TEXTO PAGINA: 35
NORMAS LEGALES El Peruano Lima, sábado 2 de junio de 2007 346381 Reporte 1: Operaciones cambiarias negociadas o pactadas en el día CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 14 4 A=adelantado D=defi nitivo 1 5 5 Número de reporte (En este caso 1) 8 6 13 Fecha de reporte (aaaammdd) 11 4 1 4 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 16 1 16 Fecha + código de operación + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ 1 17 17 C=compra, V=venta 12 18 29 Monto de la operación en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ 1 30 30 P=Público, F=Institución fi nanciera R=Operación interna (en este último caso detallar en observaciones) 4/ 30 31 60 Nombre de contraparte (para instituciones fi nancieras residentes) 4 61 64 Sector económico (según Tabla 2)1 65 65 R=Residente, N=No residente2 66 67 Código país (código alfabético según Tabla 3) 5/ 12 68 79 Monto de la operación en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ 3 80 82 Código moneda extranjera (código alfabético según tabla 3) 12 83 94 Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ 3 95 97 Código moneda que entrega (código alfabético según tabla 3) 7/3 98 100 Código moneda que recibe (código alfabético según tabla 3) 7/8 101 108 Tipo de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/5 109 113 Tasa de interés referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/5 114 118 Tasa de interés referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/6 119 124 Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo “-” en caso de negativos) 9/8 125 132 Tipo de cambio pactado. 10/1 133 133 D=con entrega / N=compensación o sin entrega8 134 141 Fecha valor (aaaammdd) 11/5 142 146 Plazo en días 8 147 154 Fecha de vencimiento (aaaammdd) 8 155 162 Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/8 163 170 Tipo de cambio al vencimiento 13/1 171 171 C=call, P=put 14/1 172 172 Tipo de opción E=europea, A=americana, O=otra detallar en observaciones 10 173 182 Prima (expresada en US$) (8 enteros 2 decimales) 15/ 5 183 187 Delta de la opción (1 entero 4 decimales)5 188 192 Número de contratos (aplicable para las operacions a futuros y opciones con similares características) 16/ 20 193 212 Observaciones Reporte 2: Operaciones cambiarias vencidas y ejercidas en el día CABECERA Y NOMBRE DEL ARCHIVO Longitud Posición Observaciones 3 1 3 Código de institución que reporta 14 4 A=adelantado D=defi nitivo 1 5 5 Número de reporte (En este caso 2) 8 6 13 Fecha de reporte (aaaammdd) 11 4 1 4 U=unidades DATA Longitud Posición Observaciones 16 1 16 Fecha + código de operación + correlativo (aaaammdd + xx + xxxxxx) 1/ 1 17 17 C=compra, V=venta 12 18 29 Monto de la operación en US$ (10 enteros 2 decimales) 2/ 3/ 1 30 30 P=Público, F=Institución fi nanciera R=Operación interna (en este último caso detallar en observaciones) 4/ 30 31 60 Nombre de contraparte (para instituciones fi nancieras residentes) 4 61 64 Sector económico (según Tabla 2)1 65 65 R=Residente, N=No residente2 66 67 Código país (código alfabético según Tabla 3) 5/ 12 68 79 Monto de la operación en moneda extranjera en caso de ser distinta al US$ (10 enteros 2 decimales) 3/ 3 80 82 Código moneda extranjera (código alfabético según tabla 3) 12 83 94 Monto en moneda nacional (10 enteros 2 decimales) 3/ 6/ 3 95 97 Código moneda que entrega (código alfabético según tabla 3) 7/3 98 100 Código moneda que recibe (código alfabético según tabla 3) 7/8 101 108 Tipo de cambio spot (4 enteros 4 decimales) 8/5 109 113 Tasa de interés referencia en moneda nacional (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/5 114 118 Tasa de interés referencia en moneda extranjera (efectiva anual en porcentaje) (3 enteros 2 decimales) 9/6 119 124 Diferencial de tasas (expresado en porcentaje) (3 enteros 2 decimales, incuir solo “-” en caso de negativos) 9/8 125 132 Tipo de cambio pactado. 10/1 133 133 D=con entrega / N=compensación o sin entrega8 134 141 Fecha valor (aaaammdd) 11/5 142 146 Plazo en días8 147 154 Fecha de vencimiento (aaaammdd)8 155 162 Fecha de ejercicio en el caso de opciones (aaaammdd) 12/8 163 170 Tipo de cambio al vencimiento 13/1 171 171 C=call, P=put 14/