Norma Legal Oficial del día 03 de julio del año 1998 (03/07/1998)

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TEXTO DE LA PÁGINA 59

MORDAZA, viernes 7 de MORDAZA dc 199X 35391 Edificios, instalaciones y otras construcciones 354 Intangibles 3541 Gastos de investigacion 3542 Gastos de estudios y proyectos 3544 Flujo futuro de MORDAZA proyectado 3549 Amortizacionacumulada 359 Otros activos 38 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 381 382 384 389 40 Intereses pagados por adelantado Seguros pagados por adelantado Entregas a rendir cuenta Otras cargas diferidas 64

efw Pag.161711
TRIBUTOS

641 Impuesto general alas ventas 649 Otros tributos 65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION 651 Seguros 659 Otras cargas diversas de gestion 66 GASTOSEXTRAORDINARIOS 664 665 666 669 6'7 Impuestos atrasados y/o adicionales Cargas diversas de ejercicios anteriores Sanciones administrativasfiscates Otros gastos extraordinarios

TRIBUTOS POR PAGAR 40 1 Gobierno Central 4011 Impuesto general alas ventas 4017 Impuesto a la renta 403 Contribuciones a CONASEV

GASTOS FINANCIEROS 671 InInc~wo;y gastos de sobregiros y prestamos 674 676 678 679 Intereses y gastos de documentos descontados Perdida por diferencia de cambio Costo neto de venta de valores Otrasgastostinancieros.

42

CUENTAS POR PAGAR 421 Documentos por pagar 42 ll Originador 4212 Inversionista 4213 Intermediario 4214 SociedadTitulizadora 422 Comisiones por pagar 4221 Poradministracion 4222 Porcustodia 4223 Porcobranza 423 Obligaciones por prepago 429 Otras cuentas por pagar 4291 Facturas por pagar 68

PROVISIONESDELEJERCICIO 682 683 684 685 681 Depreciacion de inmuebles y equipos en titulizacion Amortizacion de intangibles en titulizacion Fluctuaciones de instrumentos Cuentas de cobranza dudosa Cartera de creditos titulizadas decobranza dudosa 689 Otras provisiones del ejercicio COSTOSOPERACIONALES 691 Costo de servicio 692 Intereses de obligaciones emitidas por titulizacion 693 Costo neto de venta de activos titulizados 699 Otros costos operacionales

69

45

OBLIGACIONES POR TITULIZACION 45 1 Instrumentos representativos de derecho crediticio 453 Instrumentos mixtos 454 Intereses por pagar

46

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 462 Reclamaciones de terceros 467 Depositos en garantia 469 Otras cuentas por pagar

70

INGRESOS OPERACIONALES 701 Interesesganados 702 Alquileresganados 703 Venta de activos titulizados 709 Otros ingresosoperacionales

49

GANANCIASDIFERIDAS 49 1 Ventas diferidas 493 Ganancias de descuento diferido 494 Ingresos diferidos 4941 ~oteresesycomisionescobradasporadelanta4942 Rentas cobradas por adelantado

76

INGRESOSEXTRAORDINARIOS 764 Recuoeracion de castigos de cuentas ., incobkables 765 Devolucion de provisiones de ejercicios anteriores 766 Devoluciondeimpuestos 769 Otrosingresosextraordinarios

50

TITULO DE PARTICIPACION 501 Titulos de participacion 508 Ajuste por correccion monetaria

77

INGRESOS FINANCIEROS 774 775 776 777 778 779 Intereses sobre dep6sitos Descuentos obtenidos por pronto pago Ganancia por diferencia de cambio Dividendos anados Venta de vaPores Otros ingresos financieros

56

APORTESADICIONALES 561 Aporte adicional 568 Ajuste por correccion monetaria 88 89

57 58

RESULTADOS NO REALIZADOS RESERVAS 583 Reserva del fondo de amortizacion y prepago 5831 Intereses 5832 Principal 585 Reservafacultativas 5851 Reserva para desfaees 589 Otrasreservas RESULTADO ACUMULADO 591 Excedentesacumulados 5 9 2 Deficitacumulado ESTRUCTURA DE LA CUENTA DE RESULTADOS

IMPUESTO A LA RENTA 881 Impuesto ala renta RESULTADO DEL EJERCICIO 891 Resultado del ejercicio 898 Resultado por exposicion a la inflacion CUENTAS DE ORDEN

59

63

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 632 Honorariosycomisiones 638 Servicios de personal 639 Otros servicios

010 REGISTRO DE VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN GARANTIA 011 VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA 012 REGISTRO DE GARANTIAS RECIBIDAS 013 CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 020 CONTROL DE VALORES Y BIENES ENTREGADOS EN GAP *NT'* 021 gC$`ROL DE VALORI ES Y BIENES LEGADOS EN CUSTODIA 022 RESP`ONSABILIDAD DE GARANTIAS RECI BIDAS 023 CON1 rROL DE CREDITOS A FAVOR NO Iv* nr\o UTILI-v.,
"Y. 11.1