Norma Legal Oficial del día 17 de agosto del año 2006 (17/08/2006)

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TEXTO DE LA PÁGINA 29

El Peruano jueves 17 de agosto de 2006

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LICA DEL P E

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NORMAS LEGALES

326447

un archivo conteniendo las Facilidades concedidas, segun el formato que apruebe el BCRP y dentro del horario establecido en los Anexos 1 y 2. Articulo 20º.- Procedencia de las Facilidades Interbancarias de Camara Solo podran ser proveedores de Facilidades Interbancarias de Camara las Entidades Participantes con Posicion MORDAZA multilateral acreedora en la Compensacion Global correspondiente. Solo podran ser beneficiar ias de Facilidades Interbancarias de Camara las Entidades Participantes con Posicion MORDAZA multilateral deudora en la Compensacion Global correspondiente. En cada caso, la Facilidad Interbancaria de Camara que otorgue una Entidad Participante no podra superar al monto de la menor de las siguientes: a) La Posicion MORDAZA bilateral deudora de la Entidad Participante beneficiaria con respecto de la Entidad Participante proveedora de dicha facilidad;

b) La Posicion MORDAZA multilateral acreedora de la Entidad Participante proveedora de dicha facilidad. En caso de una RCG, no procedera la aplicacion de las Facilidades Interbancarias de Camara otorgadas para la Liquidacion de la Compensacion Global que se MORDAZA revertido. Las Entidades Participantes podran otorgarse nuevas Facilidades Interbancarias de Camara en funcion de los resultados de la nueva Compensacion Global. Articulo 21º.- Centralizacion de la informacion Las Entidades Participantes que ingresen informacion de cheques de plazas diferentes a la localidad sede de la ESEC, deberan contar con un centro que consolide la informacion electronica para su posterior envio a la ESEC. Articulo 22º.- Convenios de Truncamiento Las Entidades Participantes podran suscribir Convenios de Truncamiento, que seran remitidos al BCRP para su conformidad.

ANEXO 1 HORARIO DE CANJE Y COMPENSACION ELECTRONICA DE CHEQUES DIA D HORARIO DE CANJE Y COMPENSACION DE CHEQUES 1. HORARIO DE RECEPCION, ENTREGA Y TRANSMISION DE ARCHIVOS A LA ESEC A. Envio a la ESEC de archivos de cheques presentados (Lima y Provincias) B. Intercambio de cheques fisicos presentados MORDAZA Provincias C. Envio a la ESEC de archivos de cheques rechazados (Lima y Provincias) D. Intercambio fisico de cheques rechazados MORDAZA Provincias 2. HORARIO DE COMPENSACION Y TRANSMISION DE LOS ARCHIVOS DE LA ESEC A LOS BANCOS A. Compensacion electronica de cheques presentados (Lima y Provincias) B. Transmision electronica de la compensacion de cheques presentados (Lima y Provincias) C. Compensacion electronica de cheques rechazados y Compensacion Global (Lima y Provincias) D. Transmision electronica de la compensacion de cheques rechazados y Compensacion Global (Lima y Provincias) 3. INFORMACION DE FACILIDADES INTERBANCARIAS 4. HORARIO DE LIQUIDACION EN EL SISTEMA LBTR A. Afectacion de cuentas corrientes con posicion MORDAZA multilateral deudora de cheques presentados B. Ajustes C. Abonos en cuentas corrientes 5. REVERSION DE LA COMPENSACION GLOBAL (RCG) POR MONEDA ­ Recalculo de la ESEC A. Recalculo de la RCG por la ESEC B. MORDAZA MORDAZA de Liquidacion en el BCRP C. Generacion y Transmision de archivos de la RCG por moneda por parte de la ESEC D. Intercambio Fisico por la RCG (POR MONEDA) MORDAZA Provincias INICIO FIN DIA D+1 INICIO FIN DIA D+2 INICIO FIN

15:00

00:30 02:30 08:00 08:00 13:00 03:30 08:15 12:00 02:30 13:15 03:30

00:30 01:30 12:00 12:30 13:00

01:30 02:30 12:30 13:00 13:15

08:45 13:15 13:15

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