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/G50/GE1/G67/G2E/G20 /G32/G39/G32/G30/G35/G34 /G4E/G4F/G52/G4D/G41/G53/G20/G4C/G45/G47/G41/G4C/G45/G53 Lima, jueves 5 de mayo de 2005 res de identificar el Participante Directo que instruye la transferencia de fondos a CAVALI. 3. Facultad de CAVALI para efectuar las transferen- cias de fondos desde las cuentas que mantiene en elBanco Pagador, hacia las cuentas que los Participanteshubieran destinado para tal efecto. 4. Los Agentes Liquidadores, Bancos Liquidadores y Bancos Pagadores, deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento y el Reglamento Interno, en lo que corresponda. En el caso que el BCRP desempeñe la función de Agente Liquidador, las obligaciones, y responsabilida-des asumidas en el ejercicio de dichos servicios se regi-rán por el convenio que suscriba con CAVALI. Artículo 2º.- Sustituir el tercer párrafo del artículo 23º del Reglamento de Instituciones de Compensacióny Liquidación de Valores, aprobado por ResoluciónCONASEV Nº 031-99-EF/94.10, por el texto siguiente: “Las auditorías externas operativas e informáticas de- ben ser realizadas por sociedades de auditoría indepen- dientes de reconocido prestigio con una periodicidad anual. Los alcances de tales auditorias deben ser comu- nicados, con una anticipación no menor de cinco (5) días al inicio de las mismas, a CONASEV quien podrá requerir modificaciones”. Artículo 3º.- Incluir como literal c) del artículo 52º del Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa de laBolsa de Valores de Lima, aprobado por ResoluciónCONASEV Nº 021-99-EF/94.10, lo siguiente: “(...) c) Cuando no cumpla con la constitución o restitución del Importe Mínimo de Cobertura en la forma y oportuni- dad establecida por la ICLV”. Artículo 4º.- Cavali ICLV S.A. debe anunciar al mer- cado con una anticipación mínima de quince (15) díashábiles la entrada en vigencia del sistema de liquidaciónmultibancario. Artículo 5º.- Las disposiciones de la presente Reso- lución entrarán en vigencia una vez que se verifique la aprobación de las Disposiciones Vinculadas correspon- dientes de conformidad con lo establecido en el artículo27º del Reglamento de Instituciones de Compensación yLiquidación de Valores. Artículo 6º.- Transcribir la presente Resolución a Cavali ICLV S.A. Regístrese, comuníquese y publíquese.LILIAN ROCCA CARBAJAL PresidenteComisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 08418 /G44/G69/G73/G70/G6F/G6E/G65/G6E/G20/G6C/G61/G20/G69/G6E/G73/G63/G72/G69/G70/G63/G69/GF3/G6E/G20/G64/G65/G6C/G20/G66/G6F/G6E/G64/G6F/G20/G64/G65 /G69/G6E/G76/G65/G72/G73/G69/GF3/G6E/G20/G64/G65/G6E/G6F/G6D/G69/G6E/G61/G64/G6F/G20/G22/G50/G65/G72/GFA/G20/G50/G72/G6F/G70/G65/G72/G74/G79 /G26/G20/G52/G65/G6E/G74/G61/G6C/G20/G46/G75/G6E/G64/G22/G20/G65/G6E/G20/G65/G6C/G20/G52/G65/G67/G69/G73/G74/G72/G6F/G20/G50/GFA/G62/G6C/G69/G63/G6F /G64/G65/G6C/G20/G4D/G65/G72/G63/G61/G64/G6F/G20/G64/G65/G20/G56/G61/G6C/G6F/G72/G65/G73 RESOLUCIÓN GERENCIA GENERAL Nº 045-2005-EF/94.11 Lima, 27 de abril de 2005 VISTOS:El Expediente N º 2003029624 iniciado por Pennynvest Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, así como el Informe Nº 126-2005-EF/94.55 de fecha 25 de abril de2005, presentado por la Gerencia de Intermediarios y Fon-dos; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución CONASEV Nº 093-99-EF/ 94.10 del 5 de octubre de 1999, se autorizó el funciona-miento de Compañía Administradora de Propiedades S.A.F.I., en la actualidad Pennynvest Sociedad Adminis-tradora de Fondos de Inversión, para administrar única- mente fondos de inversión; Que, al amparo de lo dispuesto por el artículo 28 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus SociedadesAdministradoras, aprobado mediante ResoluciónCONASEV Nº 042-2003-EF/94.10, así como los artículos21 y 23 