Norma Legal Oficial del día 02 de junio del año 2007 (02/06/2007)
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TEXTO DE LA PÁGINA 35
El Peruano MORDAZA, sabado 2 de junio de 2007 Reporte 1: Operaciones cambiarias negociadas o pactadas en el dia CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud 3 1 1 8 1 DATA Longitud 16 1 12 1 30 4 1 2 12 3 12 3 3 8 5 5 6 8 1 8 5 8 8 8 1 1 10 5 5 20 Posicion 1 17 18 30 31 61 65 66 68 80 83 95 98 101 109 114 119 125 133 134 142 147 155 163 171 172 173 183 188 193 16 17 29 30 60 64 65 67 79 82 94 97 100 108 113 118 124 132 133 141 146 154 162 170 171 172 182 187 192 212 Posicion 1 4 5 6 14
NORMAS LEGALES
346381
Observaciones 3 4 5 13 14 Codigo de institucion que reporta A=adelantado D=definitivo Numero de reporte (En este caso 1) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades
Observaciones Fecha + codigo de operacion + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ C=compra, V=venta Monto de la operacion en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ P=Publico, F=Institucion financiera R=Operacion interna (en este ultimo caso detallar en observaciones) 4/ Nombre de contraparte (para instituciones financieras residentes) Sector economico (segun Tabla 2) R=Residente, N=No residente Codigo MORDAZA (codigo alfabetico segun Tabla 3) 5/ Monto de la operacion en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ Codigo moneda extranjera (codigo alfabetico segun tabla 3) Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ Codigo moneda que entrega (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ Codigo moneda que recibe (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ MORDAZA de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/ Tasa de interes referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Tasa de interes referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo "-" en caso de negativos) 9/ MORDAZA de cambio pactado. 10/ D=con entrega / N=compensacion o sin entrega Fecha valor (aaaammdd) 11/ Plazo en dias Fecha de vencimiento (aaaammdd) Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/ MORDAZA de cambio al vencimiento 13/ C=call, P=put 14/ MORDAZA de opcion E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ MORDAZA de la opcion (1 entero 4 decimales) Numero de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares caracteristicas) 16/ Observaciones
Reporte 2: Operaciones cambiarias vencidas y ejercidas en el dia CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud 3 1 1 8 1 DATA Longitud 16 1 12 1 30 4 1 2 12 3 12 3 3 8 5 5 6 8 1 8 5 8 8 8 1 Posicion 1 17 18 30 31 61 65 66 68 80 83 95 98 101 109 114 119 125 133 134 142 147 155 163 171 16 17 29 30 60 64 65 67 79 82 94 97 100 108 113 118 124 132 133 141 146 154 162 170 171 Observaciones Fecha + codigo de operacion + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ C=compra, V=venta Monto de la operacion en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ P=Publico, F=Institucion financiera R=Operacion interna (en este ultimo caso detallar en observaciones) 4/ Nombre de contraparte (para instituciones financieras residentes) Sector economico (segun Tabla 2) R=Residente, N=No residente Codigo MORDAZA (codigo alfabetico segun Tabla 3) 5/ Monto de la operacion en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ Codigo moneda extranjera (codigo alfabetico segun tabla 3) Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ Codigo moneda que entrega (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ Codigo moneda que recibe (codigo alfabetico segun tabla 3) 7/ MORDAZA de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/ Tasa de interes referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Tasa de interes referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/ Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo "-" en caso de negativos) 9/ MORDAZA de cambio pactado. 10/ D=con entrega / N=compensacion o sin entrega Fecha valor (aaaammdd) 11/ Plazo en dias Fecha de vencimiento (aaaammdd) Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/ MORDAZA de cambio al vencimiento 13/ C=call, P=put 14/ Posicion 1 3 4 4 5 5 6 13 14 14 Observaciones Codigo de institucion que reporta A=adelantado D=definitivo Numero de reporte (En este caso 2) Fecha de reporte (aaaammdd) U=unidades