incobkables., 765 Devolución de provisiones de ejercicios anteriores 766 Devolucióndeimpuestos 769 Otrosingresosextraordinarios 77 88 89INGRESOS FINANCIEROS 774 Intereses sobre dep6sitos 775 Descuentos obtenidos por pronto pago 776 Ganancia por diferencia de cambio 777 Dividendos anados 778 Venta de va ores P 779 Otros ingresos financieros IMPUESTO A LA RENTA 881 Impuesto ala renta RESULTADO DEL EJERCICIO 891 Resultado del ejercicio 898 Resultado por exposición a la inflación 010 011 012 013 020 021 022 023CUENTAS DE ORDEN REGISTRO DE VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA REGISTRO DE GARANTIAS RECIBIDAS CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS CONTROL DE VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN GAP *NT’*“Y. 11.1 ES Y BIENES gC$‘ROL DE VALORI LEGADOS EN CUSTODIA RESP ‘ONSABILIDAD DE GARANTIAS RECI BIDAS CON1 rROL DE CREDITOS A FAVOR NO UTILI-v.,Iv* nr\o