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Socieda-des Administradoras, Decreto Legislativo Nº 862, modifica- do por la Ley Nº 27641, mediante escrito presentado el 14 de noviembre de 2003, Pennynvest Sociedad Administra-dora de Fondos de Inversión solicitó ante CONASEV lainscripción del fondo de inversión denominado “Perú Pro-perty & Rental Fund”; Que, mediante Oficio Nº 5829-2003-EF/94.55 del 11 de diciembre de 2003, Oficio Nº 2065-2004-EF/94.55 del 7 de abril de 2004 y Oficio Nº 307-2005-EF/94.55 del 7 deenero de 2005, se comunicó a Pennynvest Sociedad Ad-ministradora de Fondos de Inversión las observaciones ala documentación presentada. Dichas observaciones fue-ron subsanadas mediante escritos remitidos por la socie- dad administradora los días 30 de enero, 12 y 15 de no- viembre, 9 y 20 de diciembre de 2004; 27 de enero, 24 defebrero, y 1 y 25 de abril de 2005; Que, de la evaluación a la documentación presentada se ha determinado que ésta cumple con lo dispuesto enlos artículos 9º y 23º de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras, así como por el artículo 28 y el Anexo D del Reglamento de Fondos de Inversión ysus Sociedades Administradoras; y, Estando a lo dispuesto en el inciso a) del artículo 2º del Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV,aprobado por el Decreto Ley Nº 26126, así como en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de CONASEV, apro- bado por Decreto Supremo Nº 056-2002-EF, y en aplicaciónde las facultades delegadas al Gerente General medianteacuerdo 115-99 del Directorio de esta Institución reunido ensesión de fecha 6 de abril de 1999; SE RESUELVE: Artículo 1º.- Disponer la inscripción del fondo de inver- sión denominado “Perú Property & Rental Fund” en la sec-ción correspondiente del Registro Público del Mercado de Valores. Artículo 2º.- El Reglamento de Participación y los mo- delos de contratos de suscripción y transferencia de cuo-tas a suscribir con los partícipes contienen las disposicio-nes aplicables al funcionamiento y operaciones del referi-do fondo de inversión denominado “Perú Property & Rental Fund” y se encuentran a disposición de los inversio- nistas y del público en general en el Registro Público delMercado de Valores. Artículo 3º.- La publicidad que realice Pennynvest So- ciedad Administradora de Fondos de Inversión para pro-mocionar el mencionado fondo de inversión no debe indu- cir a error o confusión y deberá sujetarse a las condiciones previstas en el Anexo C del Reglamento de Fondos deInversión y sus Sociedades Administradoras. Artículo 4º.- La inscripción a que se refiere el artículo 1º de la presente resolución no implica que CONASEVrecomiende la suscripción de certificados de participación del mencionado fondo de inversión u opine favorablemen- te sobre la rentabilidad o calidad del mismo. Artículo 5º.- Pennynvest Sociedad Administradora de Fondos de Inversión deberá remitir al Registro Público delMercado de Valores un (1) ejemplar del Reglamento deParticipación y de los modelos de contratos de suscripción y transferencia de cuotas a suscribir con los partícipes del fondo de inversión denominado “Perú Property & RentalFund”, en el plazo de quince (15) días hábiles siguientes ala entrada en vigencia de la presente resolución o antesdel inicio de la colocación de cuotas, lo que resultare pri-mero. Artículo 6º.- La presente resolución entrará en vigen- cia el día de su notificación. Artículo 7º.- Pennynvest Sociedad Administradora de Fondos de Inversión deberá publicar la presente Resolu-ción en el Diario Oficial El Peruano. Artículo 8º.- Transcribir la presente resolución a Penn- ynvest Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. Regístrese, comuníquese y publíquese.OSCAR LOZÁN LUYO Gerente General Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores 08272